ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -198.29%-328.16万 | -30.61%206万 | -321.88%-239.58万 | -116.01%-23.95万 | -385.42%-270.63万 | -48.70%333.87万 | 84.93%296.87万 | -118.72%-56.79万 | 872.41%149.54万 | -132.50%-55.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 464.56%2,010.86万 | 370.56%332.59万 | -76.22%70.64万 | 885.69%1,493.46万 | 273.28%114.18万 | -59.97%356.18万 | -150.61%-122.93万 | 30.07%297.01万 | -15.68%151.51万 | -87.20%30.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,491.46%577.63万 | 380.19%70.08万 | 748.38%241.78万 | 458.61%246.84万 | -62.14%18.94万 | 70.88%-41.51万 | 48.95%14.59万 | 23.82%-37.29万 | -64.11%-68.83万 | 181.40%50.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.44%147.16万 | 31.98%46.13万 | 6.37%34.36万 | 1.39%32.93万 | -2.86%33.74万 | -6.27%134.47万 | -0.45%34.95万 | -9.24%32.3万 | -9.14%32.48万 | -6.19%34.73万 |
| 繰延税金 | ---1,998.91万 | ---192.73万 | ---80.04万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -59,890.38%-751.86万 | -340,518.68%-1,066.82万 | 10,917.83%108.21万 | --207.08万 | -657.48%-3,356 | -1,187.93%-1.25万 | -628.16%-3,132 | -1,612.84%-1万 | --0 | 6.17%602 |
| 運転資金の増減額 | -490.40%-1,188.06万 | -30.59%228.26万 | -76.49%-692.19万 | -914.45%-275.13万 | -161.54%-449万 | -99.23%-201.23万 | 327.34%328.86万 | -686.93%-392.19万 | 118.81%33.78万 | -163.46%-171.68万 |
| -売掛金増減額 | -45,197.05%-1,659.5万 | -242.18%-348.54万 | -331.39%-567.84万 | -1,497.56%-422.44万 | -253.50%-320.69万 | -108.36%-3.66万 | 718.23%245.13万 | -165.46%-131.63万 | 79.57%-26.44万 | -864.66%-90.72万 |
| -在庫増減額 | -20.30%-337.97万 | 246.97%139.46万 | 179.34%89.93万 | -2,824.37%-405.6万 | -84.67%-161.77万 | -62.56%-280.95万 | -1,914.56%-94.89万 | -663.80%-113.36万 | -5.69%14.89万 | 48.18%-87.6万 |
| -前払費用増減額 | 200.07%43.54万 | 170.21%39.45万 | 28.36%-63.63万 | 31.64%64.25万 | 119.19%3.47万 | -307.40%-43.51万 | -74.70%14.6万 | -35.09%-88.82万 | 1,169.63%48.81万 | -171.84%-18.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 483.44%779.81万 | 148.90%409.82万 | -157.70%-150.6万 | 19,290.10%489.64万 | 3.19%30.96万 | 325.37%133.66万 | 139.31%164.65万 | -23.93%-58.44万 | 95.97%-2.55万 | -59.00%30万 |
| -その他流動負債の変動 | -106.20%-13.93万 | -1,768.94%-11.93万 | -19.35%-7,254 | -9.55%-6,423 | 87.15%-6,328 | 70.74%-6.76万 | 86.84%-6,384 | 90.19%-6,078 | 90.34%-5,863 | 17.62%-4.92万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -0.03%-3,334 | 0.09%-3,334 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,333 | -0.12%-3,337 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198.29%-328.16万 | -30.61%206万 | -321.88%-239.58万 | -115.78%-23.59万 | -386.05%-270.98万 | -48.70%333.87万 | 84.93%296.87万 | -118.72%-56.79万 | 872.41%149.54万 | -132.50%-55.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.89%-80.97万 | 24.72%-40.36万 | -57,003.66%-40.6万 | 0 | 0 | -1,050.62%-573.66万 | -102.97%-53.62万 | 99.13%-711 | -3,364.35%-510.51万 | -1,811.05%-9.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.89%-80.97万 | 24.72%-40.36万 | -57,003.66%-40.6万 | --0 | --0 | -1,050.62%-573.66万 | -102.97%-53.62万 | 99.13%-711 | -3,364.35%-510.51万 | -1,811.05%-9.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.89%-80.97万 | 24.72%-40.36万 | -57,003.66%-40.6万 | --0 | --0 | -1,050.62%-573.66万 | -102.97%-53.62万 | 99.13%-711 | -3,364.35%-510.51万 | -1,811.05%-9.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.90%338.56万 | 97.11%-36.14万 | 60.38%-3.07万 | -107.53%-17.95万 | -66.74%395.72万 | 355.15%170.22万 | -13,165.60%-1,250.2万 | 49.72%-7.74万 | 995.07%238.51万 | 7,898.45%1,189.65万 |
| 借入金純額 | 96.17%333.92万 | 96.79%-40.1万 | 51.43%-3.76万 | -107.53%-17.95万 | -66.74%395.72万 | 355.15%170.22万 | -13,165.60%-1,250.2万 | 49.72%-7.74万 | 995.07%238.51万 | 7,898.45%1,189.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.64万 | --3.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.90%338.56万 | 97.11%-36.14万 | 60.38%-3.07万 | -107.53%-17.95万 | -66.74%395.72万 | 355.15%170.22万 | -13,165.60%-1,250.2万 | 49.72%-7.74万 | 995.07%238.51万 | 7,898.45%1,189.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.78%824.47万 | -65.91%624.42万 | -52.13%907.67万 | -52.97%949.21万 | -7.78%824.47万 | 148.50%894.04万 | 138.05%1,831.42万 | 287.28%1,896.02万 | 291.50%2,018.47万 | 148.50%894.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.42%-70.56万 | 112.86%129.49万 | -338.49%-283.24万 | 66.07%-41.54万 | -88.91%124.74万 | -113.02%-69.57万 | -907.56%-1,006.96万 | -123.09%-64.6万 | -370.89%-122.45万 | 621.74%1,124.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.56%753.91万 | -8.56%753.91万 | -65.91%624.42万 | -52.13%907.67万 | -52.97%949.21万 | -7.78%824.47万 | -7.78%824.47万 | 138.05%1,831.42万 | 287.28%1,896.02万 | 291.50%2,018.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.62%-409.12万 | -31.91%165.63万 | -392.76%-280.18万 | 93.46%-23.59万 | -315.54%-270.98万 | -139.90%-239.79万 | 81.37%243.25万 | -119.26%-56.86万 | -56,290.61%-360.97万 | -138.12%-65.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
