(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.85%8.09億 | -8.91%33.93億 | 67.86%10.63億 | -3.70%8.57億 | -8.40%9.32億 | -54.36%5.4億 | -15.91%37.25億 | -58.31%6.33億 | -53.70%8.9億 | 104.70%10.18億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -16.26%5.32億 | 74.48%21.36億 | -15.75%6.19億 | 67.77%5.73億 | 158.91%3.08億 | -5.12%6.35億 | -64.02%12.24億 | 158.76%7.35億 | -88.02%3.42億 | -151.99%-5.22億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 14.41%4.72億 | 243.49%9.47億 | 304.14%4.65億 | 65.83%-3.39億 | 45.40%4.09億 | 47.61%4.12億 | 65.12%-6.6億 | 58.32%-2.28億 | -44.04%-9.93億 | 180.12%2.81億 |
減価償却費及び償却費 | 3.40%3.65億 | 12.08%13.82億 | 11.50%3.55億 | 16.10%3.17億 | 11.24%3.58億 | 10.07%3.53億 | 21.21%12.33億 | 30.69%3.18億 | 4.08%2.73億 | 26.31%3.21億 |
繰延税金 | -4.43%2.35億 | 225.95%3.54億 | 171.16%2.61億 | -311.35%-3.52億 | 154.22%2億 | -14.56%2.46億 | -120.48%-2.81億 | -355.03%-3.67億 | -74.31%1.67億 | -218.12%-3.69億 |
その他の非現金項目 | 76.06%-1.39億 | 11.57%-7.47億 | 35.93%-1.58億 | -31.84%5.17億 | 26.02%-5.26億 | 10.17%-5.8億 | 68.63%-8.45億 | -126.10%-2.47億 | 125.00%7.59億 | -84.40%-7.1億 |
運転資金の増減額 | -6,305.74%-2.83億 | -77.42%4.11億 | -30.86%1.05億 | -118.97%-1.28億 | -16.84%4.29億 | -99.04%456.7万 | -26.99%18.18億 | -77.40%1.52億 | -66.24%6.75億 | 881.52%5.16億 |
-売掛金増減額 | -25.32%1.09億 | -112.54%-1.63億 | 77.40%-3,048.3万 | -448.03%-5.73億 | -71.44%2.94億 | -39.02%1.46億 | 255.86%12.99億 | 21.63%-1.35億 | 127.85%1.65億 | 637.72%10.29億 |
-在庫増減額 | 22.44%-1,866.5万 | 155.81%1,874.1万 | 31.97%1,117.1万 | 218.32%2,505.5万 | 26.32%657.9万 | -69.25%-2,406.4万 | 124.15%732.6万 | 156.10%846.5万 | -52.25%787.1万 | 114.67%520.8万 |
-前払費用増減額 | 71.50%-276.8万 | 65.36%-228.1万 | 134.11%153.8万 | 177.52%203.7万 | -40.80%385.6万 | -4.16%-971.2万 | 59.30%-658.5万 | 58.68%-450.9万 | 113.64%73.4万 | 241.73%651.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -781.25%-1.88億 | 592.88%13.4億 | -14.77%3.83億 | 139.31%6.75億 | 134.44%2.53億 | -85.99%2,762.8万 | -79.38%1.93億 | 78.19%4.5億 | -68.10%2.82億 | -646.87%-7.36億 |
-その他流動資産の変動 | -211.95%-1,544.4万 | -96.18%3,696.4万 | -220.39%-1,507.1万 | -104.34%-1,508.8万 | -86.04%5,332.7万 | -93.84%1,379.6万 | -69.38%9.66億 | -98.39%1,251.9万 | -81.72%3.48億 | 51.82%3.82億 |
-その他流動負債の変動 | -73.82%-5,196.1万 | -26.34%-2.55億 | -2.21%-6,156.8万 | -275.78%-9,681.6万 | -10.32%-6,701.7万 | 45.97%-2,989.4万 | 12.27%-2.02億 | 14.75%-6,023.4万 | 53.44%-2,576.4万 | 23.79%-6,074.9万 |
-その他運転資金の変動 | 3.23%-1.16億 | -28.58%-5.64億 | -54.12%-1.84億 | -41.91%-1.46億 | -4.03%-1.15億 | -12.51%-1.19億 | 11.08%-4.39億 | -31.99%-1.19億 | 33.28%-1.03億 | 21.60%-1.11億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,035.4万 | -29.44%1.25億 | -85.69%712.3万 | -66.31%1.78億 | -89.89%4,978.6万 | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.23%7.79億 | -9.84%35.18億 | 56.67%10.7億 | -4.18%9.76億 | -8.40%9.32億 | -54.36%5.4億 | 15.23%39.03億 | 54.85%6.83億 | -47.45%10.18億 | 110.04%10.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.68%-5.65億 | -39.81%-31億 | 2.41%-4.97億 | -15.17%-5.33億 | 21.81%-5.55億 | -183.40%-15.14億 | 6.98%-22.17億 | 53.36%-5.1億 | 14.44%-4.63億 | -108.65%-7.1億 |
