(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.68%2,885.7万 | 30.25%2,121.6万 | 15.65%8,466.9万 | 5.05%2,285.3万 | -10.93%1,556.6万 | 18.29%2,996.1万 | 88.29%1,628.9万 | -17.88%7,321.1万 | -4.47%2,175.5万 | 892.45%1,747.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -32.94%-347.1万 | -0.11%-364.7万 | -71.62%-5,297.7万 | 12.06%-310.5万 | -306.16%-4,361.8万 | 70.58%-261.1万 | 52.84%-364.3万 | -288.40%-3,086.8万 | 48.04%-353.1万 | -134.29%-1,073.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -98.90%5.4万 | --0 | --0 | --0 | --5.4万 | 117.66%491.7万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 11.58%2,389.5万 | 15.82%2,494.3万 | -3.02%8,895万 | 10.27%2,409.5万 | -7.31%2,190.4万 | -10.92%2,141.5万 | -2.99%2,153.6万 | -4.02%9,172.2万 | 8.64%2,185.1万 | 29.48%2,363.2万 |
その他の非現金項目 | 0.57%105.9万 | -133.59%-35.2万 | 4.10%421.8万 | 9.30%105.8万 | -1.76%105.9万 | 4.78%105.3万 | 4.70%104.8万 | -6.31%405.2万 | -3.49%96.8万 | -1.55%107.8万 |
運転資金の増減額 | -33.64%523.2万 | 50.64%-226.9万 | -10.22%-780.7万 | -8,477.42%-265.9万 | -121.97%-843.5万 | 29.97%788.4万 | 50.67%-459.7万 | 31.23%-708.3万 | -100.56%-3.1万 | 79.26%-380万 |
-その他流動資産の変動 | -72.25%27.5万 | -7.91%-94.1万 | -604.99%-1,129.4万 | -8.15%-70.3万 | -806.00%-1,071万 | 157.15%99.1万 | -18.64%-87.2万 | 65.78%-160.2万 | -1,766.67%-65万 | 12.29%151.7万 |
-その他流動負債の変動 | -28.09%495.7万 | 64.35%-132.8万 | 163.62%348.7万 | -415.99%-195.6万 | 142.79%227.5万 | -11.63%689.3万 | 56.60%-372.5万 | 2.46%-548.1万 | -88.72%61.9万 | 72.97%-531.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.68%2,885.7万 | 30.25%2,121.6万 | 15.65%8,466.9万 | 5.05%2,285.3万 | -10.93%1,556.6万 | 18.29%2,996.1万 | 88.29%1,628.9万 | -17.88%7,321.1万 | -4.47%2,175.5万 | 892.45%1,747.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%-792.4万 | -68.54%-976万 | 39.37%-1.46億 | 11.04%-1,593.8万 | -1,862.74%-1.2億 | 95.72%-439.2万 | 94.94%-579.1万 | -134.35%-2.41億 | 85.20%-1,791.5万 | -100.73%-611.9万 |
その他の投資活動純額 | 23.94%-5.4万 | 1,837.39%385.7万 | -184.82%-40.8万 | 96.91%-1.3万 | -106.61%-10.2万 | 88.36%-7.1万 | -593.75%-22.2万 | 1,081.63%48.1万 | -3,408.33%-42.1万 | 25,833.33%154.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%-792.4万 | -68.54%-976万 | 39.37%-1.46億 | 11.04%-1,593.8万 | -1,862.74%-1.2億 | 95.72%-439.2万 | 94.94%-579.1万 | -134.35%-2.41億 | 85.20%-1,791.5万 | -100.73%-611.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.19%-1,994.4万 | -10.76%-1,309.1万 | 206.77%6,023.8万 | -121.70%-856万 | 322.31%1.07億 | -63.47%-2,665.9万 | -198.42%-1,181.9万 | 90.02%-5,641.6万 | -116.01%-386.1万 | 91.08%-4,825.6万 |
借入金純額 | 63.64%-400万 | -40.00%300万 | 688.02%1.27億 | -33.33%800万 | 472.05%1.25億 | ---1,100万 | --500万 | 95.71%-2,159.8万 | --1,200万 | 93.35%-3,359.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -33.64%2,684.9万 | -100.01%-2,000 | --0 |
配当金支払総額 | -0.45%-1,593.2万 | -6.66%-1,591.1万 | -8.38%-6,433.5万 | -6.14%-1,584万 | -18.79%-1,771.8万 | -6.38%-1,586万 | -2.07%-1,491.7万 | 34.57%-5,936.3万 | -3.37%-1,492.3万 | 41.44%-1,491.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.97%-1.2万 | 82.99%-18万 | 30.11%-158.3万 | 23.08%-72万 | -102.33%-6,000 | 114.38%20.1万 | -459.79%-105.8万 | 64.49%-226.5万 | 33.76%-93.6万 | 104.58%25.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.19%-1,994.4万 | -10.76%-1,309.1万 | 206.77%6,023.8万 | -121.70%-856万 | 322.31%1.07億 | -63.47%-2,665.9万 | -198.42%-1,181.9万 | 90.02%-5,641.6万 | -116.01%-386.1万 | 91.08%-4,825.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.08%690.3万 | -13.34%853.8万 | -95.79%985.2万 | 3.14%1,018.3万 | -84.09%744.1万 | -93.92%853.1万 | -95.79%985.2万 | 2,725.33%2.34億 | -96.80%987.3万 | 675.64%4,677.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 190.73%98.9万 | -23.77%-163.5万 | 99.41%-131.4万 | -7,733.33%-164.5万 | 107.43%274.2万 | 98.84%-109万 | 98.59%-132.1万 | -199.31%-2.24億 | 99.97%-2.1万 | -112.20%-3,689.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.06%789.2万 | -19.08%690.3万 | -13.34%853.8万 | -13.34%853.8万 | 3.14%1,018.3万 | -84.09%744.1万 | -93.92%853.1万 | -95.79%985.2万 | -95.79%985.2万 | -96.80%987.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -3.68%2,885.7万 | 30.25%2,121.6万 | 15.65%8,466.9万 | 5.05%2,285.3万 | -10.93%1,556.6万 | 18.29%2,996.1万 | 88.29%1,628.9万 | -17.88%7,321.1万 | -4.47%2,175.5万 | 892.45%1,747.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし