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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.95%-274.7万 | -111.88%-45.3万 | -33.35%215.2万 | 448.74%1,888.8万 | 471.84%441万 | 267.64%743.5万 | 132.56%381.4万 | 325.02%322.9万 | -708.54%-541.6万 | -265.87%-118.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -208.64%-339.6万 | -54.61%347.5万 | -160.73%-92.3万 | 1,831.61%1,374.9万 | 129.83%332.1万 | 147.33%312.6万 | 630.53%765.6万 | -110.67%-35.4万 | 70.71%-79.4万 | 157.43%144.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,080.61%-194.8万 | -164.60%-125.2万 | -6.01%140.8万 | 36.96%207.9万 | -10.17%-119.2万 | -103.55%-16.5万 | 2.92%193.8万 | 138.11%149.8万 | -36.75%151.8万 | -158.58%-108.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -47.54%75.8万 | -58.00%70.3万 | -29.50%124.5万 | 44.74%623.1万 | 149.72%134.6万 | 4,028.57%144.5万 | -14.15%167.4万 | -0.84%176.6万 | -39.27%430.5万 | -68.09%53.9万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---13.4万 | ---9.8万 | -87.71%23.2万 | --23.2万 | --0 | --0 | --0 | 1,863.55%188.7万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 255.45%39.1万 | ---- | ---- | -50.39%12.7万 | --0 | -24.66%11万 | ---- | ---- | 12.28%25.6万 | --0 |
| 繰延税金 | 1,150.00%5万 | -105.88%-3,000 | 33.33%-2,000 | 101.84%4.3万 | 88.89%-9,000 | 233.33%4,000 | 102.28%5.1万 | 72.73%-3,000 | -7,187.50%-233.2万 | ---8.1万 |
| その他の非現金項目 | -116.17%-15.8万 | -120.81%-28.4万 | -138.35%-30.6万 | 320.14%408.8万 | 118.46%94.8万 | -28.95%97.7万 | 103.43%136.5万 | -35.23%79.8万 | -136.48%-185.7万 | -522.63%-513.5万 |
| 運転資金の増減額 | -19.71%155.6万 | 66.72%-295.8万 | 273.95%82.8万 | 8.79%-766.1万 | -119.02%-23.6万 | 148.07%193.8万 | -397.87%-888.7万 | 87.55%-47.6万 | 24.11%-839.9万 | 184.08%124.1万 |
| -売上債権増減額 | -53.10%362.1万 | 116.96%195万 | 125.96%96.3万 | -34.48%-682.2万 | 205.23%66.4万 | 743.95%772.1万 | -565.39%-1,149.8万 | -144.82%-370.9万 | 48.13%-507.3万 | -324.56%-63.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -7,554.22%-618.7万 | -421.06%-413.2万 | 38.20%-99万 | 200.61%411.7万 | -10.14%434.9万 | 100.87%8.3万 | 283.04%128.7万 | -591.41%-160.2万 | -1,296.49%-409.2万 | 9,780.00%484万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 569.88%151.3万 | -908.33%-77.6万 | 5.62%124.1万 | 115.52%67.8万 | 95.61%-27.1万 | -112.04%-32.2万 | -88.75%9.6万 | 168.39%117.5万 | -272.85%-436.8万 | -833.08%-617.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.06%260.9万 | --0 | -110.55%-38.6万 | -209.74%-563.4万 | -255.13%-497.8万 | -235.65%-554.4万 | 198.56%122.8万 | 499.56%366万 | 223.53%513.4万 | 407.08%320.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -136.95%-274.7万 | -111.88%-45.3万 | -33.35%215.2万 | 448.74%1,888.8万 | 471.84%441万 | 267.64%743.5万 | 132.56%381.4万 | 325.02%322.9万 | -708.54%-541.6万 | -265.87%-118.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.56%-427万 | -711.60%-293.8万 | -313.36%-102.1万 | -257.57%-520.3万 | -2,255.56%-21.2万 | -386.03%-438.2万 | 67.59%-36.2万 | -108.53%-24.7万 | 140.68%330.2万 | 98.56%-9,000 |
| 固定資産取引の純額 | -1,278.44%-620.3万 | -634.84%-390.2万 | -532.60%-201.8万 | -227.61%-263.4万 | -2,017.46%-133.4万 | 23.99%-45万 | 55.86%-53.1万 | -130.27%-31.9万 | 80.94%-80.4万 | 90.19%-6.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 142.01%172.9万 | --66.3万 | --74.1万 | -182.26%-319.4万 | --92.2万 | -296.75%-411.6万 | --0 | --0 | 197.46%388.3万 | --0 |
| 受領利息 | 21.31%37万 | 64.07%44.3万 | 100.54%36.9万 | 125.87%110.9万 | 173.44%35万 | 165.22%30.5万 | 84.93%27万 | 80.39%18.4万 | 35.26%49.1万 | 36.17%12.8万 |
| その他の投資活動純額 | -37.19%-16.6万 | -40.59%-14.2万 | -0.89%-11.3万 | -80.60%-48.4万 | -102.70%-15万 | -45.78%-12.1万 | -90.57%-10.1万 | -93.10%-11.2万 | 3.60%-26.8万 | 3.90%-7.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.56%-427万 | -711.60%-293.8万 | -313.36%-102.1万 | -257.57%-520.3万 | -2,255.56%-21.2万 | -386.03%-438.2万 | 67.59%-36.2万 | -108.53%-24.7万 | 140.68%330.2万 | 98.56%-9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.21%-52万 | -102.30%-10.5万 | 74.88%-46.8万 | -40.80%137.1万 | -116.71%-40.7万 | -130.69%-93.2万 | 1,139.32%457.3万 | -356.97%-186.3万 | -69.58%231.6万 | 711.81%243.5万 |
| 借入金純額 | 42.79%-50.8万 | 92.00%-9.7万 | 53.67%-44.2万 | -237.49%-340.3万 | -113.47%-34.8万 | -122.00%-88.8万 | -177.57%-121.3万 | -230.86%-95.4万 | 249.19%247.5万 | 757.25%258.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 250.00%1.8万 | ---- | ---- | --506.1万 | --0 | ---1.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 6.25%-3万 | -103.23%-2.3万 | 97.14%-2.6万 | -80.50%-28.7万 | 60.14%-5.9万 | -700.00%-3.2万 | 23,866.67%71.3万 | -22,625.00%-90.9万 | -430.00%-15.9万 | -2,860.00%-14.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.21%-52万 | -102.30%-10.5万 | 74.88%-46.8万 | -40.80%137.1万 | -116.71%-40.7万 | -130.69%-93.2万 | 1,139.32%457.3万 | -356.97%-186.3万 | -69.58%231.6万 | 711.81%243.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.21%1,569.2万 | 385.28%1,830万 | 640.65%1,813.1万 | 11.12%244.8万 | 1,021.24%1,325.3万 | 174.49%1,186.9万 | -15.49%377.1万 | 11.12%244.8万 | 24.32%220.3万 | -53.92%118.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -455.35%-753.7万 | -143.56%-349.6万 | -40.75%66.3万 | 7,353.47%1,505.6万 | 205.73%379.1万 | 164.14%212.1万 | 9,568.67%802.5万 | -48.81%111.9万 | -47.80%20.2万 | 502.60%124万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 148.03%35.4万 | 1,116.44%88.8万 | -342.16%-49.4万 | 1,358.14%62.7万 | 4,080.77%108.7万 | -546.67%-73.7万 | 133.03%7.3万 | 179.45%20.4万 | -2.27%4.3万 | 148.15%2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.80%850.9万 | 32.21%1,569.2万 | 385.28%1,830万 | 640.65%1,813.1万 | 640.65%1,813.1万 | 1,021.24%1,325.3万 | 174.49%1,186.9万 | -15.49%377.1万 | 11.12%244.8万 | 11.12%244.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.13%-895万 | -232.65%-435.5万 | -95.40%13.4万 | 296.97%1,625.4万 | 346.28%307.6万 | 237.45%698.5万 | 766.23%328.3万 | 226.52%291万 | -61.30%-825.2万 | -1,947.54%-124.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