固定資産取引の純額 | -7.09%-3,835.5万 | 46.38%-2.05億 | 21.44%-5,665.3万 | -156.22%-2,454万 | 51.94%-8,779.8万 | 79.03%-3,581.4万 | -12.96%-3.82億 | 63.77%-7,211.1万 | 158.58%4,365万 | -1,309.82%-1.83億 |
無形資産取引の純額 | -34.83%-275.6万 | -60.93%-1,338.8万 | -250.89%-728.1万 | 49.68%-139.7万 | -40.24%-266.6万 | -30.44%-204.4万 | -83.00%-831.9万 | 35.34%-207.5万 | -220.80%-277.6万 | -17.93%-190.1万 |
事業取引の純額 | 104.07%3,712.9万 | -2,195.05%-9.11億 | --0 | --0 | 68,800.00%68.9万 | -1,582.29%-9.12億 | 108.67%4,350.5万 | 100.00%-1,000 | 41.78%-1,803.1万 | --1,000 |
投資商品取引の純額 | 31.80%-3,854.9万 | -91.64%329.1万 | 1,372.54%1.17億 | -76.24%-4,276.1万 | 63.20%-1,430.6万 | -150.61%-5,652.5万 | 156.03%3,936.1万 | 82.59%-918.5万 | 35.35%-2,426.3万 | -207.06%-3,887.5万 |
その他の投資活動純額 | -2.99%-5.22億 | -3.33%-19.73億 | -29.10%-5.5億 | -0.64%-4.64億 | 7.31%-4.51億 | 5.19%-5.07億 | -30.04%-19.1億 | -16.23%-4.26億 | -15.28%-4.61億 | -34.44%-4.87億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.43%-5.69億 | -12.98%-31.35億 | 45.53%-5.09億 | 6.59%-5.57億 | 21.81%-5.55億 | -183.40%-15.14億 | -8,796.87%-27.75億 | 16.75%-9.34億 | -130.58%-5.97億 | -94.99%-7.1億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.40%-8,929.3万 | 236.52%26.2億 | 62.92%-5.19億 | 164.95%7.73億 | 275.60%11.59億 | 897.67%12.06億 | 32.26%-19.19億 | -115.14%-13.99億 | 162.90%2.92億 | 50.52%-6.6億 |
借入金純額 | -107.33%-8,928.4万 | 402.28%14.21億 | 87.89%-1.04億 | -490.21%-12.16億 | 55.86%15.23億 | 905.22%12.18億 | -73.08%2.83億 | -209.28%-8.55億 | -57.41%3.12億 | 1,275.03%9.77億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --20.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 80.00%-9,000 | 65.39%-7.5億 | 23.70%-4.15億 | 11,894.54%2,158.4万 | 78.03%-3.57億 | -650.00%-4.5万 | 43.66%-21.68億 | 61.01%-5.44億 | 99.98%-18.3万 | -29.74%-16.23億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -141.06%-8,250.4万 | --0 | -221.60%-6,361.5万 | ---756.4万 | ---1,132.5万 | 6.68%-3,422.6万 | --0 | ---1,978.1万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929.9万 | 2,666.16%7,667.7万 | -9,972.40%-8,138.5万 | 94.18%-298.8万 | 98.37%-80.8万 | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.00%-1.09億 | 240.30%26.97億 | 57.13%-6億 | 221.52%9.31億 | 275.60%11.59億 | 897.67%12.06億 | 33.36%-19.22億 | -100.05%-14億 | 162.40%2.9億 | 50.55%-6.6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 110.37%56.35億 | -22.87%26.78億 | 45.19%55.58億 | 22.92%44.47億 | -26.69%29.11億 | -22.87%26.78億 | 7.76%34.73億 | -21.13%38.28億 | 151.68%36.18億 | 35.80%39.71億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -56.23%1.02億 | 487.71%30.8億 | 97.67%-3,849.8万 | 89.75%13.49億 | 535.44%15.36億 | -53.26%2.33億 | -248.67%-7.94億 | -19.59%-16.51億 | -79.23%7.11億 | 70.96%-3.53億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 98.88%57.9億 | 120.76%56.35億 | 120.76%56.35億 | 45.19%55.58億 | 22.92%44.47億 | -26.69%29.11億 | -19.43%25.52億 | -19.43%25.52億 | -21.13%38.28億 | 151.68%36.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.92%7.38億 | -6.04%33億 | 65.26%10.06億 | -10.33%9.5億 | 1.04%8.42億 | -50.32%5.02億 | 15.38%35.12億 | 154.86%6.09億 | -43.22%10.59億 | 77.28%8.33億 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし