The Star Entertainment Group Ltd
SGR
Mineral Resources Ltd
MIN
Zip Co Ltd
ZIP
4
Appen Ltd
APX
5
Woolworths Group Ltd
WOW
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 69.73%259.48万 | 58.40%152.87万 | 98.16%96.51万 | -65.80%48.7万 | -25.10%142.42万 | 37.76%190.14万 | 91.88%138.02万 | 71.93万 |
| お客様からの領収書 | 76.23%235.9万 | 38.70%133.86万 | 98.16%96.51万 | -65.80%48.7万 | -25.10%142.42万 | 37.76%190.14万 | 91.88%138.02万 | --71.93万 |
| 政府機関からの領収書 | 24.03%23.58万 | --19.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.80%-438.94万 | 15.85%-389.12万 | 27.89%-462.4万 | -38.04%-641.21万 | -5.84%-464.52万 | 6.74%-438.9万 | -76.34%-470.61万 | -266.87万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.80%-438.94万 | 15.85%-389.12万 | 27.89%-462.4万 | -38.04%-641.21万 | -5.84%-464.52万 | 6.74%-438.9万 | -76.34%-470.61万 | ---266.87万 |
| 直接支払利息 | 14.42%-1.26万 | -3.45%-1.47万 | -36.50%-1.42万 | -0.69%-1.04万 | 61.25%-1.04万 | -300.03%-2.67万 | 92.68%-6,679 | ---9.12万 |
| 直接受取利息 | -78.75%3.93万 | 10,144.12%18.48万 | -84.70%1,804 | 284.16%1.18万 | -90.75%3,069 | -43.48%3.32万 | 1,223.78%5.87万 | --4,433 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.36%-176.79万 | 40.28%-219.23万 | 38.02%-367.13万 | -83.49%-592.37万 | -30.11%-322.83万 | 24.21%-248.12万 | -60.79%-327.39万 | ---203.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.68%-1.69万 | -1,147.99%-4.41万 | -103.33%-3,532 | 201.08%10.6万 | 3.54%-10.49万 | 10.90%-10.87万 | -197.20%-12.21万 | 12.56万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -128.74%-8,079 | -41.51%-3,532 | 82.12%-2,496 | -63.76%-1.4万 | 94.86%-8,522 | 4.74%-16.57万 | ---17.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.08%-1.69万 | ---3.6万 | ---- | ---- | 32.48%-6.77万 | ---10.02万 | ---- | ---5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.33万 | ---- | --4.37万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --10.85万 | ---- | ---- | ---- | --34.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.68%-1.69万 | -1,147.99%-4.41万 | -103.33%-3,532 | 201.08%10.6万 | 3.54%-10.49万 | 10.90%-10.87万 | -197.20%-12.21万 | --12.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.60%-3.75万 | -101.72%-11.94万 | 2,862.15%696.25万 | -102.45%-25.21万 | 8,809.65%1,030.82万 | -101.82%-11.84万 | 115.85%650.6万 | 301.41万 |
| 借入金純額 | ---- | -98.55%6.97万 | 8,897.60%481.06万 | -161.01%-5.47万 | -7.38%-2.1万 | 77.97%-1.95万 | 83.67%-8.86万 | ---54.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13,387.49%16.6万 | -99.95%1,231 | 16,301.26%237.61万 | -99.86%1.45万 | 14,482.67%1,046.42万 | -98.91%7.18万 | 85.43%659.45万 | --355.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.93%-20.35万 | 15.08%-19.03万 | -5.79%-22.41万 | -56.87%-21.19万 | 20.83%-13.51万 | ---17.06万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.60%-3.75万 | -101.72%-11.94万 | 2,862.15%696.25万 | -102.45%-25.21万 | 8,809.65%1,030.82万 | -101.82%-11.84万 | 115.85%650.6万 | --301.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.97%270.26万 | 161.04%519.48万 | -74.89%199.01万 | 748.87%792.43万 | -74.30%93.35万 | 232.12%363.29万 | 15,526.47%109.39万 | --7,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.65%-182.23万 | -171.66%-235.58万 | 154.17%328.77万 | -187.02%-606.97万 | 357.54%697.5万 | -187.08%-270.83万 | 181.84%311万 | --110.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.37%-6,314 | -64.41%-13.64万 | -161.23%-8.29万 | 759.37%13.55万 | 76.76%1.58万 | 101.56%8,919 | -3,336.30%-57.09万 | ---1.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.66%87.4万 | -47.97%270.26万 | 161.04%519.48万 | -74.89%199.01万 | 748.87%792.43万 | -74.30%93.35万 | 232.12%363.29万 | --109.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.19%-178.48万 | 39.14%-223.64万 | 38.41%-367.48万 | -80.26%-596.64万 | -27.80%-330.99万 | 24.70%-259万 | -52.19%-343.96万 | ---226.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |