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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1,185.3万 | 109.45%1,289.4万 | 109.45%1,289.4万 | --1,484.1万 | --2,168.2万 | -33.65%615.6万 | --615.6万 | -38.01%927.87万 | --1,393.39万 | 119.78%1,496.71万 |
| -現金及び現金同等物 | --1,185.3万 | 109.45%1,289.4万 | 109.45%1,289.4万 | --1,484.1万 | --2,168.2万 | -33.65%615.6万 | --615.6万 | -38.01%927.87万 | --1,393.39万 | 119.78%1,496.71万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | --10.2万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --10.2万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | --149.9万 | -11.27%255.9万 | -11.27%255.9万 | --308.4万 | --323.3万 | 240.62%288.4万 | --288.4万 | 123.57%84.67万 | --48.07万 | 18.68%37.87万 |
| 制限付き現金 | --66.5万 | -56.00%72.2万 | -56.00%72.2万 | --167.1万 | --0 | 1,006.84%164.1万 | --164.1万 | --14.83万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.09万 | --0 |
| その他の流動資産 | --11.3万 | 380.56%17.3万 | 380.56%17.3万 | --23.3万 | --75.3万 | -59.21%3.6万 | --3.6万 | -17.74%8.83万 | --8.4万 | 62.88%10.73万 |
| 流動資産合計 | --1,413万 | 52.54%1,634.8万 | 52.54%1,634.8万 | --1,993.1万 | --2,622.5万 | 3.43%1,071.7万 | --1,071.7万 | -32.95%1,036.2万 | --1,500.96万 | 113.08%1,545.31万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --698.9万 | -14.32%728万 | -14.32%728万 | --754万 | --787.1万 | 854.32%849.7万 | --849.7万 | -13.08%89.04万 | --93.93万 | -28.28%102.44万 |
| -有形固定資産総額 | --830.2万 | -11.53%851.1万 | -11.53%851.1万 | --895.2万 | --909.3万 | 483.32%962万 | --962万 | 7.67%164.92万 | --149.9万 | -12.08%153.17万 |
| -減価償却累計额 | ---131.3万 | -9.62%-123.1万 | -9.62%-123.1万 | ---141.2万 | ---122.2万 | -47.99%-112.3万 | ---112.3万 | -49.56%-75.88万 | ---55.97万 | -61.62%-50.74万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --267.3万 | 0.00%283.3万 | 0.00%283.3万 | --283.3万 | --284.2万 | -3.89%283.3万 | --283.3万 | -7.24%294.77万 | --317.51万 | 1,948.82%317.77万 |
| その他の非流動資産 | --68.8万 | 11.02%68.5万 | 11.02%68.5万 | --68.3万 | --68.1万 | -0.08%61.7万 | --61.7万 | 8,682.59%61.75万 | ---- | --7,031 |
| 非流動資産合計 | --1,035万 | -9.62%1,079.8万 | -9.62%1,079.8万 | --1,105.6万 | --1,139.4万 | 168.13%1,194.7万 | --1,194.7万 | 5.86%445.56万 | --411.44万 | 165.82%420.91万 |
| 資産合計 | --2,448万 | 19.78%2,714.6万 | 19.78%2,714.6万 | --3,098.7万 | --3,761.9万 | 52.98%2,266.4万 | --2,266.4万 | -24.65%1,481.46万 | --1,912.4万 | 122.53%1,966.22万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --110.5万 | 55.76%436.9万 | 55.76%436.9万 | --440.6万 | --426.5万 | 66.85%280.5万 | --280.5万 | 1.83%168.11万 | --242.87万 | 211.76%165.09万 |
| -買掛金 | --110.5万 | 55.76%436.9万 | 55.76%436.9万 | --440.6万 | --426.5万 | 66.85%280.5万 | --280.5万 | 1.83%168.11万 | --242.87万 | 211.76%165.09万 |
