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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.95%58.08億 | 123.76%7.06億 | 2.45%26.77億 | -77.08%4.47億 | -69.42%19.78億 | -4.02%80.61億 | -95.72%-29.71億 | -46.93%26.13億 | -20.47%19.5億 | 154.58%64.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.33%59.71億 | -50.30%4.13億 | -22.46%10.08億 | 23.98%23.01億 | 12.23%22.49億 | 1.75%59.91億 | -5.25%8.31億 | -18.65%13億 | 13.59%18.56億 | 12.65%20.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 26.45%1.53億 | -195.12%-1.56億 | 31.47%1.88億 | 182.88%7.27億 | 145.08%2.99億 | 1,000.00%1.21億 | 30.16%1.64億 | 7,250.00%1.43億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -800.00%-2.24億 | -23.19%-1.7億 | 153.33%1.36億 | -423.48%-6.02億 | -454.41%-2.41億 | 1,700.00%3,200万 | -62.35%-1.38億 | -165.63%-2.55億 |
| その他の非現金項目 | ---2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -221.31%-17.19億 | 99.59%-1,800万 | 491.43%12.42億 | -341.31%-19.55億 | -124.37%-9.88億 | -226.48%-5.35億 | -38.81%-43.56億 | -92.49%2.1億 | -241.99%-4.43億 | 796.90%40.54億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 298.83%8.51億 | -292.22%-10.59億 | -872.41%-2.82億 | 29.80%-17.62億 | 43.50%-10.35億 | -2,575.00%-4.28億 | -139.36%-2.7億 | 97.85%-2,900万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | -78.40%-4.46億 | -604.33%-13.97億 | -89.87%3,100万 | -93.90%1.47億 | -122.60%-1.86億 | -725.00%-2.5億 | -39.25%2.77億 | -71.98%3.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -59.67%6.28億 | 292.25%5.57億 | -1,527.78%-2.57億 | 99.03%16.4億 | -134.07%-7,700万 | 4,679.41%15.57億 | -30.39%1.42億 | -95.79%1,800万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 58.39%-1.71億 | 242.79%2.97億 | -212.12%-11.33億 | -623.61%-7.54億 | -59.50%2.28億 | -953.85%-4.11億 | -462.16%-2.08億 | -5.83%-3.63億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 247.29%3.8億 | 8.07%-3.53億 | -84.16%6.53億 | 143.50%1.94億 | -12.61%-32.86億 | -109.07%-2.58億 | 61.48%-3.84億 | 561.64%41.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.95%58.08億 | 123.76%7.06億 | 2.45%26.77億 | -77.08%4.47億 | -69.42%19.78億 | -4.02%80.61億 | -95.72%-29.71億 | -46.93%26.13億 | -20.47%19.5億 | 154.58%64.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.27%-51.67億 | -59.18%-16.38億 | 41.63%-4.01億 | -21.73%-8.18億 | 27.45%-23.1億 | -22.19%-55.72億 | -456.06%-10.29億 | 44.91%-6.87億 | 66.80%-6.72億 | -101.77%-31.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 121.70%5.86億 | 403.87%22億 | 38.39%-1.99億 | -221.12%-7.45億 | 52.85%-6.7億 | -15.48%-27億 | -372.18%-7.24億 | 61.46%-3.23億 | 76.13%-2.32億 | -78.97%-14.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.09%-12.56億 | 1.23%-3.22億 | -4.08%-3.32億 | 7.71%-3.23億 | 7.31%-2.79億 | -12.50%-12.96億 | -9.40%-3.26億 | -4.59%-3.19億 | -18.64%-3.5億 | -18.50%-3.01億 |
| 事業取引の純額 | -186.47%-44.46億 | -20,772.22%-37.21億 | --0 | 3,138.46%3.95億 | 31.62%-11.2億 | -139.14%-15.52億 | 169.23%1,800万 | 678.57%8,100万 | 97.63%-1,300万 | -2,585.25%-16.38億 |
