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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.52%-242.1万 | 84.02%-26.16万 | 52.80%-98.97万 | -403.14%-49.9万 | -174.38%-67.07万 | -14.52%-381.37万 | -94.41%-163.72万 | -157.87%-209.67万 | 119.62%16.46万 | 70.76%-24.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.91%-1,700.63万 | -263.56%-769.48万 | -21.86%-163.98万 | -444.34%-663.09万 | 68.53%-104.08万 | -12.40%-798.75万 | 62.57%-211.65万 | -113.32%-134.56万 | -315.97%-121.82万 | -526.30%-330.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.54万 | --0 | --0 | --0 | ---2.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4.44万 | -0.01%1.11万 | 0.00%1.11万 | 0.01%1.11万 | 0.00%1.11万 | 2.99%4.44万 | -0.01%1.11万 | 4.03%1.11万 | 4.02%1.11万 | 4.02%1.11万 |
| 資産減損費用 | 16,015.72%674.41万 | 20,986.52%675.19万 | --0 | --1,443 | -197.40%-9,241 | 605.94%4.18万 | --3.2万 | -94.26%340 | --0 | --9,488 |
| 投資証券未実現損益 | 5,960.90%20.22万 | -474.11%-1.72万 | 810.26%3.27万 | --18.67万 | --0 | -115.16%-3,450 | -33.33%4,600 | -156.79%-4,600 | --0 | -161.61%-3,450 |
| 株式ベースの報酬 | 60.09%716.27万 | -67.83%31.5万 | 122.89%91.61万 | 854.53%559.46万 | -86.51%33.7万 | -5.89%447.41万 | -79.41%97.9万 | --41.1万 | --58.61万 | --249.8万 |
| その他の非現金項目 | -20.69%9,437 | -22.97%2,119 | -21.41%2,280 | -20.02%2,441 | -18.72%2,597 | 189.58%1.19万 | --2,751 | --2,901 | --3,052 | --3,195 |
| 運転資金の増減額 | 213.40%44.79万 | 167.32%37.03万 | 73.37%-31.21万 | -57.11%33.56万 | -90.09%5.4万 | 62.53%-39.49万 | -1,624.00%-55.01万 | -466.27%-117.17万 | 240.00%78.25万 | 267.86%54.44万 |
| -売掛金増減額 | 262.29%32.56万 | 217.51%24.55万 | 30.45%-11.06万 | -3,955.86%-19.24万 | 122.49%38.3万 | -29.86%-20.06万 | -157.70%-20.9万 | -151.18%-15.9万 | 88.95%-4,744 | 424.04%17.22万 |
| -前払費用増減額 | 193.52%20.17万 | 152.21%6.48万 | 8.74%7.96万 | 98.70%-3,298 | -32.23%6.06万 | 37.68%-21.56万 | 13.17%-12.41万 | 26.12%7.32万 | -91.79%-25.41万 | 169.51%8.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -472.88%-7.94万 | 127.64%6万 | 74.12%-28.1万 | -48.98%53.13万 | -237.77%-38.97万 | 103.84%2.13万 | -183.46%-21.71万 | -438.54%-108.59万 | 371.55%104.14万 | 223.76%28.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.52%-242.1万 | 84.02%-26.16万 | 52.80%-98.97万 | -403.14%-49.9万 | -174.38%-67.07万 | -14.52%-381.37万 | -94.41%-163.72万 | -157.87%-209.67万 | 119.62%16.46万 | 70.76%-24.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-1,305.6万 | 56.83%-132.43万 | 35.74%-373.85万 | 34.69%-377.68万 | 24.29%-421.65万 | -16.38%-2,023.82万 | 12.92%-306.8万 | 18.84%-581.75万 | -56.04%-578.31万 | -86.09%-556.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.24%-1,226.09万 | 60.45%-121.35万 | 40.23%-347.73万 | 41.98%-335.53万 | 18.71%-421.48万 | -15.84%-1,985.34万 | 12.92%-306.8万 | 18.84%-581.75万 | -67.37%-578.31万 | -73.24%-518.47万 |
| 投資商品取引の純額 | ---79.51万 | ---30.93万 | ---6.27万 | ---42.14万 | ---1,649 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.37%-38.48万 | --0 | --0 | --0 | ---38.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-1,305.6万 | 56.83%-132.43万 | 35.74%-373.85万 | 34.69%-377.68万 | 24.29%-421.65万 | -16.38%-2,023.82万 | 12.92%-306.8万 | 18.84%-581.75万 | -56.04%-578.31万 | -86.09%-556.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.72%986.85万 | -67.65%347.18万 | -100.73%-1.3万 | 23,736.37%642.27万 | -100.12%-1.3万 | 1,177.03%2,333.86万 | 1,518.70%1,073.05万 | 429.18%178.27万 | 96.15%2.69万 | 1,226.52%1,079.85万 |
| 借入金純額 | -7.44%-4.26万 | -237.68%-3,674 | -0.94%-1.3万 | -0.96%-1.3万 | -0.95%-1.3万 | 8.88%-3.97万 | 88.65%-1,088 | -11.61%-1.29万 | -13.82%-1.29万 | -15.54%-1.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --385万 | --360万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 145.75%461.25万 | 15.43%78.01万 | 419.02%179.56万 | 64.67%4.45万 | 140.57%199.24万 |
| 支払利息CFF | 20.70%-9,437 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.67%607.06万 | -101.16%-11.51万 | --0 | ---- | ---- | 322,462.94%1,877.76万 | 303,122.90%996.34万 | --0 | -137.42%-4,651 | 290,864.89%881.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.72%986.85万 | -67.65%347.18万 | -100.73%-1.3万 | 23,736.37%642.27万 | -100.12%-1.3万 | 1,177.03%2,333.86万 | 1,518.70%1,073.05万 | 429.18%178.27万 | 96.15%2.69万 | 1,226.52%1,079.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.68%880.73万 | -43.40%153.85万 | -30.17%613.62万 | -72.16%401.71万 | -6.68%880.73万 | -66.61%943.73万 | -79.22%271.84万 | -57.63%878.71万 | -42.88%1,443.17万 | -66.61%943.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -686.33%-560.85万 | -68.70%188.58万 | 22.68%-474.11万 | 138.40%214.7万 | -198.31%-490.02万 | 96.22%-71.32万 | 262.74%602.53万 | 19.79%-613.15万 | -23.40%-559.16万 | 265.33%498.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.58%21.77万 | -112.41%-7,887 | 128.42%14.35万 | 47.27%-2.8万 | 1,013.20%11.01万 | 30.42%8.32万 | 5.41%6.36万 | 471.36%6.28万 | -1,324.99%-5.3万 | -38.64%9,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.21%341.65万 | -61.21%341.65万 | -43.40%153.85万 | -30.17%613.62万 | -72.16%401.71万 | -6.68%880.73万 | -6.68%880.73万 | -79.22%271.84万 | -57.63%878.71万 | -42.88%1,443.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.96%-1,468.2万 | 68.65%-147.51万 | 43.56%-446.7万 | 31.40%-385.43万 | 10.01%-488.56万 | -15.62%-2,366.71万 | -7.79%-470.52万 | 0.83%-791.42万 | -30.84%-561.85万 | -41.79%-542.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
