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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.87%36.2万 | -343.08%-15.8万 | 280.36%20.2万 | 188.44%13万 | -289.39%-12.5万 | 411.86%30.2万 | 139.16%6.5万 | -5.66%-11.2万 | -119.12%-14.7万 | -70.27%6.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,875.00%23.8万 | -103.45%-4,000 | 125.00%1.1万 | 175.00%27.5万 | -28.04%19.5万 | -93.44%8,000 | 140.85%11.6万 | -388.89%-4.4万 | -75.61%10万 | 49.72%27.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.55%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.4万 | -35.17%9.4万 | -10.71%2.5万 | -43.59%2.2万 | -39.47%2.3万 | -40.00%2.4万 | -50.85%14.5万 | -31.71%2.8万 |
| 繰延税金 | -70.55%4.3万 | 115.79%6,000 | 138.00%1.9万 | -106.25%-9.9万 | -375.76%-15.7万 | 4,766.67%14.6万 | -216.67%-3.8万 | -733.33%-5万 | -226.32%-4.8万 | -153.23%-3.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -2,287.50%-19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%-8,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -69.32%2.7万 | -513.89%-22.1万 | 383.33%11.9万 | 95.28%-1.6万 | 86.93%-2.6万 | 187.13%8.8万 | -139.13%-3.6万 | 67.94%-4.2万 | -1,230.00%-33.9万 | -314.58%-19.9万 |
| -売上債権増減額 | -101.47%-2,000 | -135.88%-6.1万 | 177.73%16.4万 | 21.79%-12.2万 | -1,242.11%-21.7万 | -4.90%13.6万 | 201.19%17万 | -40.67%-21.1万 | -524.00%-15.6万 | -94.46%1.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -274.68%-13.8万 | 60.29%-5.4万 | -76.47%-6万 | 92.68%-6,000 | 88.89%8.5万 | 212.86%7.9万 | -457.89%-13.6万 | 64.21%-3.4万 | 9.89%-8.2万 | 124.19%4.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 569.70%22.1万 | 26.83%-3万 | -73.53%5.4万 | 85.07%-1万 | 23.42%-20.6万 | 116.92%3.3万 | -115.59%-4.1万 | 52.24%20.4万 | -140.85%-6.7万 | -138.05%-26.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.55%-6.3万 | 555.56%4.1万 | -3,800.00%-3.9万 | 234.62%3.5万 | 356.41%10万 | -1,275.00%-5.5万 | -123.68%-9,000 | 95.24%-1,000 | -44.44%-2.6万 | -305.26%-3.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 108.57%9,000 | ---- | ---- | 1,187.50%8.7万 | 371.11%21.2万 | -520.00%-10.5万 | ---- | ---- | ---8,000 | --4.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.87%36.2万 | -343.08%-15.8万 | 280.36%20.2万 | 188.44%13万 | -289.39%-12.5万 | 411.86%30.2万 | 139.16%6.5万 | -5.66%-11.2万 | -119.12%-14.7万 | -70.27%6.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -2.6万 | 0 | 117.84%210万 | 203.65%210.1万 | 0 | 0 | -100.10%-1,000 | -80.16%96.4万 | -208.22%-202.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,000 | ---2.6万 | --0 | -7.69%-7万 | -43.75%-6.9万 | --0 | --0 | 66.67%-1,000 | 53.90%-6.5万 | 62.20%-4.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 110.88%217万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.42%102.9万 | -198.95%-197.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | ---2.6万 | --0 | 117.84%210万 | 203.65%210.1万 | --0 | --0 | -100.10%-1,000 | -80.16%96.4万 | -208.22%-202.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -105.17%-6,000 | -101.12%-1,000 | -106.67%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 2,033.33%11.6万 | 4,550.00%8.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-6,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-6,000 | 0.00%-2,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.2万 | --9.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -105.17%-6,000 | -101.12%-1,000 | -106.67%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 2,033.33%11.6万 | 4,550.00%8.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.27%988.8万 | 5.90%1,007.2万 | 2.53%987万 | 13.90%764.6万 | 3.74%987.4万 | 48.93%957.5万 | 25.08%951.1万 | 43.39%962.6万 | 515.87%671.3万 | 106.02%951.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.33%35.8万 | -387.50%-18.4万 | 275.65%20.2万 | 138.37%222.4万 | 205.50%197.5万 | -90.29%30万 | 105.45%6.4万 | -112.91%-11.5万 | -83.41%93.3万 | -189.44%-187.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.77%1,024.6万 | 3.27%988.8万 | 5.90%1,007.2万 | 29.09%987万 | 29.09%987万 | 3.74%987.4万 | 48.93%957.5万 | 25.08%951.1万 | 13.90%764.6万 | 13.90%764.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.54%35.8万 | -383.08%-18.4万 | 278.76%20.2万 | 128.30%6万 | -1,177.78%-19.4万 | 411.86%30.2万 | 136.11%6.5万 | -3.67%-11.3万 | -133.76%-21.2万 | -81.05%1.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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