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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.33%-345万 | 78.80%-206.6万 | 28.21%-681.4万 | 9.02%-3,184.5万 | 43.00%-566.1万 | 8.46%-694.6万 | 0.51%-974.7万 | -23.50%-949.1万 | -24.27%-3,500.1万 | -112.75%-993.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.16%-359.2万 | 59.12%-434.1万 | 46.39%-623万 | 45.95%-3,606.5万 | 47.73%-631.9万 | 24.05%-750.8万 | 70.55%-1,061.8万 | -33.66%-1,162万 | -92.98%-6,672.7万 | -97.32%-1,209万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -890.00%-49.5万 | 103.85%4,000 | 55.19%41.9万 | 109.87%4.5万 | ---7.1万 | 90.74%-5万 | ---10.4万 | --27万 | ---45.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.53%18.8万 | 42.31%18.5万 | -6.06%18.6万 | -27.60%69.5万 | -11.88%17.8万 | -32.26%18.9万 | -60.73%13万 | 33.78%19.8万 | 68.13%96万 | 38.36%20.2万 |
| その他の非現金項目 | 102.16%28.1万 | -64.93%4.7万 | -3.23%12万 | -97.55%54.1万 | 18.03%14.4万 | 54.44%13.9万 | -99.38%13.4万 | 12.73%12.4万 | 3,823.09%2,208.7万 | -2.40%12.2万 |
| 運転資金の増減額 | 41.86%-25万 | 4,430.30%142.9万 | -409.92%-190.6万 | -268.75%-11.8万 | -214.89%-27万 | -276.23%-43万 | -171.74%-3.3万 | 210.41%61.5万 | 99.06%-3.2万 | 352.69%23.5万 |
| -前払費用増減額 | -51.76%20.6万 | -50.44%39.7万 | 50.64%-57.7万 | -56.70%25.2万 | 493.88%19.3万 | -40.28%42.7万 | 113.03%80.1万 | -154.13%-116.9万 | 122.14%58.2万 | -112.28%-4.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.77%-27.8万 | 265.62%120.9万 | -158.96%-115.5万 | 13.49%24.4万 | -164.76%-29.4万 | -201.75%-69.1万 | -1,522.22%-73万 | 5,497.14%195.9万 | 106.80%21.5万 | 225.41%45.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.23%-17.8万 | -70.19%-17.7万 | 0.57%-17.4万 | 25.93%-61.4万 | 0.59%-16.9万 | 31.40%-16.6万 | 63.51%-10.4万 | -32.58%-17.5万 | -65.14%-82.9万 | -30.77%-17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.33%-345万 | 78.80%-206.6万 | 28.21%-681.4万 | 9.02%-3,184.5万 | 43.00%-566.1万 | 8.46%-694.6万 | 0.51%-974.7万 | -23.50%-949.1万 | -24.27%-3,500.1万 | -112.75%-993.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 585.42%23.3万 | 300.00%1.4万 | 200.00%1.1万 | -103.21%-6.6万 | 0 | 30.43%-4.8万 | -100.33%-7,000 | -1.1万 | -93.92%205.6万 | -2万 |
| 固定資産取引の純額 | 585.42%23.3万 | 300.00%1.4万 | 200.00%1.1万 | 25.84%-6.6万 | --0 | 30.43%-4.8万 | ---7,000 | ---1.1万 | ---8.9万 | ---2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --214.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 585.42%23.3万 | 300.00%1.4万 | 200.00%1.1万 | -103.21%-6.6万 | --0 | 30.43%-4.8万 | -100.33%-7,000 | ---1.1万 | -93.92%205.6万 | ---2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.67%367万 | 142.8万 | -207.14%-750万 | -82.65%881.2万 | 295.00%31.2万 | -55.29%150万 | 0 | 454.68%700万 | 1,577.25%5,078.8万 | 87.22%-16万 |
| 借入金純額 | ---22万 | --0 | ---750万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 112.97%49.1万 | 97.12%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --345.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,771.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.61%2.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 244.76%881.2万 | 351.61%31.2万 | 382.32%150万 | --0 | 178.66%700万 | 822.74%255.6万 | -4,033.33%-12.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.67%367万 | --142.8万 | -207.14%-750万 | -82.65%881.2万 | 295.00%31.2万 | -55.29%150万 | --0 | 454.68%700万 | 1,577.25%5,078.8万 | 87.22%-16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.02%454.1万 | -87.11%516.5万 | -54.27%1,946.8万 | 72.17%4,256.7万 | -52.89%2,481.7万 | -46.80%3,031.1万 | 118.92%4,006.5万 | 72.17%4,256.7万 | 9.71%2,472.4万 | 71.90%5,267.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.25%45.3万 | 93.60%-62.4万 | -471.66%-1,430.3万 | -229.46%-2,309.9万 | 47.10%-534.9万 | -27.71%-549.4万 | -125.22%-975.4万 | 61.05%-250.2万 | 715.49%1,784.3万 | -70.79%-1,011.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.88%499.4万 | -85.02%454.1万 | -87.11%516.5万 | -54.27%1,946.8万 | -54.27%1,946.8万 | -52.89%2,481.7万 | -46.80%3,031.1万 | 118.92%4,006.5万 | 72.17%4,256.7万 | 72.17%4,256.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.67%-345万 | 78.82%-206.6万 | 28.29%-681.4万 | 9.06%-3,191.1万 | 43.11%-566.1万 | 8.66%-699.4万 | 0.44%-975.4万 | -23.64%-950.2万 | -24.58%-3,509万 | -113.17%-995.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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