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ELOX エロックス・ファーマシューティカルズ

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15分遅延終値 11/22 16:00 ET

314.34時価総額0.00直近PER

エロックス・ファーマシューティカルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

50.33%-345万

78.80%-206.6万

28.21%-681.4万

9.02%-3,184.5万

43.00%-566.1万

8.46%-694.6万

0.51%-974.7万

-23.50%-949.1万

-24.27%-3,500.1万

-112.75%-993.1万

持続的な事業活動による当期純利益

52.16%-359.2万

59.12%-434.1万

46.39%-623万

45.95%-3,606.5万

47.73%-631.9万

24.05%-750.8万

70.55%-1,061.8万

-33.66%-1,162万

-92.98%-6,672.7万

-97.32%-1,209万

持続的な事業活動による当期損益

-890.00%-49.5万

103.85%4,000

55.19%41.9万

109.87%4.5万

---7.1万

90.74%-5万

---10.4万

--27万

---45.6万

--0

減価償却費及び償却費

-0.53%18.8万

42.31%18.5万

-6.06%18.6万

-27.60%69.5万

-11.88%17.8万

-32.26%18.9万

-60.73%13万

33.78%19.8万

68.13%96万

38.36%20.2万

その他の非現金項目

102.16%28.1万

-64.93%4.7万

-3.23%12万

-97.55%54.1万

18.03%14.4万

54.44%13.9万

-99.38%13.4万

12.73%12.4万

3,823.09%2,208.7万

-2.40%12.2万

運転資金の増減額

41.86%-25万

4,430.30%142.9万

-409.92%-190.6万

-268.75%-11.8万

-214.89%-27万

-276.23%-43万

-171.74%-3.3万

210.41%61.5万

99.06%-3.2万

352.69%23.5万

-前払費用増減額

-51.76%20.6万

-50.44%39.7万

50.64%-57.7万

-56.70%25.2万

493.88%19.3万

-40.28%42.7万

113.03%80.1万

-154.13%-116.9万

122.14%58.2万

-112.28%-4.9万

-買掛金及び未払費用の増減額

59.77%-27.8万

265.62%120.9万

-158.96%-115.5万

13.49%24.4万

-164.76%-29.4万

-201.75%-69.1万

-1,522.22%-73万

5,497.14%195.9万

106.80%21.5万

225.41%45.4万

-その他流動負債の変動

-7.23%-17.8万

-70.19%-17.7万

0.57%-17.4万

25.93%-61.4万

0.59%-16.9万

31.40%-16.6万

63.51%-10.4万

-32.58%-17.5万

-65.14%-82.9万

-30.77%-17万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

50.33%-345万

78.80%-206.6万

28.21%-681.4万

9.02%-3,184.5万

43.00%-566.1万

8.46%-694.6万

0.51%-974.7万

-23.50%-949.1万

-24.27%-3,500.1万

-112.75%-993.1万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

585.42%23.3万

300.00%1.4万

200.00%1.1万

-103.21%-6.6万

0

30.43%-4.8万

-100.33%-7,000

-1.1万

-93.92%205.6万

-2万

固定資産取引の純額

585.42%23.3万

300.00%1.4万

200.00%1.1万

25.84%-6.6万

--0

30.43%-4.8万

---7,000

---1.1万

---8.9万

---2万

事業取引の純額

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--0

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--214.5万

--0

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

585.42%23.3万

300.00%1.4万

200.00%1.1万

-103.21%-6.6万

--0

30.43%-4.8万

-100.33%-7,000

---1.1万

-93.92%205.6万

---2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

144.67%367万

142.8万

-207.14%-750万

-82.65%881.2万

295.00%31.2万

-55.29%150万

0

454.68%700万

1,577.25%5,078.8万

87.22%-16万

借入金純額

---22万

--0

---750万

--0

--0

--0

--0

--0

112.97%49.1万

97.12%-3.6万

株式発行/消却（ネット）

--345.9万

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--0

--0

--0

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--4,771.8万

--0

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

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--0

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-67.61%2.3万

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

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----

244.76%881.2万

351.61%31.2万

382.32%150万

--0

178.66%700万

822.74%255.6万

-4,033.33%-12.4万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

144.67%367万

--142.8万

-207.14%-750万

-82.65%881.2万

295.00%31.2万

-55.29%150万

--0

454.68%700万

1,577.25%5,078.8万

87.22%-16万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-85.02%454.1万

-87.11%516.5万

-54.27%1,946.8万

72.17%4,256.7万

-52.89%2,481.7万

-46.80%3,031.1万

118.92%4,006.5万

72.17%4,256.7万

9.71%2,472.4万

71.90%5,267.8万

現金及び現金同等物の純増減額

108.25%45.3万

93.60%-62.4万

-471.66%-1,430.3万

-229.46%-2,309.9万

47.10%-534.9万

-27.71%-549.4万

-125.22%-975.4万

61.05%-250.2万

715.49%1,784.3万

-70.79%-1,011.1万

現金及び現金同等物の期末残高

-79.88%499.4万

-85.02%454.1万

-87.11%516.5万

-54.27%1,946.8万

-54.27%1,946.8万

-52.89%2,481.7万

-46.80%3,031.1万

118.92%4,006.5万

72.17%4,256.7万

72.17%4,256.7万

フリーキャッシュ・フロー

50.67%-345万

78.82%-206.6万

28.29%-681.4万

9.06%-3,191.1万

43.11%-566.1万

8.66%-699.4万

0.44%-975.4万

-23.64%-950.2万

-24.58%-3,509万

-113.17%-995.1万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

--

--

説明付き保留意見

--

--

--

--

説明付き保留意見

--

	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	50.33%-345万	78.80%-206.6万	28.21%-681.4万	9.02%-3,184.5万	43.00%-566.1万	8.46%-694.6万	0.51%-974.7万	-23.50%-949.1万	-24.27%-3,500.1万	-112.75%-993.1万
持続的な事業活動による当期純利益	52.16%-359.2万	59.12%-434.1万	46.39%-623万	45.95%-3,606.5万	47.73%-631.9万	24.05%-750.8万	70.55%-1,061.8万	-33.66%-1,162万	-92.98%-6,672.7万	-97.32%-1,209万
持続的な事業活動による当期損益	-890.00%-49.5万	103.85%4,000	55.19%41.9万	109.87%4.5万	---7.1万	90.74%-5万	---10.4万	--27万	---45.6万	--0
減価償却費及び償却費	-0.53%18.8万	42.31%18.5万	-6.06%18.6万	-27.60%69.5万	-11.88%17.8万	-32.26%18.9万	-60.73%13万	33.78%19.8万	68.13%96万	38.36%20.2万
その他の非現金項目	102.16%28.1万	-64.93%4.7万	-3.23%12万	-97.55%54.1万	18.03%14.4万	54.44%13.9万	-99.38%13.4万	12.73%12.4万	3,823.09%2,208.7万	-2.40%12.2万
運転資金の増減額	41.86%-25万	4,430.30%142.9万	-409.92%-190.6万	-268.75%-11.8万	-214.89%-27万	-276.23%-43万	-171.74%-3.3万	210.41%61.5万	99.06%-3.2万	352.69%23.5万
-前払費用増減額	-51.76%20.6万	-50.44%39.7万	50.64%-57.7万	-56.70%25.2万	493.88%19.3万	-40.28%42.7万	113.03%80.1万	-154.13%-116.9万	122.14%58.2万	-112.28%-4.9万
-買掛金及び未払費用の増減額	59.77%-27.8万	265.62%120.9万	-158.96%-115.5万	13.49%24.4万	-164.76%-29.4万	-201.75%-69.1万	-1,522.22%-73万	5,497.14%195.9万	106.80%21.5万	225.41%45.4万
-その他流動負債の変動	-7.23%-17.8万	-70.19%-17.7万	0.57%-17.4万	25.93%-61.4万	0.59%-16.9万	31.40%-16.6万	63.51%-10.4万	-32.58%-17.5万	-65.14%-82.9万	-30.77%-17万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	50.33%-345万	78.80%-206.6万	28.21%-681.4万	9.02%-3,184.5万	43.00%-566.1万	8.46%-694.6万	0.51%-974.7万	-23.50%-949.1万	-24.27%-3,500.1万	-112.75%-993.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	585.42%23.3万	300.00%1.4万	200.00%1.1万	-103.21%-6.6万	0	30.43%-4.8万	-100.33%-7,000	-1.1万	-93.92%205.6万	-2万
固定資産取引の純額	585.42%23.3万	300.00%1.4万	200.00%1.1万	25.84%-6.6万	--0	30.43%-4.8万	---7,000	---1.1万	---8.9万	---2万
事業取引の純額	----	----	----	--0	----	----	----	----	--214.5万	--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	585.42%23.3万	300.00%1.4万	200.00%1.1万	-103.21%-6.6万	--0	30.43%-4.8万	-100.33%-7,000	---1.1万	-93.92%205.6万	---2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	144.67%367万	142.8万	-207.14%-750万	-82.65%881.2万	295.00%31.2万	-55.29%150万	0	454.68%700万	1,577.25%5,078.8万	87.22%-16万
借入金純額	---22万	--0	---750万	--0	--0	--0	--0	--0	112.97%49.1万	97.12%-3.6万
株式発行/消却（ネット）	--345.9万	----	----	--0	--0	--0	----	----	--4,771.8万	--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	----	----	--0	----	----	----	----	-67.61%2.3万	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	244.76%881.2万	351.61%31.2万	382.32%150万	--0	178.66%700万	822.74%255.6万	-4,033.33%-12.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	144.67%367万	--142.8万	-207.14%-750万	-82.65%881.2万	295.00%31.2万	-55.29%150万	--0	454.68%700万	1,577.25%5,078.8万	87.22%-16万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-85.02%454.1万	-87.11%516.5万	-54.27%1,946.8万	72.17%4,256.7万	-52.89%2,481.7万	-46.80%3,031.1万	118.92%4,006.5万	72.17%4,256.7万	9.71%2,472.4万	71.90%5,267.8万
現金及び現金同等物の純増減額	108.25%45.3万	93.60%-62.4万	-471.66%-1,430.3万	-229.46%-2,309.9万	47.10%-534.9万	-27.71%-549.4万	-125.22%-975.4万	61.05%-250.2万	715.49%1,784.3万	-70.79%-1,011.1万
現金及び現金同等物の期末残高	-79.88%499.4万	-85.02%454.1万	-87.11%516.5万	-54.27%1,946.8万	-54.27%1,946.8万	-52.89%2,481.7万	-46.80%3,031.1万	118.92%4,006.5万	72.17%4,256.7万	72.17%4,256.7万
フリーキャッシュ・フロー	50.67%-345万	78.82%-206.6万	28.29%-681.4万	9.06%-3,191.1万	43.11%-566.1万	8.66%-699.4万	0.44%-975.4万	-23.64%-950.2万	-24.58%-3,509万	-113.17%-995.1万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

分析

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データなし

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