ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.83%11.15億 | 49.85%8.09億 | -8.91%33.93億 | 67.86%10.63億 | 6.03%9.44億 | -16.91%8.46億 | -54.36%5.4億 | -15.91%37.25億 | -58.31%6.33億 | -53.70%8.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.24%4.63億 | -16.26%5.32億 | 74.48%21.36億 | -15.75%6.19億 | 27.82%4.37億 | 185.04%4.44億 | -5.12%6.35億 | -64.02%12.24億 | 158.76%7.35億 | -88.02%3.42億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.02%5.5億 | 14.41%4.72億 | 243.49%9.47億 | 304.14%4.65億 | 67.46%-3.23億 | 39.66%3.93億 | 47.61%4.12億 | 65.12%-6.6億 | 58.32%-2.28億 | -44.04%-9.93億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.98%3.56億 | 3.40%3.65億 | 12.08%13.82億 | 11.50%3.55億 | 27.39%3.48億 | 1.65%3.27億 | 10.07%3.53億 | 21.21%12.33億 | 30.69%3.18億 | 4.08%2.73億 |
| 繰延税金 | 25.62%1.95億 | -4.43%2.35億 | 225.95%3.54億 | 171.16%2.61億 | -284.83%-3.08億 | 142.23%1.56億 | -14.56%2.46億 | -120.48%-2.81億 | -355.03%-3.67億 | -74.31%1.67億 |
| その他の非現金項目 | 29.47%-3.71億 | 76.06%-1.39億 | 11.57%-7.47億 | 35.93%-1.58億 | -31.84%5.17億 | 26.02%-5.26億 | 10.17%-5.8億 | 68.63%-8.45億 | -126.10%-2.47億 | 125.00%7.59億 |
| 運転資金の増減額 | -33.61%2.73億 | -6,305.74%-2.83億 | -77.42%4.11億 | -30.86%1.05億 | -116.28%-1.1億 | -20.35%4.11億 | -99.04%456.7万 | -26.99%18.18億 | -77.40%1.52億 | -66.24%6.75億 |
| -売掛金増減額 | 48.13%3.64億 | -25.32%1.09億 | -112.54%-1.63億 | 77.40%-3,048.3万 | -418.55%-5.24億 | -76.15%2.45億 | -39.02%1.46億 | 255.86%12.99億 | 21.63%-1.35億 | 127.85%1.65億 |
| -在庫増減額 | 324.27%3,305.5万 | 22.44%-1,866.5万 | 155.81%1,874.1万 | 31.97%1,117.1万 | 202.92%2,384.3万 | 49.60%779.1万 | -69.25%-2,406.4万 | 124.15%732.6万 | 156.10%846.5万 | -52.25%787.1万 |
| -前払費用増減額 | 218.65%1,115.9万 | 71.50%-276.8万 | 65.36%-228.1万 | 134.11%153.8万 | 225.75%239.1万 | -46.24%350.2万 | -4.16%-971.2万 | 59.30%-658.5万 | 58.68%-450.9万 | 113.64%73.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.47%6,309.3万 | -781.25%-1.88億 | 592.88%13.4億 | -14.77%3.83億 | 129.88%6.49億 | 138.06%2.8億 | -85.99%2,762.8万 | -79.38%1.93億 | 78.19%4.5億 | -68.10%2.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 27.48%6,798万 | -211.95%-1,544.4万 | -96.18%3,696.4万 | -220.39%-1,507.1万 | -104.34%-1,508.8万 | -86.04%5,332.7万 | -93.84%1,379.6万 | -69.38%9.66億 | -98.39%1,251.9万 | -81.72%3.48億 |
| -その他流動負債の変動 | -75.64%-1.18億 | -73.82%-5,196.1万 | -26.34%-2.55億 | -2.21%-6,156.8万 | -275.78%-9,681.6万 | -10.32%-6,701.7万 | 45.97%-2,989.4万 | 12.27%-2.02億 | 14.75%-6,023.4万 | 53.44%-2,576.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.29%-1.48億 | 3.23%-1.16億 | -28.58%-5.64億 | -54.12%-1.84億 | -44.70%-1.49億 | -1.43%-1.12億 | -12.51%-1.19億 | 11.08%-4.39億 | -31.99%-1.19億 | 33.28%-1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -721.1万 | -3,035.4万 | -29.44%1.25億 | -85.69%712.3万 | 3,174.5万 | -66.31%1.78億 | -89.89%4,978.6万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.81%11.08億 | 44.23%7.79億 | -9.84%35.18億 | 56.67%10.7億 | -4.18%9.76億 | -8.40%9.32億 | -54.36%5.4億 | 15.23%39.03億 | 54.85%6.83億 | -47.45%10.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.79%-5.97億 | 62.68%-5.65億 | -39.81%-31億 | 2.41%-4.97億 | -18.68%-5.49億 | 24.10%-5.39億 | -183.40%-15.14億 | 6.98%-22.17億 | 53.36%-5.1億 | 14.44%-4.63億 |
