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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.29%-727.4万 | 5.77%-892.8万 | -48.94%-1,212.2万 | -47.41%-3,269.4万 | -36.00%-989.5万 | 3.73%-518.5万 | -947.5万 | -813.9万 | 7.35%-2,217.9万 | -727.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.72%-1,883.8万 | 4.34%-722.9万 | -47.30%-1,182.7万 | -24.77%-3,519.5万 | -34.55%-894.9万 | -48.10%-1,066万 | ---755.7万 | ---802.9万 | -6.85%-2,820.8万 | ---665.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9,175.51%909万 | -301.33%-361.6万 | 1,815.74%185.3万 | -197.89%-92.7万 | -102.44%-1.6万 | -72.78%9.8万 | ---90.1万 | ---10.8万 | 1,688.07%94.7万 | --65.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.23%29万 | -41.52%29.3万 | 163.64%29万 | 10.69%117万 | -2.72%28.6万 | -7.14%27.3万 | --50.1万 | --11万 | 320.36%105.7万 | --29.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -68.41%113.6万 | -12.64%7.6万 | -100.09%-1,000 | --71.9万 | --34.2万 | 439.09%359.6万 | --8.7万 |
| 運転資金の増減額 | -63.03%176.2万 | 150.64%127.4万 | -307.37%-276.2万 | 62.00%-5.7万 | 12.51%-162.9万 | 15,986.67%476.6万 | ---251.6万 | ---67.8万 | -117.19%-15万 | ---186.2万 |
| -前払費用増減額 | -44.00%58.8万 | -146.58%-18万 | 222.30%124.5万 | 61.04%-72.9万 | -45.76%-68.8万 | 170.14%105万 | ---7.3万 | ---101.8万 | -419.42%-187.1万 | ---47.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.72%42.1万 | 248.13%198.5万 | -465.94%-369.6万 | 173.05%223.9万 | 151.45%26.6万 | 533.71%230.3万 | ---134万 | --101万 | -34.98%82万 | ---51.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.73%-20.4万 | -45.98%-25.4万 | -49.69%-24.4万 | -54.21%-82.5万 | -50.96%-23.7万 | -62.99%-25.1万 | ---17.4万 | ---16.3万 | -21.75%-53.5万 | ---15.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.49%95.7万 | 70.18%-27.7万 | 86.79%-6.7万 | -151.67%-74.2万 | -35.47%-97万 | --166.4万 | ---92.9万 | ---50.7万 | --143.6万 | ---71.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.29%-727.4万 | 5.77%-892.8万 | -48.94%-1,212.2万 | -47.41%-3,269.4万 | -36.00%-989.5万 | 3.73%-518.5万 | ---947.5万 | ---813.9万 | 7.35%-2,217.9万 | ---727.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -240.00%-4.2万 | 117.65%3,000 | 95.11%-3.2万 | 0 | -4.5万 | 3万 | -1.7万 | -24.49%-65.4万 | -9.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -240.00%-4.2万 | 117.65%3,000 | 95.11%-3.2万 | --0 | ---4.5万 | --3万 | ---1.7万 | -24.49%-65.4万 | ---9.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -240.00%-4.2万 | 117.65%3,000 | 95.11%-3.2万 | --0 | ---4.5万 | --3万 | ---1.7万 | -24.49%-65.4万 | ---9.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,156.67%3,075.4万 | -98.53%31.6万 | 9.80%1,102.4万 | 82.12%3,861.3万 | -37.36%700.1万 | -99.32%6万 | 2,151.2万 | 1,004万 | 9.32%2,120.2万 | 1,117.6万 |
| 借入金純額 | --1,972.7万 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.8万 | 302.00%30.3万 | --506.2万 | --684.9万 | --699.9万 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.07%2,112万 | --1,111.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 19,113.33%1,152.8万 | -51.85%1.3万 | 14,805.00%596.2万 | 54.88%12.7万 | --0 | 198.36%6万 | --2.7万 | --4万 | -21.36%8.2万 | --6.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2,163.7万 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,156.67%3,075.4万 | -98.53%31.6万 | 9.80%1,102.4万 | 82.12%3,861.3万 | -37.36%700.1万 | -99.32%6万 | --2,151.2万 | --1,004万 | 9.32%2,120.2万 | --1,117.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.83%451.1万 | 28.24%1,320.6万 | 69.97%1,430.1万 | -16.24%841.4万 | 273.07%1,719.5万 | 1,739.06%2,236.3万 | --1,029.8万 | --841.4万 | -33.54%1,004.5万 | --460.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 554.16%2,348万 | -171.72%-865.4万 | -158.12%-109.5万 | 460.94%588.7万 | -176.06%-289.4万 | -252.37%-517万 | --1,206.7万 | --188.4万 | 67.84%-163.1万 | --380.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,700.00%3.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.00%2,802.7万 | -79.83%451.1万 | 28.24%1,320.6万 | 69.97%1,430.1万 | 69.97%1,430.1万 | 273.07%1,719.5万 | --2,236.3万 | --1,029.8万 | -16.23%841.4万 | --841.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.08%-727.4万 | 5.37%-897万 | -48.63%-1,212.2万 | -43.48%-3,276万 | -34.24%-989.5万 | 2.90%-523万 | ---947.9万 | ---815.6万 | 6.67%-2,283.3万 | ---737.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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