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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.60%3.49億 | 437.90%4.19億 | -181.25%-7.2億 | -1,289.77%-29.88億 | -63.70%-32.15億 | 257.92%6.08億 | -122.14%-1.24億 | -116.25%-2.56億 | -103.16%-2.15億 | -322.68%-19.64億 |
| その他の非現金項目 | 220.54%3.99億 | -103.87%-2,800万 | -92.39%4,300万 | 111.68%35.35億 | 97.77%25.77億 | -186.88%-3.31億 | 32.60%7.24億 | 200.89%5.65億 | 86.59%16.7億 | 91.34%13.03億 |
| 運転資金の増減額 | 140.98%2,500万 | -78.40%4.87億 | 56.29%-25.35億 | 109.38%5.97億 | 185.46%42.02億 | 94.57%-6,100万 | 523.08%22.55億 | 6.20%-57.99億 | -100.54%-63.67億 | -4.79%14.72億 |
| -売上債権増減額 | 24.31%-3.58億 | -207.54%-8.56億 | 140.00%3.3億 | -137.87%-15.43億 | -235.37%-10.41億 | -286.22%-4.73億 | 54.56%7.96億 | -132.53%-8.25億 | 280.83%40.74億 | 147.94%7.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -749.16%-19.41億 | -135.02%-2.42億 | -503.17%-7.6億 | 322.30%34.59億 | -54.10%25.94億 | 161.27%2.99億 | 138.16%6.91億 | 97.43%-1.26億 | 75.69%-15.56億 | 388.08%56.52億 |
| -その他流動資産の変動 | 126,800.00%12.67億 | -23.56%7.72億 | 19.88%-18.3億 | 95.66%-2.11億 | 606.19%10.63億 | 99.91%-100万 | 471.32%10.1億 | 31.25%-22.84億 | -4,683.96%-48.59億 | -0.96%-2.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.03%17.98億 | -60.73%13.92億 | 50.90%-22.32億 | 276.03%40.03億 | 160.22%38.59億 | 330.38%11.45億 | 184.28%35.45億 | -0.84%-45.46億 | -132.21%-22.74億 | -58.41%14.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | 17.23%-10.47億 | 12.30%-9.91億 | 22.88%-56.99億 | ---- | ---- | 25.54%-12.65億 | 15.61%-11.3億 | -22.29%-73.9億 | -7.09%-24.46億 |
| 固定資産取引の純額 | 23.83%-8.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 18.89%-1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 63.52%-3.67億 | 99.80%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -148.28%-3.09億 | -508.82%-2.07億 | -351.85%-6,800万 | 68.68%13.41億 | 53.81%7.06億 | 353.90%6.4億 | -117.00%-3,400万 | 550.00%2,700万 | 239.74%7.95億 | 181.60%4.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.74%-13.13億 | 3.46%-12.54億 | 3.99%-10.59億 | 37.40%-43.58億 | 34.99%-12.93億 | 68.84%-6.64億 | 13.34%-12.99億 | 17.87%-11.03億 | -2.16%-69.62億 | 36.09%-19.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -69.86%11億 | 203.14%12.16億 | 3,786.15%23.96億 | -102.14%-4.58億 | -127.62%-28.65億 | 411.92%36.5億 | -119.26%-11.79億 | -101.54%-6,500万 | 3,835.37%214.41億 | 2,288.40%103.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,600万 | --0 | 100.62%1,700万 | --0 | --0 | --0 | 101.37%1,700万 | 54.66%-27.38億 | 93.58%-3.7億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.00%-21.38億 | 25.24%-8.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --400万 | 500.00%400万 | ---200万 | 150.00%200万 | 33.33%400万 | ---- | 75.00%-100万 | ---- | -157.14%-400万 | 400.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.35%8.24億 | 166.74%9.67億 | 860.43%21.14億 | -109.94%-15.5億 | -135.55%-31.65億 | 2,753.17%33.43億 | -135.66%-14.49億 | -110.07%-2.78億 | 259.44%156.01億 | 217.16%89.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.76%150.24億 | 20.99%139.75億 | -12.69%153.31億 | 60.75%175.59億 | 73.31%162.96億 | 2.95%125.45億 | 45.02%115.51億 | 60.75%175.59億 | -45.92%109.23億 | -47.68%94.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.77%13.09億 | 38.64%11.05億 | 80.14%-11.77億 | -129.93%-19.05億 | -107.13%-5.99億 | 238.85%38.24億 | -79.09%7.97億 | -91.75%-59.27億 | 166.71%63.65億 | 217.52%83.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.33%-1.5億 | -127.92%-5,500万 | -118.29%-1.79億 | -219.19%-3.23億 | -51.24%-3.66億 | -157.14%-7,200万 | -51.83%1.97億 | -161.65%-8,200万 | 1.50%2.71億 | -354.74%-2.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.69%161.84億 | 19.76%150.24億 | 20.99%139.75億 | -12.69%153.31億 | -12.69%153.31億 | 73.31%162.96億 | 2.95%125.45億 | 45.02%115.51億 | 60.75%175.59億 | 60.75%175.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 599.37%7.94億 | -84.87%3.45億 | 43.22%-32.23億 | 82.45%-16.96億 | 293.15%18.6億 | 93.38%-1.59億 | 604.42%22.8億 | 2.92%-56.76億 | -1,051.18%-96.64億 | -175.12%-9.63億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |