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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.71%-569.31万 | 2.45%-460.21万 | -471.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.77%-744.6万 | 5.65%-976.84万 | ---1,035.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 7,150.53%38.89万 | ---5,516 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.09%299.31万 | -27.73%394.28万 | --545.57万 |
| 運転資金の増減額 | -21.88%-116.61万 | 12.32%-95.68万 | ---109.12万 |
| -売上債権増減額 | 382.30%173.2万 | -108.12%-61.35万 | --755.29万 |
| -棚卸資産増減額 | -53.32%126.18万 | 245.85%270.28万 | --78.15万 |
| -前払費用増減額 | -79.31%23.45万 | 114.65%113.39万 | --52.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.92%-115.41万 | 33.72%-479.36万 | ---723.24万 |
| -その他流動資産の変動 | ---9.89万 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 82.94%-18.13万 | ---106.28万 |
| -その他運転資金の変動 | -495.16%-314.15万 | 147.93%79.5万 | ---165.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.71%-569.31万 | 2.45%-460.21万 | ---471.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.73%-54.89万 | -31.25%-107.06万 | -81.57万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.73%-54.89万 | -31.25%-107.06万 | ---81.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.73%-54.89万 | -31.25%-107.06万 | ---81.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.09%636.96万 | 28.98%421.57万 | 326.85万 |
| 借入金純額 | 130.81%213.29万 | -504.37%-692.3万 | --171.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 203.36%423.66万 | -10.27%139.66万 | --155.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --974.21万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.09%636.96万 | 28.98%421.57万 | --326.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.74%116.56万 | -65.37%135.12万 | --390.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.75%12.75万 | 35.67%-145.7万 | ---226.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -177.44%-98.45万 | 545.35%127.14万 | ---28.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.52%30.86万 | -13.74%116.56万 | --135.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.45%-624.21万 | -4.02%-575.59万 | ---553.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
