マイクロストラテジー クラスA
MSTR
マーラ・ホールディングス
MARA
ペトロブラス
PBR
4
アドビ
ADBE
5
ヴァーレ
VALE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.09%33.9億 | -29.52%7.49億 | -24.12%7.16億 | 31.83%11.15億 | 49.85%8.09億 | -8.91%33.93億 | 67.86%10.63億 | 6.03%9.44億 | -16.91%8.46億 | -54.36%5.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.06%23.08億 | -7.09%5.75億 | 68.78%7.37億 | 4.24%4.63億 | -16.26%5.32億 | 74.48%21.36億 | -15.75%6.19億 | 27.82%4.37億 | 185.04%4.44億 | -5.12%6.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.61%9.91億 | 33.74%-3.16億 | -53.89%2.86億 | 40.02%5.5億 | 14.41%4.72億 | 243.49%9.47億 | -109.46%-4.78億 | 162.43%6.2億 | 39.66%3.93億 | 47.61%4.12億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.04%14.65億 | 6.05%3.76億 | 5.93%3.68億 | 8.98%3.56億 | 3.40%3.65億 | 12.08%13.82億 | 11.50%3.55億 | 27.39%3.48億 | 1.65%3.27億 | 10.07%3.53億 |
| 繰延税金 | 69.30%5.99億 | -111.23%-2,931万 | 164.43%1.99億 | 25.62%1.95億 | -4.43%2.35億 | 225.95%3.54億 | 171.16%2.61億 | -284.83%-3.08億 | 142.23%1.56億 | -14.56%2.46億 |
| その他の非現金項目 | -9.69%-8.19億 | -51.47%3.81億 | -62.26%-6.9億 | 29.47%-3.71億 | 76.06%-1.39億 | 11.57%-7.47億 | 417.17%7.85億 | -156.05%-4.25億 | 26.02%-5.26億 | 10.17%-5.8億 |
| 運転資金の増減額 | -81.61%7,551.7万 | -35.89%6,723.4万 | 117.21%1,889.6万 | -33.61%2.73億 | -6,305.74%-2.83億 | -77.42%4.11億 | -30.86%1.05億 | -116.28%-1.1億 | -20.35%4.11億 | -99.04%456.7万 |
| -売上債権増減額 | 212.39%1.83億 | -444.99%-1.66億 | 76.41%-1.24億 | 48.13%3.64億 | -25.32%1.09億 | -112.54%-1.63億 | 77.40%-3,048.3万 | -418.55%-5.24億 | -76.15%2.45億 | -39.02%1.46億 |
| -棚卸資産増減額 | 104.91%3,840.2万 | -2.35%1,090.9万 | -45.04%1,310.3万 | 324.27%3,305.5万 | 22.44%-1,866.5万 | 155.81%1,874.1万 | 31.97%1,117.1万 | 202.92%2,384.3万 | 49.60%779.1万 | -69.25%-2,406.4万 |
| -前払費用増減額 | 85.01%-34.2万 | -676.01%-885.9万 | -94.73%12.6万 | 218.65%1,115.9万 | 71.50%-276.8万 | 65.36%-228.1万 | 134.11%153.8万 | 225.75%239.1万 | -46.24%350.2万 | -4.16%-971.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.37%3.83億 | -42.67%2.2億 | -55.47%2.89億 | -77.47%6,309.3万 | -781.25%-1.88億 | 592.88%13.4億 | -14.77%3.83億 | 129.88%6.49億 | 138.06%2.8億 | -85.99%2,762.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 858.83%3.54億 | 1,624.27%2.3億 | 578.28%7,216.3万 | 27.48%6,798万 | -211.95%-1,544.4万 | -96.18%3,696.4万 | -220.39%-1,507.1万 | -104.34%-1,508.8万 | -86.04%5,332.7万 | -93.84%1,379.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -31.99%-3.37億 | -64.97%-1.02億 | 32.12%-6,571.6万 | -75.64%-1.18億 | -73.82%-5,196.1万 | -26.34%-2.55億 | -2.21%-6,156.8万 | -275.78%-9,681.6万 | -10.32%-6,701.7万 | 45.97%-2,989.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.16%-5.46億 | 36.64%-1.17億 | -11.58%-1.66億 | -32.29%-1.48億 | 3.23%-1.16億 | -28.58%-5.64億 | -54.12%-1.84億 | -44.70%-1.49億 | -1.43%-1.12億 | -12.51%-1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.11%362万 | 0 | 29.74%4,118.5万 | -721.1万 | -3,035.4万 | -29.44%1.25億 | -85.69%712.3万 | 3,174.5万 | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.55%33.94億 | -29.99%7.49億 | -22.37%7.57億 | 18.81%11.08億 | 44.23%7.79億 | -9.84%35.18億 | 56.67%10.7億 | -4.18%9.76億 | -8.40%9.32億 | -54.36%5.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.81%-63.48億 | -827.63%-46.13億 | -4.27%-5.73億 | -10.79%-5.97億 | 62.68%-5.65億 | -39.81%-31億 | 2.41%-4.97億 | -18.68%-5.49億 | 24.10%-5.39億 | -183.40%-15.14億 |
| 固定資産取引の純額 | 38.38%-1.26億 | 5.39%-5,359.8万 | 69.13%-1,050.2万 | 69.69%-2,374万 | -7.09%-3,835.5万 | 46.38%-2.05億 | 21.44%-5,665.3万 | -177.93%-3,401.5万 | 57.12%-7,832.3万 | 79.03%-3,581.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -30,511.64%-40.98億 | -56,051.12%-40.88億 | -215.39%-440.6万 | -3.56%-276.1万 | -34.83%-275.6万 | -60.93%-1,338.8万 | -250.89%-728.1万 | 49.68%-139.7万 | -40.24%-266.6万 | -30.44%-204.4万 |
| 事業取引の純額 | 104.07%3,712.9万 | --0 | --0 | --0 | 104.07%3,712.9万 | -2,195.05%-9.11億 | --0 | --0 | 68,800.00%68.9万 | -1,582.29%-9.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 329.26%1,412.7万 | -55.69%5,178.8万 | 20.71%-3,402.9万 | 346.73%3,491.7万 | 31.80%-3,854.9万 | -91.64%329.1万 | 1,372.54%1.17億 | -76.87%-4,291.5万 | 63.60%-1,415.2万 | -150.61%-5,652.5万 |
| その他の投資活動純額 | -10.22%-21.75億 | 4.98%-5.23億 | -11.22%-5.24億 | -36.20%-6.06億 | -2.99%-5.22億 | -3.33%-19.73億 | -29.10%-5.5億 | -2.07%-4.71億 | 8.66%-4.45億 | 5.19%-5.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.07%-57.39億 | -806.90%-46.13億 | 109.28%5,170.3万 | -9.72%-6.09億 | 62.43%-5.69億 | -12.98%-31.35億 | 45.53%-5.09億 | 6.59%-5.57億 | 21.81%-5.55億 | -183.40%-15.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.95%8.14億 | 185.84%4.45億 | -175.73%-5.68億 | -13.28%10.25億 | -107.40%-8,929.3万 | 236.52%26.2億 | 62.92%-5.19億 | 157.04%7.5億 | 279.10%11.82億 | 897.67%12.06億 |
| 借入金純額 | 76.79%25.12億 | 1,551.40%15.02億 | 53.37%-5.68億 | 9.33%16.67億 | -107.33%-8,928.4万 | 402.28%14.21億 | 87.89%-1.04億 | -490.68%-12.18億 | 56.01%15.25億 | 905.22%12.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.46%-5,004.4万 | ---5,004.4万 | ---- | ---- | ---- | --20.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -111.44%-15.87億 | -140.84%-10億 | 157.14%4,000 | -75.01%-5.86億 | 80.00%-9,000 | 65.39%-7.5億 | 23.70%-4.15億 | 96.17%-7,000 | 79.36%-3.35億 | -650.00%-4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.47%-6,231.6万 | ---670.4万 | --0 | ---- | ---- | -141.06%-8,250.4万 | --0 | -221.60%-6,361.5万 | ---756.4万 | ---1,132.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.59%-965.6万 | 0 | -77.50%4,075.4万 | -3,111.1万 | -1,929.9万 | 2,666.16%7,667.7万 | -9,972.40%-8,138.5万 | 1.81億 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.19%8.04億 | 174.20%4.45億 | -156.62%-5.27億 | -14.24%9.94億 | -109.00%-1.09億 | 240.30%26.97億 | 57.13%-6億 | 221.52%9.31億 | 275.60%11.59億 | 897.67%12.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.37%56.35億 | 36.39%75.8億 | 71.51%73.31億 | 98.88%57.9億 | 110.37%56.35億 | -22.87%26.78億 | 45.19%55.58億 | 18.13%42.74億 | -26.69%29.11億 | -22.87%26.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.82%-14.73億 | -4,549.03%-34.18億 | -80.57%2.49億 | 13.06%15.41億 | -33.31%1.55億 | 421.17%29.56億 | 106.02%7,683.2万 | 511.90%12.84億 | 486.30%13.63億 | -53.26%2.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.14%41.62億 | -26.14%41.62億 | 36.39%75.8億 | 71.51%73.31億 | 98.88%57.9億 | 120.76%56.35億 | 120.76%56.35億 | 45.19%55.58億 | 18.13%42.74億 | -26.69%29.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.52%-8.42億 | -437.19%-33.94億 | -22.13%7.32億 | 27.00%10.81億 | 46.92%7.38億 | -6.04%33億 | 65.26%10.06億 | -11.23%9.4億 | 2.18%8.51億 | -50.32%5.02億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