| その他の投資活動純額 | -112.50%-5,100万 | 6,733.33%2.05億 | 203.17%1.3億 | -88.31%-1.45億 | -236.93%-2.41億 | 94.30%-2,400万 | -99.14%300万 | -40.00%-1.26億 | 63.16%-7,700万 | 137.53%1.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.27%-51.67億 | -59.18%-16.38億 | 41.63%-4.01億 | -21.73%-8.18億 | 27.45%-23.1億 | -22.19%-55.72億 | -456.06%-10.29億 | 44.91%-6.87億 | 66.80%-6.72億 | -101.77%-31.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 135.62%11.93億 | 457.36%14.08億 | 7.95%-9.15億 | 146.71%6.68億 | 106.03%3,200万 | -154.10%-33.49億 | -52.71%-3.94億 | 20.80%-9.94億 | -1,025.98%-14.3億 | -264.91%-5.31億 |
| 預金増減額 | ---- | ---- | -278.02%-1.62億 | 80.00%1.08億 | 203.41%2.12億 | -125.50%-7,700万 | 93.99%-2,300万 | 40.00%9,100万 | -66.48%6,000万 | -146.49%-2.05億 |
| 借入金純額 | 738.97%62億 | 417.65%44.57億 | -24.31%-3.58億 | 350.37%13.37億 | 9.14%7.64億 | -58.83%7.39億 | -8.89%8.61億 | 39.24%-2.88億 | -191.44%-5.34億 | -5.41%7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.37%-29億 | -95.15%-18.11億 | 87.50%-6,000万 | 28.33%-4.63億 | 9.00%-5.66億 | -15.54%-26.76億 | -63.38%-9.28億 | 17.10%-4.8億 | -3.53%-6.46億 | -14.13%-6.22億 |
| 配当金支払総額 | -8.10%-15.08億 | -7.80%-3.73億 | -8.62%-3.78億 | -8.00%-3.78億 | -7.98%-3.79億 | -13.51%-13.95億 | -13.44%-3.46億 | -13.73%-3.48億 | -13.27%-3.5億 | -13.59%-3.51億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 54.84%4,800万 | 57.89%6,000万 | 125.58%9,700万 | -16.48%1.52億 | 33.33%4,000万 | -13.89%3,100万 | -5.00%3,800万 | -43.42%4,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -551.09%-5.99億 | -25,200.00%-5.02億 | ---500万 | 100.00%400万 | 0.00%-9,600万 | -76.92%-9,200万 | -91.30%200万 | --0 | -33.33%200万 | -18.52%-9,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.62%11.93億 | 457.36%14.08億 | 7.95%-9.15億 | 146.71%6.68億 | 106.03%3,200万 | -154.10%-33.49億 | -52.71%-3.94億 | 20.80%-9.94億 | -1,025.98%-14.3億 | -264.91%-5.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.66%65.26億 | -27.96%78.66億 | -34.97%64.97億 | -38.61%62.26億 | -11.66%65.26億 | 51.37%73.87億 | 23.07%109.19億 | 54.76%99.91億 | 64.62%101.42億 | 51.37%73.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.26%18.34億 | 110.83%4.76億 | 46.03%13.61億 | 295.39%2.97億 | -110.89%-3億 | -134.11%-8.6億 | -195.49%-43.94億 | -61.52%9.32億 | -150.50%-1.52億 | 114.32%27.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-600万 | -900.00%-800万 | 275.00%700万 | -600.00%-500万 | --0 | 92.86%-100万 | -50.00%100万 | 33.33%-400万 | 116.67%100万 | 125.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.00%82.88億 | 27.00%82.88億 | -27.96%78.66億 | -34.97%64.97億 | -38.61%62.26億 | -11.66%65.26億 | -11.66%65.26億 | 23.07%109.19億 | 54.76%99.91億 | 64.62%101.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.71%45.52億 | 111.65%3.84億 | 2.22%23.45億 | -92.25%1.24億 | -72.45%16.99億 | -6.65%67.65億 | -81.55%-32.97億 | -50.34%22.94億 | -25.82%16億 | 169.70%61.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |