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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.05%-11.12万 | 65.88%-5.11万 | -633.11%-9.68万 | -38.69%6.48万 | 334.07%3.94万 | 57.87%-5.13万 | -393.44%-14.97万 | -86.24%1.82万 | 182.54%10.56万 | 81.09%-1.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -220.37%-7.09万 | 7.11%-8.56万 | -209.73%-16.08万 | -187.73%-8.5万 | -157.93%-4.25万 | 413.20%5.89万 | -1,756.96%-9.21万 | 57.58%14.65万 | 244.57%9.69万 | 717.32%7.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | 176.58%1,051 | 2,547.37%1,006 | 446.62%2,427 | 804.50%1,004 | 805.41%1,005 | 242.34%380 | -65.77%38 | -91.41%444 | -91.47%111 | -91.39%111 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 62.74%-4.14万 | 158.14%3.35万 | 147.25%6.09万 | 1,632.39%14.88万 | 189.57%8.09万 | -8.00%-11.12万 | -203.13%-5.76万 | -141.13%-12.88万 | 113.80%8,588 | -400.77%-9.03万 |
| -売掛金増減額 | 150.83%3.56万 | -273.92%-5.87万 | 524.40%15.07万 | 106.49%4.4万 | 4,379.75%14.31万 | -278.73%-7.01万 | 36.60%3.38万 | -81.03%2.41万 | 128.86%2.13万 | -104.81%-3,344 |
| -在庫増減額 | -6.72%-11.87万 | 2,524.31%9.29万 | 101.35%3,021 | 152.33%8.74万 | 204.59%3.07万 | -18.05%-11.13万 | -105.72%-3,830 | -272.20%-22.36万 | -614.85%-16.7万 | 30.95%-2.93万 |
| -前払費用増減額 | -121.01%-3,607 | -66.43%1,924 | 228.00%2.33万 | -62.55%1.32万 | 78.70%-1.27万 | -24.73%1.72万 | 134.72%5,731 | -592.73%-1.82万 | 494.42%3.51万 | -758.23%-5.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.61%4.53万 | 97.23%-2,579 | -230.67%-11.62万 | -96.44%4,246 | -3,993.35%-8.02万 | 507.56%5.3万 | -382.49%-9.33万 | 69.60%8.89万 | 544.47%11.92万 | -79.32%2,060 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.05%-11.12万 | 65.88%-5.11万 | -115.86%-9.68万 | 51.96%6.48万 | 334.07%3.94万 | 57.87%-5.13万 | -393.44%-14.97万 | -133.98%-4.48万 | 133.30%4.26万 | 81.09%-1.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.18%-1,304 | 0 | -213.33%-16.81万 | -100.00%1 | 0 | -6.05%-15.91万 | -106.00%-9,000 | 49.92%14.83万 | 198.55%14.89万 | -584 |
| 固定資産取引の純額 | 87.89%-1,304 | --0 | ---1.98万 | --1 | --0 | ---1.08万 | ---9,000 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -200.00%-14.83万 | --0 | --0 | 1.13%-14.83万 | --0 | 48.30%14.83万 | 199.26%14.89万 | ---584 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.18%-1,304 | --0 | -213.33%-16.81万 | -100.00%1 | --0 | -6.05%-15.91万 | -106.00%-9,000 | 49.92%14.83万 | 198.55%14.89万 | ---584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -106.82%-7,956 | 82.95%-1,988 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -106.82%-7,956 | 82.95%-1,988 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -106.82%-7,956 | 82.95%-1,988 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.54%43.52万 | -35.26%48.63万 | 14.57%75.11万 | -24.95%42.15万 | -34.01%38.21万 | -30.36%59.24万 | 14.57%75.11万 | 112.79%65.56万 | -40.65%56.16万 | -44.07%57.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.49%-11.25万 | 67.82%-5.11万 | -377.34%-26.49万 | -65.83%6.48万 | 326.22%3.94万 | 22.57%-21.03万 | -181.37%-15.87万 | -72.52%9.55万 | 165.19%18.95万 | 80.43%-1.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.56%32.26万 | -26.54%43.52万 | -35.26%48.63万 | -35.26%48.63万 | -24.95%42.15万 | -34.01%38.21万 | -30.36%59.24万 | 14.57%75.11万 | 14.57%75.11万 | -40.65%56.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.47%-11.25万 | 67.82%-5.11万 | -159.94%-11.66万 | 51.96%6.48万 | 334.07%3.94万 | 49.01%-6.2万 | -411.08%-15.87万 | -134.26%-4.48万 | 133.03%4.26万 | 81.09%-1.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