| 固定資産取引の純額 | 69.69%-2,374万 | -7.09%-3,835.5万 | 46.38%-2.05億 | 21.44%-5,665.3万 | -177.93%-3,401.5万 | 57.12%-7,832.3万 | 79.03%-3,581.4万 | -12.96%-3.82億 | 63.77%-7,211.1万 | 158.58%4,365万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.56%-276.1万 | -34.83%-275.6万 | -60.93%-1,338.8万 | -250.89%-728.1万 | 49.68%-139.7万 | -40.24%-266.6万 | -30.44%-204.4万 | -83.00%-831.9万 | 35.34%-207.5万 | -220.80%-277.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 104.07%3,712.9万 | -2,195.05%-9.11億 | --0 | --0 | 68,800.00%68.9万 | -1,582.29%-9.12億 | 108.67%4,350.5万 | 100.00%-1,000 | 41.78%-1,803.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 346.73%3,491.7万 | 31.80%-3,854.9万 | -91.64%329.1万 | 1,372.54%1.17億 | -76.87%-4,291.5万 | 63.60%-1,415.2万 | -150.61%-5,652.5万 | 156.03%3,936.1万 | 82.59%-918.5万 | 35.35%-2,426.3万 |
| その他の投資活動純額 | -36.20%-6.06億 | -2.99%-5.22億 | -3.33%-19.73億 | -29.10%-5.5億 | -2.07%-4.71億 | 8.66%-4.45億 | 5.19%-5.07億 | -30.04%-19.1億 | -16.23%-4.26億 | -15.28%-4.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.72%-6.09億 | 62.43%-5.69億 | -12.98%-31.35億 | 45.53%-5.09億 | 6.59%-5.57億 | 21.81%-5.55億 | -183.40%-15.14億 | -8,796.87%-27.75億 | 16.75%-9.34億 | -130.58%-5.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.28%10.25億 | -107.40%-8,929.3万 | 236.52%26.2億 | 62.92%-5.19億 | 157.04%7.5億 | 279.10%11.82億 | 897.67%12.06億 | 32.26%-19.19億 | -115.14%-13.99億 | 162.90%2.92億 |
| 借入金純額 | 9.33%16.67億 | -107.33%-8,928.4万 | 402.28%14.21億 | 87.89%-1.04億 | -490.68%-12.18億 | 56.01%15.25億 | 905.22%12.18億 | -73.08%2.83億 | -209.28%-8.55億 | -57.41%3.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --20.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -75.01%-5.86億 | 80.00%-9,000 | 65.39%-7.5億 | 23.70%-4.15億 | 96.17%-7,000 | 79.36%-3.35億 | -650.00%-4.5万 | 43.66%-21.68億 | 61.01%-5.44億 | 99.98%-18.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -141.06%-8,250.4万 | --0 | -221.60%-6,361.5万 | ---756.4万 | ---1,132.5万 | 6.68%-3,422.6万 | --0 | ---1,978.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,111.1万 | -1,929.9万 | 2,666.16%7,667.7万 | -9,972.40%-8,138.5万 | 1.81億 | 94.18%-298.8万 | 98.37%-80.8万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.24%9.94億 | -109.00%-1.09億 | 240.30%26.97億 | 57.13%-6億 | 221.52%9.31億 | 275.60%11.59億 | 897.67%12.06億 | 33.36%-19.22億 | -100.05%-14億 | 162.40%2.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.88%57.9億 | 110.37%56.35億 | -22.87%26.78億 | 45.19%55.58億 | 18.13%42.74億 | -26.69%29.11億 | -22.87%26.78億 | 7.76%34.73億 | -21.13%38.28億 | 151.68%36.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.84%14.93億 | -56.23%1.02億 | 487.71%30.8億 | 97.67%-3,849.8万 | 89.75%13.49億 | 535.44%15.36億 | -53.26%2.33億 | -248.67%-7.94億 | -19.59%-16.51億 | -79.23%7.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.51%73.31億 | 98.88%57.9億 | 120.76%56.35億 | 120.76%56.35億 | 45.19%55.58億 | 18.13%42.74億 | -26.69%29.11億 | -19.43%25.52億 | -19.43%25.52億 | -21.13%38.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.00%10.81億 | 46.92%7.38億 | -6.04%33億 | 65.26%10.06億 | -11.23%9.4億 | 2.18%8.51億 | -50.32%5.02億 | 15.38%35.12億 | 154.86%6.09億 | -43.22%10.59億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
