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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.43億 | --1.72億 |
| -現金及び現金同等物 | --1.43億 | --1.72億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --13.6万 | ---- |
| -売掛金 | --13.6万 | ---- |
| 棚卸資産 | --757.9万 | --82.4万 |
| 前払費用 | --850.3万 | --380.9万 |
| 制限付き現金 | --2,775万 | --4,590.2万 |
| 流動資産合計 | --1.87億 | --2.22億 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産純額 | --1.93億 | --1.92億 |
| -有形固定資産総額 | --1.93億 | --1.92億 |
| -減価償却累計额 | ---41.8万 | ---3.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --538.2万 | --614.1万 |
| -その他の無形資産 | --538.2万 | --614.1万 |
| 長期未収金 | --74.2万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | --66.1万 |
| 非流動資産合計 | --1.99億 | --1.99億 |
| 資産合計 | --3.86億 | --4.21億 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | --775.7万 | --707.6万 |
| -買掛金 | --775.7万 | --707.6万 |
| 当期の未払費用 | --1,038.6万 | --274.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --5,428.6万 | --6,665.8万 |
| -短期借入金 | --5,428.6万 | --6,665.8万 |
| 流動負債合計 | --7,242.9万 | --7,647.5万 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金及びリース債務 | --2,980万 | --4,271.6万 |
| -長期借入金 | --2,980万 | --4,271.6万 |
| 従業員福利厚生費 | --9万 | --11.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,424.3万 | --1,944.7万 |
| その他の非流動性負債 | --45.1万 | --44.3万 |
| 非流動負債合計 | --4,458.4万 | --6,272万 |
| 負債合計 | --1.17億 | --1.39億 |
| 資本 | ||
| 資本金 | --1.2万 | --1.2万 |
| -普通株式 | --1.2万 | --1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---3,762.1万 | ---1,984.2万 |
| 資本剰余金 | --3.07億 | --3.01億 |
| 株主資本 | --2.69億 | --2.82億 |
| 資本合計 | --2.69億 | --2.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
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