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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.14%130万 | 131.44%886.2万 | 84.86%232万 | 111.41%364.9万 | -76.91%11.8万 | 713.49%277.4万 | -1.19%382.9万 | 190.51%125.5万 | 188.63%172.6万 | 34.47%51.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.33%173.9万 | 98.90%635.3万 | 65.34%133.1万 | 113.84%214.7万 | 74.37%131.3万 | 147.15%156.2万 | -36.61%319.4万 | -79.01%80.5万 | 2,082.61%100.4万 | -18.86%75.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.94%36.5万 | -14.54%131.7万 | 15.48%38.8万 | -8.00%29.9万 | -32.36%30.1万 | -24.37%32.9万 | -13.48%154.1万 | -25.33%33.6万 | -26.97%32.5万 | 0.68%44.5万 |
| 繰延税金 | 5.23%32.2万 | ---- | ---- | 154.12%43.2万 | 34.02%26万 | 118.57%30.6万 | ---- | ---- | 2,733.33%17万 | 2,055.56%19.4万 |
| 運転資金の増減額 | -349.11%-125.8万 | 171.71%82.9万 | 163.52%145.2万 | 348.08%69.9万 | -93.44%-182.8万 | 154.95%50.5万 | 63.28%-115.6万 | 114.10%55.1万 | 239.13%15.6万 | 11.35%-94.5万 |
| -売掛金増減額 | 296.37%81.1万 | 64.94%-120.4万 | 46.61%-18.1万 | 219.51%107.2万 | -72.51%-168.2万 | 66.75%-41.3万 | -379.41%-343.4万 | 77.00%-33.9万 | -184.38%-89.7万 | 16.45%-97.5万 |
| -在庫増減額 | -26.52%-39.6万 | -41.32%-113.9万 | 39.27%-28.3万 | -112.30%-4.7万 | -770.18%-49.6万 | 53.56%-31.3万 | 21.21%-80.6万 | 6.43%-46.6万 | 238.91%38.2万 | -122.62%-5.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -461.89%-149.1万 | -35.90%98.9万 | 139.50%95.8万 | -119.95%-7.4万 | -201.99%-30.7万 | -15.05%41.2万 | 442.13%154.3万 | -5.66%40万 | 179.96%37.1万 | 242.65%30.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 103.03%1,000 | 13.99%88.8万 | 18.03%91万 | --0 | 237.50%1.1万 | -925.00%-3.3万 | 198.47%77.9万 | 250.45%77.1万 | -29.41%1.2万 | -140.00%-8,000 |
| -その他流動負債の変動 | -123.73%-20.1万 | -200.00%-20.4万 | -291.71%-141.8万 | -194.95%-26.3万 | 408.33%62.9万 | 67.39%84.7万 | 133.50%20.4万 | -1,106.67%-36.2万 | 192.33%27.7万 | -563.64%-20.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 260.00%1.8万 | 168.64%149.9万 | 168.01%146.6万 | 0.00%1.1万 | 950.00%1.7万 | 150.00%5,000 | 121.84%55.8万 | 121.45%54.7万 | 120.00%1.1万 | 50.00%-2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.14%130万 | 131.44%886.2万 | 84.86%232万 | 111.41%364.9万 | -76.91%11.8万 | 713.49%277.4万 | -1.19%382.9万 | 190.51%125.5万 | 188.63%172.6万 | 34.47%51.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,923.28%-922.1万 | 2.31%-295.9万 | -594.40%-396.5万 | 74.20%-47.5万 | 646.18%178.6万 | -5.54%-30.5万 | -83.91%-302.9万 | -342.64%-57.1万 | -122.88%-184.1万 | 32.58%-32.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -795.41%-273.1万 | 85.73%-43.2万 | 232.05%75.4万 | 74.20%-47.5万 | -24.54%-40.6万 | -5.54%-30.5万 | -103.02%-302.7万 | -342.64%-57.1万 | -123.42%-184.1万 | 1.51%-32.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---649万 | ---271.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 9,700.00%19.2万 | ---200万 | ---- | 219,300.00%219.2万 | ---- | 98.72%-2,000 | --0 | ---- | 99.35%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,923.28%-922.1万 | 2.31%-295.9万 | -594.40%-396.5万 | 74.20%-47.5万 | 646.18%178.6万 | -5.54%-30.5万 | -83.91%-302.9万 | -342.64%-57.1万 | -122.88%-184.1万 | 32.58%-32.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 696.58%942.6万 | -132.36%-380.6万 | 35.63%-78.6万 | 115.76%2.9万 | -899.32%-146.9万 | -1,617.39%-158万 | -177.12%-163.8万 | -1,287.50%-122.1万 | -65.77%-18.4万 | -105.35%-14.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -400.45%-334.8万 | --0 | --0 | -1,127.78%-176.8万 | -1,285.96%-158万 | -128.05%-66.9万 | -111.61%-23.7万 | -63.06%-18.1万 | -104.76%-14.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --918万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -32.90%-132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---99.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.6万 | 3,352.00%86.3万 | --53.5万 | --2.9万 | --29.9万 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | 98.91%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696.58%942.6万 | -132.36%-380.6万 | 35.63%-78.6万 | 115.76%2.9万 | -899.32%-146.9万 | -1,617.39%-158万 | -177.12%-163.8万 | -1,287.50%-122.1万 | -65.77%-18.4万 | -105.35%-14.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.96%927.8万 | -20.65%736.6万 | 44.07%1,130.5万 | 1.02%833万 | -10.99%805.9万 | -20.65%736.6万 | 96.05%928.3万 | -11.68%784.7万 | -10.07%824.6万 | 41.34%905.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.29%150.5万 | 350.24%209.7万 | -352.70%-243.1万 | 1,171.24%320.3万 | 1,075.68%43.5万 | 2,322.50%88.9万 | -119.26%-83.8万 | -349.77%-53.7万 | 11.80%-29.9万 | -98.60%3.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.73%-17.3万 | 82.85%-18.5万 | 621.43%40.4万 | -128.00%-22.8万 | 80.59%-16.4万 | -3.70%-19.6万 | -650.51%-107.9万 | -69.40%5.6万 | -281.82%-10万 | -816.10%-84.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.65%1,061万 | 25.96%927.8万 | 25.96%927.8万 | 44.07%1,130.5万 | 1.02%833万 | -10.99%805.9万 | -20.65%736.6万 | -20.65%736.6万 | -11.68%784.7万 | -10.07%824.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.96%-143.1万 | 701.75%643万 | 57.02%107.4万 | 2,860.00%317.4万 | -255.68%-28.8万 | 4,648.08%246.9万 | -65.73%80.2万 | 164.09%68.4万 | 49.12%-11.5万 | 277.55%18.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
