| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 77.32%2,574.1万 | 95.65%1,818.8万 | 6.46%1,255.1万 | 13.46%1,927.6万 | 13.46%1,927.6万 | 79.20%1,451.7万 | -43.62%929.6万 | -46.57%1,178.9万 | -44.10%1,698.9万 | -44.10%1,698.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 77.32%2,574.1万 | 95.65%1,818.8万 | 6.46%1,255.1万 | 13.46%1,927.6万 | 13.46%1,927.6万 | 79.20%1,451.7万 | -43.62%929.6万 | -46.57%1,178.9万 | -44.10%1,698.9万 | -44.10%1,698.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -27.31%751.3万 | -47.75%793.9万 | -64.74%643.7万 | -66.12%595.9万 | -66.12%595.9万 | -57.63%1,033.5万 | 128.60%1,519.3万 | 203.74%1,825.5万 | 193.31%1,758.7万 | 193.31%1,758.7万 |
| -売掛金 | 1.66%293.1万 | -44.31%351.8万 | -39.92%440.6万 | -13.54%326.3万 | -13.54%326.3万 | -59.73%288.3万 | -4.95%631.7万 | 22.03%733.4万 | -37.06%377.4万 | -37.06%377.4万 |
| -その他の売掛金 | -38.51%458.2万 | -50.19%442.1万 | -81.40%203.1万 | -80.48%269.6万 | -80.48%269.6万 | -56.76%745.2万 | --887.6万 | --1,092.1万 | --1,381.3万 | --1,381.3万 |
| 棚卸資産 | -44.13%363.3万 | -66.41%311.5万 | -72.39%305.2万 | -9.13%385.3万 | -9.13%385.3万 | -36.20%650.3万 | -4.38%927.4万 | 12.09%1,105.5万 | -55.62%424万 | -55.62%424万 |
| その他の流動資産 | -4.65%43.1万 | -53.07%110.9万 | -17.79%194.6万 | -9.30%216.5万 | -9.30%216.5万 | -53.40%45.2万 | 29.27%236.3万 | -21.88%236.7万 | 64.62%238.7万 | 64.62%238.7万 |
| 流動資産合計 | -4.62%3,731.8万 | -15.99%3,035.1万 | -44.82%2,398.6万 | -38.36%3,125.3万 | -38.36%3,125.3万 | -10.37%3,912.7万 | 4.16%3,612.6万 | 5.81%4,346.6万 | 6.90%5,069.9万 | 6.90%5,069.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 495.76%196.6万 | -44.19%158.1万 | -81.18%55.4万 | -10.80%50.4万 | -10.80%50.4万 | -75.72%33万 | 113.65%283.3万 | 154.89%294.4万 | -55.72%56.5万 | -55.72%56.5万 |
| -有形固定資産総額 | 495.76%196.6万 | -44.19%158.1万 | -81.18%55.4万 | -5.65%108.5万 | -5.65%108.5万 | --33万 | --283.3万 | --294.4万 | -79.88%115万 | -79.88%115万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.68%-58.1万 | 0.68%-58.1万 | ---- | ---- | ---- | 86.82%-58.5万 | 86.82%-58.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.13%912.3万 | -25.42%997.2万 | -23.90%1,082.2万 | -22.55%1,167.1万 | -22.55%1,167.1万 | -21.35%1,252万 | -20.26%1,337万 | -19.28%1,422万 | -18.40%1,506.9万 | -18.40%1,506.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -22.55%1,167.1万 | -22.55%1,167.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.40%1,506.9万 | -18.40%1,506.9万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,824.72%260.3万 | ---- | ---- | --250.8万 | --250.8万 |
| 非流動資産合計 | -28.24%1,108.9万 | -28.70%1,155.3万 | -33.72%1,137.6万 | -32.89%1,217.5万 | -32.89%1,217.5万 | -11.02%1,545.3万 | -10.83%1,620.3万 | -8.93%1,716.4万 | -8.10%1,814.2万 | -8.10%1,814.2万 |
| 資産合計 | -11.31%4,840.7万 | -19.92%4,190.4万 | -41.68%3,536.2万 | -36.92%4,342.8万 | -36.92%4,342.8万 | -10.56%5,458万 | -0.99%5,232.9万 | 1.17%6,063万 | 2.49%6,884.1万 | 2.49%6,884.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.27%507.3万 | -30.75%393.8万 | -18.14%506.3万 | 40.33%319.1万 | 40.33%319.1万 | -37.05%366.9万 | 14.59%568.7万 | 34.49%618.5万 | -43.84%227.4万 | -43.84%227.4万 |
| -買掛金 | 71.27%507.3万 | -2.70%314万 | 18.81%415.6万 | 66.30%228.5万 | 66.30%228.5万 | 13.14%296.2万 | 82.94%322.7万 | 103.97%349.8万 | -13.15%137.4万 | -13.15%137.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | -67.56%79.8万 | -66.24%90.7万 | 0.67%90.6万 | 0.67%90.6万 | -77.98%70.7万 | -23.10%246万 | -6.83%268.7万 | -63.52%90万 | -63.52%90万 |