| 当期の未払費用 | --259.8万 | 329.73%190.8万 | 329.73%190.8万 | --283.9万 | --82.6万 | -64.58%44.4万 | --44.4万 | 318.04%125.35万 | --15.73万 | 6.86%29.99万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --88.1万 | 31.50%91万 | 31.50%91万 | --93.8万 | --98.5万 | -94.13%69.2万 | --69.2万 | 2,584.64%1,179.71万 | --32.3万 | 2.63%43.94万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,179.71万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --88.1万 | 31.50%91万 | 31.50%91万 | --93.8万 | --98.5万 | --69.2万 | --69.2万 | --0 | --32.3万 | 2.63%43.94万 |
| 流動性繰延負債 | --62.7万 | -51.67%69.4万 | -51.67%69.4万 | --166.4万 | --0 | --143.6万 | --143.6万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --1.4万 | --3.6万 | --3.6万 | --6.2万 | --3.2万 | ---- | ---- | --295.53万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --595.1万 | 42.20%976.6万 | 42.20%976.6万 | --1,148.6万 | --759.7万 | -63.63%686.8万 | --686.8万 | 470.85%1,888.17万 | --349.97万 | 89.41%330.76万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --579.1万 | -11.52%600.7万 | -11.52%600.7万 | --621.5万 | --641.9万 | --678.9万 | --678.9万 | --0 | ---- | --0 |
| -リース債務 | --579.1万 | -11.52%600.7万 | -11.52%600.7万 | --621.5万 | --641.9万 | --678.9万 | --678.9万 | --0 | ---- | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --786.8万 | --0 | --0 | --0 | --4.6万 | 209.24%9.2万 | --9.2万 | --2.98万 | --5.1万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 57.67%1.11億 | --1.11億 | 7.55%7,043.94万 | --7,043.94万 | 57.63%6,549.41万 |
| 非流動負債合計 | --1,365.9万 | -94.91%600.7万 | -94.91%600.7万 | --621.5万 | --646.5万 | 67.37%1.18億 | --1.18億 | 7.60%7,046.91万 | --7,049.04万 | 55.98%6,549.41万 |
| 負債合計 | --1,961万 | -87.36%1,577.3万 | -87.36%1,577.3万 | --1,770.1万 | --1,406.2万 | 39.68%1.25億 | --1.25億 | 29.87%8,935.09万 | --7,399万 | 57.32%6,880.17万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --10.2万 | 3,100.00%9.6万 | 3,100.00%9.6万 | --8.4万 | --8.4万 | -98.25%3,000 | --3,000 | 31.24%17.14万 | --13.74万 | 228.80%13.06万 |
| -普通株式 | --10.2万 | 3,100.00%9.6万 | 3,100.00%9.6万 | --8.4万 | --8.4万 | -98.25%3,000 | --3,000 | 31.24%17.14万 | --13.74万 | 228.80%13.06万 |
| 利益剰余金 | ---1.54億 | -32.89%-1.42億 | -32.89%-1.42億 | ---1.33億 | ---1.23億 | -35.80%-1.07億 | ---1.07億 | -50.38%-7,880.06万 | ---5,859.09万 | -42.83%-5,239.99万 |
| 資本剰余金 | --1.59億 | 3,065.16%1.54億 | 3,065.16%1.54億 | --1.47億 | --1.46億 | 18.74%486万 | --486万 | 22.54%409.28万 | --379.78万 | 90.88%334万 |
| 自己株式 | --15万 | --15万 | --15万 | --15万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---27万 | ---19.7万 | ---19.7万 | ---2.5万 | ---2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---21.04万 | ---21.03万 |
| 株主資本 | --487万 | 111.13%1,137.3万 | 111.13%1,137.3万 | --1,328.6万 | --2,355.7万 | -37.04%-1.02億 | ---1.02億 | -51.68%-7,453.63万 | ---5,486.61万 | -40.81%-4,913.95万 |
| 資本合計 | --487万 | 111.13%1,137.3万 | 111.13%1,137.3万 | --1,328.6万 | --2,355.7万 | -37.04%-1.02億 | ---1.02億 | -51.68%-7,453.63万 | ---5,486.61万 | -40.81%-4,913.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
