ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.66%1.18億 | 23.83%1.16億 | 13.07%9,360.5万 | -36.65%8,278.2万 | 48.77%1.31億 | -8.36%8,783.3万 | 11.79%9,584.5万 | -5.09%8,573.6万 | 27.22%9,033.3万 | 24.88%7,100.3万 |
| 繰延税金 | 23.67%2,728.4万 | -54.46%2,206.2万 | 12.27%4,844.3万 | -27.37%4,315万 | 58.19%5,941.2万 | 5.79%3,755.8万 | -18.52%3,550.4万 | 13.39%4,357.3万 | -14.51%3,842.7万 | -13.90%4,495万 |
| その他の非現金項目 | 27.85%-2,874.6万 | -186.65%-3,984.4万 | 35.75%4,598.5万 | -3.15%3,387.5万 | -10.38%3,497.7万 | 231.81%3,902.8万 | -63.38%1,176.2万 | 119.51%3,212.1万 | 16.09%1,463.3万 | -58.11%1,260.5万 |
| 運転資金の増減額 | -186.60%-2,027.4万 | 279.14%2,341万 | 12.50%-1,306.8万 | -119.00%-1,493.5万 | 282.98%7,860万 | 115.04%2,052.3万 | -934.24%-1.36億 | -77.74%1,635.7万 | 127.29%7,349.4万 | -95.78%-2.69億 |
| -売上債権増減額 | -329.07%-2.42億 | 26.03%-5,635.9万 | 45.82%-7,619万 | -38.64%-1.41億 | -73.09%-1.01億 | -188.64%-5,860.2万 | 200.42%6,611.6万 | -6.91%-6,583.9万 | -879.89%-6,158.6万 | 90.84%-628.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.87%166万 | 115.36%75.5万 | -3,594.74%-491.4万 | -105.43%-13.3万 | 616.67%245.1万 | -94.52%34.2万 | 7,077.01%624.4万 | 102.55%8.7万 | 56.05%-341.2万 | -115.31%-776.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -159.50%-1,193.3万 | 238.59%2,005.5万 | -146.59%-1,447.1万 | 411.14%3,106.2万 | 643.82%607.7万 | 105.40%81.7万 | -230.20%-1,514.3万 | 7.67%-458.6万 | 86.74%-496.7万 | ---3,746.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.20%2.06億 | 10.03%2.27億 | 6.29%2.06億 | -15.94%1.94億 | 37.38%2.31億 | 293.21%1.68億 | -78.43%4,271.9万 | -16.40%1.98億 | 405.36%2.37億 | -281.30%-7,758.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.73%-8,550.6万 | 23.10%-7,652.6万 | 55.89%-9,951.9万 | -90.66%-2.26億 | -255.85%-1.18億 | 64.33%-3,325.6万 | 29.37%-9,322万 | 23.86%-1.32億 | -16.88%-1.73億 | 38.45%-1.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -103.17%-602万 | -262.18%-296.3万 | 228.57%182.7万 | -230.49%-142.1万 | 37.50%108.9万 | 107.12%79.2万 | -456.56%-1,112万 | -113.23%-199.8万 | 21.06%-93.7万 | 33.13%-118.7万 |
| 事業取引の純額 | 740.05%7,646.1万 | 191.43%910.2万 | -164.49%-995.5万 | -13.46%1,543.7万 | 185.96%1,783.8万 | -186.43%-2,075.2万 | -28.34%2,401.1万 | -54.24%3,350.7万 | -73.42%7,321.8万 | 8,716.83%2.75億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,415.89%-985.6万 | 141.18%74.9万 | 71.14%-181.9万 | -175.97%-630.3万 | 340.63%829.7万 | 101.76%188.3万 | 1.51%-1.07億 | -136.24%-1.08億 | 45.20%-4,592.1万 | 41.82%-8,379.9万 |
| その他の投資活動純額 | -294.96%-2.55億 | ---6,457.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.9万 | ---- | 0.15%334.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.53%-2.68億 | -28.60%-1.29億 | 52.31%-9,996.2万 | -163.69%-2.1億 | -1,516.63%-7,948.7万 | 104.73%561.1万 | 18.79%-1.19億 | -71.10%-1.46億 | -170.47%-8,544.2万 | 137.94%1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,751.53%1.1億 | 82.76%-300.4万 | -110.75%-1,742.5万 | 7,933.16%1.62億 | 93.41%-206.9万 | -111.02%-3,141.1万 | 1,193.02%2.85億 | -41.91%2,204.3万 | -58.02%3,794.4万 | -11.03%9,038.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,216.67%37.4万 | -192.31%-1.2万 | 168.42%1.3万 | -117.27%-1.9万 | 134.59%11万 | -117.83%-31.8万 | 1,029.11%178.4万 | 305.19%15.8万 | -149.04%-7.7万 | -62.17%15.7万 |
| 配当金支払総額 | -19.59%-3,708.4万 | 10.55%-3,101万 | -2.47%-3,466.8万 | 21.59%-3,383.1万 | -23.89%-4,314.8万 | -30.18%-3,482.9万 | -11.36%-2,675.5万 | -7.13%-2,402.5万 | -0.82%-2,242.5万 | 21.93%-2,224.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 188.32%4,343.3万 | -1,806.16%-4,917.9万 | ---258万 | ---- | -214.94%-936万 | -159.37%-297.2万 | -80.93%500.6万 | 693.56%2,625.1万 | --330.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.70%7,370.2万 | -3.79%-1.14億 | -233.63%-1.1億 | 168.69%8,212.8万 | -2.34%-1.2億 | -174.50%-1.17億 | 319.30%1.57億 | 2.56%-7,150.8万 | -152.14%-7,338.5万 | -209.17%-2,910.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.01%3.73億 | -0.90%3.88億 | 20.46%3.92億 | 10.81%3.25億 | 23.98%2.93億 | -25.43%2.37億 | -5.83%3.17億 | 30.16%3.37億 | 5.95%2.59億 | -53.73%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.26%-5,550.6万 | -342.24%-1,558万 | -105.30%-352.3万 | 109.70%6,651.2万 | -44.12%3,171.7万 | -29.77%5,675.7万 | 511.48%8,081.1万 | -125.15%-1,963.9万 | 436.77%7,809万 | 105.13%1,454.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.90%3.17億 | -4.01%3.73億 | -0.90%3.88億 | 20.46%3.92億 | 10.81%3.25億 | -26.31%2.93億 | 25.46%3.98億 | -5.83%3.17億 | 30.16%3.37億 | 5.95%2.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.45%1.12億 | 46.02%1.44億 | 375.88%9,847.4万 | -132.76%-3,569.5万 | -17.31%1.09億 | 297.76%1.32億 | -209.76%-6,662.7万 | -2.77%6,070万 | 126.87%6,242.8万 | -11.65%-2.32億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