| 当期の未払費用 | -49.41%542.5万 | -37.44%733.5万 | -3.43%902.2万 | 7.42%948.5万 | 7.42%948.5万 | 20.01%1,072.3万 | 55.97%1,172.4万 | 62.47%934.2万 | 38.51%883万 | 38.51%883万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.06%49.1万 | 535.00%393.7万 | 323.64%249.1万 | 1,450.00%359.6万 | 1,450.00%359.6万 | --39.9万 | -95.73%62万 | -95.86%58.8万 | -98.19%23.2万 | -98.19%23.2万 |
| -短期借入金 | ---- | --344.9万 | --227.4万 | --332.1万 | --332.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 23.06%49.1万 | -21.29%48.8万 | -63.10%21.7万 | 18.53%27.5万 | 18.53%27.5万 | --39.9万 | --62万 | --58.8万 | 4,540.00%23.2万 | 4,540.00%23.2万 |
| その他の流動負債 | -4.19%2,868.9万 | -0.96%2,459.8万 | -15.09%2,149.1万 | -14.43%2,676.5万 | -14.43%2,676.5万 | 17.87%2,994.5万 | 220.46%2,483.6万 | 820.33%2,530.9万 | 1,037.42%3,127.9万 | 1,037.42%3,127.9万 |
| 流動負債合計 | -11.31%3,967.8万 | -7.14%3,980.8万 | -8.10%3,806.7万 | 0.99%4,303.7万 | 0.99%4,303.7万 | 11.37%4,473.6万 | 23.36%4,286.7万 | 51.64%4,142.4万 | 63.90%4,261.5万 | 63.90%4,261.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.43%2,264.1万 | -26.39%1,887.3万 | -22.36%1,973.8万 | -16.09%2,035.6万 | -16.09%2,035.6万 | 26.39%2,527.8万 | 260.79%2,563.8万 | 190.29%2,542.4万 | 133.05%2,426万 | 133.05%2,426万 |
| -長期借入金 | -10.43%2,264.1万 | -24.29%1,887.3万 | -19.73%1,973.8万 | -16.09%2,035.6万 | -16.09%2,035.6万 | 26.39%2,527.8万 | 250.79%2,492.7万 | 180.76%2,458.9万 | 133.05%2,426万 | 133.05%2,426万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.1万 | --83.5万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 145.39%1,852.7万 | --3,901.8万 | --1,950.3万 | --1,276万 | --1,276万 | --755万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 32.10%779.9万 | 43.53%854.3万 | 40.22%835.3万 | -2.78%587.5万 | -2.78%587.5万 | -48.82%590.4万 | -48.10%595.2万 | -63.94%595.7万 | -64.94%604.3万 | -64.94%604.3万 |
| 非流動負債合計 | 24.54%4,896.7万 | 110.30%6,643.4万 | 51.67%4,759.4万 | 24.74%3,899.1万 | 24.74%3,899.1万 | 24.68%3,931.7万 | 62.22%3,159万 | 20.47%3,138.1万 | 13.06%3,125.9万 | 13.06%3,125.9万 |
| 負債合計 | 5.46%8,864.5万 | 42.69%1.06億 | 17.66%8,566.1万 | 11.04%8,202.8万 | 11.04%8,202.8万 | 17.22%8,405.3万 | 37.32%7,445.7万 | 36.42%7,280.5万 | 37.70%7,387.4万 | 37.70%7,387.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 47.83%3.4万 | 75.00%2.8万 | 50.00%2.4万 | 43.75%2.3万 | 43.75%2.3万 | 76.92%2.3万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 |
| -普通株式 | 47.83%3.4万 | 75.00%2.8万 | 50.00%2.4万 | 43.75%2.3万 | 43.75%2.3万 | 76.92%2.3万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 |
| 利益剰余金 | -32.59%-2.21億 | -41.66%-2.22億 | -32.66%-1.94億 | -27.29%-1.76億 | -27.29%-1.76億 | -25.49%-1.66億 | -27.68%-1.57億 | -28.90%-1.46億 | -31.30%-1.38億 | -31.30%-1.38億 |
| 資本剰余金 | 31.74%1.8億 | 17.12%1.57億 | 7.13%1.43億 | 3.07%1.37億 | 3.07%1.37億 | 12.29%1.37億 | 10.87%1.34億 | 11.67%1.34億 | 12.09%1.33億 | 12.09%1.33億 |
| 株主資本 | -36.52%-4,023.8万 | -190.75%-6,433.8万 | -313.13%-5,029.9万 | -666.94%-3,860万 | -666.94%-3,860万 | -175.94%-2,947.3万 | -1,516.36%-2,212.8万 | -285.62%-1,217.5万 | -137.22%-503.3万 | -137.22%-503.3万 |
| 資本合計 | -36.52%-4,023.8万 | -190.75%-6,433.8万 | -313.13%-5,029.9万 | -666.94%-3,860万 | -666.94%-3,860万 | -175.94%-2,947.3万 | -1,516.36%-2,212.8万 | -285.62%-1,217.5万 | -137.22%-503.3万 | -137.22%-503.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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