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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.88%-264.1万 | -1.53%-2,176.1万 | -73.17%-908.3万 | 7.11%-512.3万 | 28.13%-238.9万 | 29.71%-516.6万 | -38.77%-2,143.4万 | 17.88%-524.5万 | -78.02%-551.5万 | -322.36%-332.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.66%-1,799.4万 | -14.47%-3,765.6万 | -71.21%-931.4万 | 1.64%-974.7万 | -13.01%-1,062.1万 | 2.15%-797.4万 | -32.48%-3,289.7万 | 39.98%-544万 | -19.17%-991万 | -294.05%-939.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --963.7万 | -1,189.71%-338.9万 | ---231.9万 | ---- | ---- | ---- | 110.27%31.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.76%86.4万 | 0.40%374.8万 | -4.59%89.4万 | 2.14%95.3万 | 2.14%95.4万 | 1.94%94.7万 | 0.08%373.3万 | 0.43%93.7万 | 0.11%93.3万 | 0.21%93.4万 |
| その他の非現金項目 | -171.61%-60.8万 | 386.23%555万 | 123.39%93.2万 | 30.09%90.8万 | 325.11%286.1万 | 25.78%84.9万 | -169.87%-193.9万 | -671.74%-398.5万 | 0.87%69.8万 | -2.89%67.3万 |
| 運転資金の増減額 | 894.82%326.3万 | 21.85%695.9万 | -88.90%27.4万 | 60.60%346.1万 | -3.37%289.6万 | 117.17%32.8万 | 140.46%571.1万 | 3,236.49%246.9万 | -16.92%215.5万 | 41.57%299.7万 |
| -売掛金増減額 | -120.02%-47.8万 | 181.38%1,192万 | 20.37%451.4万 | 115.72%279万 | 450.31%222.8万 | 17,157.14%238.8万 | -1,351.88%-1,464.7万 | 886.16%375万 | -895.83%-1,774.7万 | -162.78%-63.6万 |
| -在庫増減額 | 179.86%80.1万 | -22.29%-60.9万 | 1,243.57%188.1万 | -160.45%-128.4万 | -223.78%-20.3万 | -224.60%-100.3万 | -188.45%-49.8万 | -49.64%14万 | -196.86%-49.3万 | 233.33%16.4万 |
| -前払費用増減額 | -74.07%16.8万 | 110.94%16.7万 | 27.65%-144.2万 | 13.25%95.7万 | -99.67%4,000 | 141.01%64.8万 | -205.83%-152.6万 | -1,052.02%-199.3万 | 75.31%84.5万 | 79.94%120.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,717.86%202.6万 | -137.78%-211.3万 | -398.91%-467.5万 | -98.45%4.2万 | 41.85%257.6万 | 88.62%-5.6万 | 1,431.67%559.3万 | 50.97%156.4万 | 355.19%270.5万 | 83.25%181.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 132.79%56.7万 | -113.46%-233.6万 | 136.16%37.1万 | -95.04%87.5万 | -688.25%-185.3万 | -514.63%-172.9万 | 9,993.02%1,736万 | -315.38%-102.6万 | 3,375.20%1,765.4万 | 186.30%31.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 123.75%17.9万 | 87.74%-7万 | -1,202.94%-37.5万 | 110.01%8.1万 | 5.88%14.4万 | 17.65%8万 | -3.44%-57.1万 | 109.91%3.4万 | -978.67%-80.9万 | 302.99%13.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.88%-264.1万 | -1.53%-2,176.1万 | -73.17%-908.3万 | 7.11%-512.3万 | 28.13%-238.9万 | 29.71%-516.6万 | -38.77%-2,143.4万 | 17.88%-524.5万 | -78.02%-551.5万 | -322.36%-332.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.76%-1.5万 | 2,731.11%1,420.8万 | 10,948.51%1,453.7万 | 47.01%-6.2万 | 66.67%-8.5万 | -435.29%-18.2万 | -46.34%-54万 | -436.00%-13.4万 | -20.62%-11.7万 | -119.83%-25.5万 |
| 資本支出 | 91.76%-1.5万 | 35.93%-34.6万 | 87.31%-1.7万 | 47.01%-6.2万 | 66.67%-8.5万 | -435.29%-18.2万 | -46.34%-54万 | -436.00%-13.4万 | -20.62%-11.7万 | -119.83%-25.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,455.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.76%-1.5万 | 2,731.11%1,420.8万 | 10,948.51%1,453.7万 | 47.01%-6.2万 | 66.67%-8.5万 | -435.29%-18.2万 | -46.34%-54万 | -436.00%-13.4万 | -20.62%-11.7万 | -119.83%-25.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,849.32%-406.9万 | 15.29%984万 | -104.87%-69.5万 | 474.59%1,040.6万 | 99.09%-1.9万 | 117.03%14.8万 | 27.18%853.5万 | 0.37%1,426.7万 | -9.07%-277.8万 | -69.51%-208.5万 |
| 借入金純額 | ---200万 | -220.53%-195.5万 | -148.88%-195.5万 | --0 | --0 | --0 | 135.81%162.2万 | 250.88%400万 | 64.35%-73.4万 | -151.65%-137.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -0.04%1,008.5万 | -102.48%-25万 | ---- | ---- | ---- | -26.64%1,008.9万 | --1,008.9万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 717.57%121万 | -44.56%21.9万 | --0 | -47.41%7.1万 | --0 | -22.92%14.8万 | 68.80%39.5万 | --6.8万 | -35.10%13.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---327.9万 | 141.75%149.1万 | 1,272.73%151万 | --0 | ---- | ---- | -30.00%-357.1万 | 116.20%11万 | -213.07%-217.9万 | -0.57%-71.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,849.32%-406.9万 | 15.29%984万 | -104.87%-69.5万 | 474.59%1,040.6万 | 99.09%-1.9万 | 117.03%14.8万 | 27.18%853.5万 | 0.37%1,426.7万 | -9.07%-277.8万 | -69.51%-208.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.46%1,927.6万 | -44.17%1,698.9万 | 79.20%1,451.7万 | -43.70%929.6万 | -46.84%1,178.9万 | -44.17%1,698.9万 | -23.03%3,042.8万 | -64.20%810.1万 | -41.80%1,651.1万 | -27.30%2,217.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.33%-672.5万 | 117.02%228.7万 | -46.46%475.9万 | 162.08%522.1万 | 55.99%-249.3万 | 36.99%-520万 | -47.62%-1,343.9万 | 13.92%888.8万 | -46.46%-841万 | -165.54%-566.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.46%1,255.1万 | 13.46%1,927.6万 | 13.46%1,927.6万 | 79.20%1,451.7万 | -43.70%929.6万 | -46.84%1,178.9万 | -44.17%1,698.9万 | -44.17%1,698.9万 | -64.20%810.1万 | -41.80%1,651.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.34%-265.6万 | -0.61%-2,210.7万 | -69.18%-910万 | 7.94%-518.5万 | 30.87%-247.4万 | 27.57%-534.8万 | -38.94%-2,197.4万 | 16.11%-537.9万 | -76.28%-563.2万 | -296.35%-357.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
