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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 296.97%1.31億 | 147.83%3,300万 | 20.69%-6,900万 | 2.25%-8,700万 | -155.63%-8,900万 | 25.98%1.6億 | -59.02%1.27億 | -6.32%3.1億 | 7.12%3.31億 | 3.37%6,140万 |
| その他の非現金項目 | 31.43%-2,400万 | ---3,500万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 262.12%1.07億 | -78.38%-6,600万 | -331.25%-3,700万 | 277.78%1,600万 | -110.71%-900万 | 2,700.00%8,400万 | 15.38%300万 | 966.67%260万 | -100.88%-30万 | 17.25%-2,590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,200.00%2.99億 | 169.70%2,300万 | -170.21%-3,300万 | -6.00%4,700万 | -82.58%5,000万 | 58.56%2.87億 | -50.37%1.81億 | 32.57%3.65億 | -6.36%2.75億 | -16.03%2,620万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.14%-1.2億 | 44.20%-1.67億 | -53.33%-2.99億 | -3.28%-1.95億 | -23.51%-4,570万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.27%-9,800万 | -20.31%-7,700万 | -3.23%-6,400万 | 30.34%-6,200万 | -1,583.33%-8,900万 | 20.00%600万 | -32.43%500万 | -39.34%740万 | 9.91%1,220万 | -82.61%40万 |
| 事業取引の純額 | -200.00%-2,000万 | --2,000万 | --0 | 70.00%-300万 | 37.50%-1,000万 | 92.08%-1,600万 | -104.87%-2.02億 | 61.04%-9,860万 | -130.93%-2.53億 | -616.67%-860万 |
| 投資商品取引の純額 | -66.67%-500万 | -400.00%-300万 | 150.00%100万 | 33.33%-200万 | -142.86%-300万 | 275.00%700万 | 86.39%-400万 | -20.49%-2,940万 | -1,455.56%-2,440万 | -1,600.00%-1,020万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.33%-1.25億 | 4.76%-6,000万 | 5.97%-6,300万 | 32.32%-6,700万 | 19.51%-9,900万 | 66.58%-1.23億 | 12.34%-3.68億 | 8.82%-4.2億 | -61.20%-4.6億 | -76.37%-6,420万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.00%3,300万 | -63.58%5,500万 | 23.77%1.51億 | -39.00%1.22億 | 115.41%2億 | -736.27%-12.98億 | 244.89%2.04億 | -171.18%-1.41億 | 207.62%1.98億 | -152.86%-1,570万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.00%-2,100万 | -457.14%-5,000万 | 1,900.00%1,400万 | 0.00%70万 | -50.00%70万 | 50.00%30万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.52%-5,000万 | 8.33%-3,300万 | 50.34%-3,600万 | -31.58%-7,250万 | -67.48%-5,510万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.33%-4,400万 | -118.07%-1,500万 | 45.61%8,300万 | -18.57%5,700万 | 105.07%7,000万 | -858.79%-13.81億 | 184.85%1.82億 | -250.53%-2.15億 | 484.02%1.43億 | -168.92%-1,530万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -103.39%-200万 | -6.35%5,900万 | 57.50%6,300万 | -47.37%4,000万 | -2.56%7,600万 | -1.27%7,800万 | -49.42%7,900万 | -20.95%1.56億 | 4.66%1.98億 | -0.87%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 343.40%1.29億 | -231.25%-5,300万 | -153.33%-1,600万 | 188.24%3,000万 | -585.71%-3,400万 | -69.57%700万 | 108.53%2,300万 | -529.91%-2.7億 | -231.29%-4,280万 | -413.53%-5,330万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.50%500万 | -166.67%-800万 | 271.43%1,200万 | -250.00%-700万 | 77.78%-200万 | 62.50%-900万 | -112.44%-2,400万 | 13,678.57%1.93億 | 105.86%140万 | 86.97%-310万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,700.00%1.32億 | -103.39%-200万 | -6.35%5,900万 | 57.50%6,300万 | -47.37%4,000万 | -2.56%7,600万 | -1.89%7,800万 | -49.10%7,950万 | -20.95%1.56億 | -38.93%7,970万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 425.00%1.95億 | 40.59%-6,000万 | -359.09%-1.01億 | 54.17%-2,200万 | -128.74%-4,800万 | 1,092.86%1.67億 | -78.59%1,400万 | -18.15%6,540万 | -23.76%7,990万 | -236.21%-1,950万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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