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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.39%419.9万 | -28.67%598.4万 | -28.67%598.4万 | -4.23%807.9万 | -87.60%555.4万 | -94.96%704.4万 | -96.41%838.9万 | -96.41%838.9万 | -97.26%843.6万 | 724.05%4,478.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -40.39%419.9万 | -28.67%598.4万 | -28.67%598.4万 | -4.23%807.9万 | -87.60%555.4万 | -94.96%704.4万 | -96.41%838.9万 | -96.41%838.9万 | -97.26%843.6万 | 724.05%4,478.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.94%1,288.6万 | 7.93%1,764.2万 | 7.93%1,764.2万 | -4.90%1,530万 | -5.40%1,574.6万 | -0.16%1,609.5万 | 8.49%1,634.6万 | 8.49%1,634.6万 | 9.35%1,608.8万 | 28.86%1,664.4万 |
| -売掛金 | -19.94%1,288.6万 | 7.93%1,764.2万 | 7.93%1,764.2万 | -4.90%1,530万 | -5.40%1,574.6万 | -0.16%1,609.5万 | 8.49%1,634.6万 | 8.49%1,634.6万 | 9.35%1,608.8万 | 28.86%1,664.4万 |
| 制限付き現金 | 81.84%270.4万 | 74.57%255.4万 | 74.57%255.4万 | 46.42%210.4万 | -4.89%188.7万 | 133.81%148.7万 | 135.97%146.3万 | 135.97%146.3万 | 137.52%143.7万 | 233.45%198.4万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.75%2,439.8万 | ---- | ---- | -14.74%2,822.8万 | 16.14%3,286.5万 |
| 流動資産合計 | -59.63%1,978.9万 | -0.07%2,618万 | -0.07%2,618万 | -52.97%2,548.3万 | -75.92%2,318.7万 | -74.71%4,902.4万 | -89.49%2,619.8万 | -89.49%2,619.8万 | -84.79%5,418.9万 | -89.46%9,628万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| その他の非流動資産 | --2,597.1万 | 4.06%2,677.5万 | 4.06%2,677.5万 | --3,423.3万 | --2,271.1万 | ---- | -24.02%2,573万 | -24.02%2,573万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 2.81%18.57億 | 1.49%18.74億 | 1.49%18.74億 | 3.26%18.85億 | -1.27%18.15億 | 7.32%18.06億 | 13.51%18.46億 | 13.51%18.46億 | 21.97%18.25億 | 26.34%18.39億 |
| 資産合計 | 1.16%18.77億 | 1.46%19億 | 1.46%19億 | 1.64%19.1億 | -4.98%18.38億 | -1.16%18.55億 | -0.18%18.73億 | -0.18%18.73億 | 1.44%18.8億 | -18.30%19.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.73%4,700万 | 11.23%5,486万 | 11.23%5,486万 | 10.55%5,653.4万 | -3.74%5,275.4万 | -7.60%4,445.2万 | -10.71%4,932万 | -10.71%4,932万 | -4.06%5,113.8万 | -25.30%5,480.6万 |
| -買掛金 | 8.85%3,111.2万 | 13.41%3,899.7万 | 13.41%3,899.7万 | 12.28%4,066.6万 | -7.45%3,692万 | -13.87%2,858.3万 | -15.27%3,438.6万 | -15.27%3,438.6万 | -6.81%3,621.9万 | -16.72%3,989万 |
| -未払配当金 | 0.12%1,588.8万 | 6.22%1,586.3万 | 6.22%1,586.3万 | 6.36%1,586.8万 | 6.15%1,583.4万 | 6.33%1,586.9万 | 1.94%1,493.4万 | 1.94%1,493.4万 | 3.32%1,491.9万 | -41.45%1,491.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 357.14%1.6億 | 185.45%1.57億 | 185.45%1.57億 | 246.51%1.49億 | --2,400万 | --3,500万 | --5,500万 | --5,500万 | --4,300万 | ---- |
