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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.25%-243.7万 | -32.22%-480.22万 | -116.46%-363.19万 | -2,356.66%-167.79万 | 33.37%-6.83万 | 81.93%-10.25万 | -269.95%-56.74万 | -130.93%-15.34万 | 90.17%-6.64万 | 42.27%-67.57万 |
| 資本支出 | 50.00%-237.28万 | -30.73%-474.52万 | -117.01%-362.98万 | -555.19%-167.26万 | -1.72%-25.53万 | 65.12%-25.1万 | -102.90%-71.95万 | 22.75%-35.46万 | 31.48%-45.9万 | 49.23%-66.99万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -2,597.02%-5.7万 | 59.89%-2,114 | ---5,270 | ---- | ---- | ---- | -1,127.02%-1.06万 | 85.18%-866 | -2,709.62%-5,844 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.78万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---6.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.94%18.7万 | 5.96%14.85万 | -33.85%14.01万 | -36.89%21.18万 | --33.57万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.25%-243.7万 | -32.22%-480.22万 | -116.46%-363.19万 | -2,356.66%-167.79万 | 33.37%-6.83万 | 81.93%-10.25万 | -269.95%-56.74万 | -130.93%-15.34万 | 90.17%-6.64万 | 42.27%-67.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.70%95.32万 | -50.63%304.57万 | -27.82%616.88万 | 587.51%854.62万 | 9.95%124.31万 | -28.83%113.06万 | 53.37%158.85万 | 120.37%103.57万 | -68.16%47万 | -47.05%147.62万 |
| 借入金純額 | --100万 | ---- | ---64.86万 | ---- | --125万 | ---- | ---4,989 | ---- | --50万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -54.83%309.69万 | -19.84%685.55万 | --855.2万 | ---- | -28.62%113.75万 | 53.85%159.35万 | 3,553.02%103.57万 | -102.03%-3万 | -47.05%147.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.59%-4.68万 | -34.18%-5.11万 | -555.27%-3.81万 | 16.10%-5,817 | 0.00%-6,933 | ---6,933 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.70%95.32万 | -50.63%304.57万 | -27.82%616.88万 | 587.51%854.62万 | 9.95%124.31万 | -28.83%113.06万 | 53.37%158.85万 | 120.37%103.57万 | -68.16%47万 | -47.05%147.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.98%344.97万 | 13.13%627.02万 | 2,682.59%554.23万 | -50.31%19.92万 | -57.20%40.08万 | 42.80%93.66万 | 40.36%65.59万 | -38.66%46.73万 | 11.59%76.18万 | 374.97%68.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.41%-294.5万 | -487.06%-282.06万 | -86.47%72.87万 | 2,650.93%538.4万 | 60.60%-21.11万 | -290.87%-53.58万 | 48.83%28.07万 | 164.03%18.86万 | -476.20%-29.46万 | -85.55%7.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,380.17%-1,485 | 114.43%116 | 98.04%-804 | -534.45%-4.09万 | --9,425 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.77%841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.41%50.32万 | -44.98%344.97万 | 13.13%627.02万 | 2,682.59%554.23万 | -50.31%19.92万 | -57.20%40.08万 | 42.80%93.66万 | 40.36%65.59万 | -38.66%46.73万 | 11.59%76.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.64%-383.4万 | -7.84%-586.64万 | -72.04%-544.01万 | -92.68%-316.22万 | 9.57%-164.11万 | -24.31%-181.48万 | -37.86%-145.99万 | 8.55%-105.9万 | 17.16%-115.8万 | 41.63%-139.79万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |