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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.39%-128.88万 | 89.64%-30.31万 | 112.80%8.86万 | 54.68%-450.6万 | 257.30%228.46万 | 3.92%-317.37万 | 27.81%-292.45万 | 39.02%-69.23万 | -361.94%-994.21万 | -31.86%-145.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.10%18.41万 | 40.22%-104.53万 | 14.45%-94.73万 | -17.86%-1,034.71万 | -279.29%-489.91万 | 13.89%-259.23万 | 42.66%-174.84万 | 22.47%-110.73万 | -13.78%-877.95万 | 48.95%-129.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --4,218 | ---1.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.04%7,270 | -15.11%7,257 | -2.96%7,247 | -58.37%3.41万 | -56.26%9,741 | -58.01%8,360 | -57.76%8,549 | -61.76%7,468 | -46.92%8.19万 | -35.90%2.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 8,936.51%57.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.30%-6,502 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --3.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -53.14%9.85万 | -42.74%14.73万 | -27.50%18.52万 | -36.78%99万 | 64.73%26.73万 | -54.79%21.01万 | --25.72万 | --25.54万 | --156.59万 | --16.22万 |
| その他の非現金項目 | -150.39%-143.71万 | --15.18万 | --4.63万 | 182.37%2.64万 | -153,382.43%-282.65万 | 101,177.17%285.2万 | ---- | ---- | -99.58%9,363 | -99.59%1,844 |
| 運転資金の増減額 | 82.48%-14.41万 | 130.21%43.59万 | 423.93%79.72万 | 248.53%417.87万 | 1,947.19%629.2万 | -5.39%-82.26万 | 0.70%-144.29万 | 163.61%15.22万 | -380.11%-281.33万 | -136.08%-34.06万 |
| -売掛金増減額 | 101.78%4.26万 | 99.76%-2,108 | 305.88%72.86万 | -340.62%-47.63万 | 432.59%313.82万 | -5,218.09%-238.76万 | -205.72%-87.31万 | -482.17%-35.39万 | 156.57%19.8万 | 258.40%58.92万 |
| -在庫増減額 | 118.41%13.99万 | 99.96%-43 | 65.88%-18.7万 | 148.06%135.64万 | 574.10%278.2万 | -53.98%-76.03万 | 82.66%-11.71万 | 48.58%-54.82万 | -5,292.89%-282.22万 | -868.66%-58.68万 |
| -前払費用増減額 | -4,172.26%-28.36万 | 47.46%-34.57万 | -84.85%7.18万 | 183.50%60.63万 | 214.76%78.37万 | -98.54%6,964 | -115.73%-65.8万 | 319.87%47.36万 | -1,375.17%-72.61万 | -381.75%-68.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.85%-4.3万 | 281.72%78.37万 | -68.33%18.39万 | 401.45%269.23万 | -221.19%-41.19万 | 422.39%231.83万 | 209.83%20.53万 | -47.37%58.06万 | -60.22%53.69万 | -70.04%33.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299.49%-128.88万 | 89.64%-30.31万 | 112.80%8.86万 | 54.68%-450.6万 | 60.99%-56.65万 | 90.23%-32.26万 | 27.81%-292.45万 | 39.02%-69.23万 | -361.94%-994.21万 | -31.86%-145.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 45.40%-2.04万 | -1,173.66%-1.62万 | 112.38%634 | 86.69%-2,266 | 81.70%-2,544 | -102.02%-3.73万 | 76.29%-1,272 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 45.40%-2.04万 | -1,173.66%-1.62万 | 112.38%634 | 86.69%-2,266 | 81.70%-2,544 | -273.55%-3.73万 | 76.29%-1,272 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 45.40%-2.04万 | -1,173.66%-1.62万 | 112.38%634 | 86.69%-2,266 | 81.70%-2,544 | -102.02%-3.73万 | 76.29%-1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.70%33.63万 | -59.62%123.38万 | -114.24%-6.9万 | -59.30%429.38万 | 612.18%55.26万 | 158.68%20.06万 | -68.52%305.59万 | -62.51%48.47万 | 4,672.02%1,054.89万 | -360.24%-10.79万 |
| 借入金純額 | 299.54%33.63万 | 18,039.43%123.38万 | -129.40%-6.9万 | 246.80%87.83万 | 8,496.98%55.26万 | 124.15%8.42万 | 104.93%6,802 | 298.67%23.47万 | -370.65%-59.83万 | 110.32%6,428 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -71.13%350万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,212,339,900.00%1,212.34万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 67.49%33.03万 | --0 | 1,064.29%7.82万 | --2,100 | --25万 | --19.72万 | --19.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 64.65%-41.49万 | --0 | --3.81万 | ---- | ---- | ---117.35万 | ---30.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.70%33.63万 | -59.62%123.38万 | -114.24%-6.9万 | -59.30%429.38万 | 612.18%55.26万 | 158.68%20.06万 | -68.52%305.59万 | -62.51%48.47万 | 4,672.02%1,054.89万 | -360.24%-10.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184.52%110.04万 | -91.54%2.7万 | -99.30%3,445 | 462.59%49.22万 | -98.28%3.6万 | -93.35%38.68万 | 93.69%31.97万 | 462.59%49.22万 | -16.55%8.75万 | 84.19%209.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -684.49%-95.24万 | 620.78%93.07万 | 109.33%1.96万 | -139.64%-22.57万 | 98.51%-2.32万 | 96.67%-12.14万 | -97.71%12.91万 | -246.59%-21.02万 | 781.59%56.94万 | -38.15%-156.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.39%-14.36万 | 329.82%14.27万 | -89.48%3,971 | -59.61%-26.3万 | 78.21%-9,356 | -251.25%-22.93万 | -770.50%-6.21万 | 157.36%3.78万 | -348.91%-16.48万 | -154.01%-4.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.73%4,420 | 184.52%110.04万 | -91.54%2.7万 | -99.30%3,445 | -99.30%3,445 | -98.28%3.6万 | -93.35%38.68万 | 93.69%31.97万 | 462.59%49.22万 | 462.59%49.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -296.58%-128.88万 | 89.64%-30.31万 | 112.75%8.86万 | 54.61%-452.94万 | 59.91%-58.27万 | 90.18%-32.5万 | 28.06%-292.68万 | 39.54%-69.49万 | -361.53%-997.94万 | -31.33%-145.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