| -短期借入金 | 357.14%1.6億 | 185.45%1.57億 | 185.45%1.57億 | 246.51%1.49億 | --2,400万 | --3,500万 | --5,500万 | --5,500万 | --4,300万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 142.28%436.1万 | 232.57%524.8万 | 232.57%524.8万 | 125.99%336.5万 | 61.94%294.9万 | 23.03%180万 | -24.21%157.8万 | -24.21%157.8万 | -14.77%148.9万 | 15.84%182.1万 |
| 流動負債合計 | 160.13%2.11億 | 105.02%2.17億 | 105.02%2.17億 | 118.45%2.09億 | 40.75%7,970.3万 | 63.91%8,125.2万 | 84.76%1.06億 | 84.76%1.06億 | 73.71%9,562.7万 | -60.03%5,662.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.15%5.23億 | 5.02%5.22億 | 5.02%5.22億 | 5.01%5.22億 | -8.22%5.22億 | 4.96%5.22億 | 0.08%4.97億 | 0.08%4.97億 | 0.09%4.97億 | -39.88%5.69億 |
| -長期借入金 | 0.15%5.23億 | 5.02%5.22億 | 5.02%5.22億 | 5.01%5.22億 | -8.22%5.22億 | 4.96%5.22億 | 0.08%4.97億 | 0.08%4.97億 | 0.09%4.97億 | -39.88%5.69億 |
| その他の非流動性負債 | 9.95%623.5万 | 11.90%622.5万 | 11.90%622.5万 | 13.00%617.1万 | 8.71%591.3万 | 17.73%567.1万 | 19.15%556.3万 | 19.15%556.3万 | 21.90%546.1万 | 24.35%543.9万 |
| 非流動負債合計 | 0.25%5.29億 | 5.10%5.29億 | 5.10%5.29億 | 5.10%5.28億 | -8.06%5.28億 | 5.08%5.27億 | 0.26%5.03億 | 0.26%5.03億 | 0.28%5.03億 | -39.58%5.74億 |
| 負債合計 | 21.60%7.4億 | 22.48%7.46億 | 22.48%7.46億 | 23.21%7.37億 | -3.68%6.08億 | 10.37%6.09億 | 8.93%6.09億 | 8.93%6.09億 | 7.55%5.98億 | -42.23%6.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.34%88万 | 0.46%87.9万 | 0.46%87.9万 | 0.34%87.8万 | 0.46%87.8万 | 0.34%87.7万 | 1.39%87.5万 | 1.39%87.5万 | 3.43%87.5万 | 3.31%87.4万 |
| -普通株式 | 0.34%88万 | 0.46%87.9万 | 0.46%87.9万 | 0.34%87.8万 | 0.46%87.8万 | 0.34%87.7万 | 1.39%87.5万 | 1.39%87.5万 | 3.43%87.5万 | 3.31%87.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.64%-5.89億 | -25.69%-5.69億 | -25.69%-5.69億 | -26.67%-5.5億 | -20.07%-4.91億 | -22.69%-4.73億 | -24.97%-4.53億 | -24.97%-4.53億 | -27.41%-4.35億 | -14.23%-4.09億 |
| 資本剰余金 | 0.28%17.37億 | 0.33%17.36億 | 0.33%17.36億 | 0.34%17.35億 | 0.37%17.33億 | 0.34%17.32億 | 1.91%17.3億 | 1.91%17.3億 | 4.35%17.29億 | 4.39%17.27億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.03%-1,236.5万 | 8.96%-1,295.8万 | 8.96%-1,295.8万 | 13.63%-1,233.2万 | 16.65%-1,269.3万 | 15.61%-1,405.6万 | 25.45%-1,423.3万 | 25.45%-1,423.3万 | 30.24%-1,427.8万 | 28.17%-1,522.9万 |
| 株主資本 | -8.82%11.36億 | -8.66%11.54億 | -8.66%11.54億 | -8.44%11.73億 | -5.61%12.31億 | -5.96%12.46億 | -4.05%12.63億 | -4.05%12.63億 | -1.18%12.81億 | 2.17%13.04億 |
| 少数株主持分 | -2.70%28.8万 | -2.68%29万 | -2.68%29万 | -2.99%29.2万 | -2.65%29.4万 | -2.95%29.6万 | -2.93%29.8万 | -2.93%29.8万 | -2.59%30.1万 | -3.82%30.2万 |
| 資本合計 | -8.82%11.36億 | -8.66%11.54億 | -8.66%11.54億 | -8.44%11.73億 | -5.61%12.31億 | -5.96%12.46億 | -4.05%12.64億 | -4.05%12.64億 | -1.18%12.81億 | 2.17%13.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
