| (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,971.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,777.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---522.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | --114.2万 |
| その他の非現金項目 | --5.2万 |
| 運転資金の増減額 | ---301.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---675.5万 |
| -前払費用増減額 | ---437.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --825.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---1,971.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152万 |
| 資本支出 | ---152万 |
| その他の投資活動純額 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---152万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,528.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,528.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2,528.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4,652.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2,123.8万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
