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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.97%-485.6万 | -112.50%-31.8万 | 118.33%55万 | 66.34%-156.1万 | 5.52%-352.7万 | -8.74%-882.5万 | 616.90%254.5万 | -23.81%-300万 | -28.16%-463.7万 | -53.62%-373.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.94%-147.9万 | 95.78%-14.1万 | 205.89%154.7万 | 136.38%81.9万 | -71.88%-370.4万 | -22.26%-921.1万 | -64.57%-334.4万 | 18.47%-146.1万 | -20.63%-225.1万 | -16.87%-215.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 80.32%90.7万 | 154.95%51.5万 | -78.00%2.2万 | 170.30%27.3万 | -3.00%9.7万 | 57.68%50.3万 | 96.12%20.2万 | 35.14%10万 | 40.28%10.1万 | 42.86%10万 |
| その他の非現金項目 | -24.50%229万 | ---- | ---- | ---250.5万 | --211.9万 | 161.92%303.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -21.47%-774.1万 | -2,830.77%-355万 | 27.22%-146.8万 | 78.95%-55.1万 | -16.27%-217.2万 | -145.12%-637.3万 | -89.95%13万 | -166.80%-201.7万 | -7.43%-261.8万 | -166.86%-186.8万 |
| -売掛金増減額 | -382.47%-784.5万 | -23,658.82%-400.5万 | -435.85%-311万 | 116.25%40.9万 | -2,090.38%-113.9万 | -241.39%-162.6万 | -98.56%1.7万 | 1,243.21%92.6万 | -141.09%-251.7万 | -104.76%-5.2万 |
| -在庫増減額 | 74.03%-72.4万 | 129.51%69.7万 | -408.13%-37.9万 | 189.47%25.5万 | -391.29%-129.7万 | -5.73%-278.8万 | -1,323.83%-236.2万 | 112.41%12.3万 | -153.07%-28.5万 | 88.89%-26.4万 |
| -前払費用増減額 | -1.35%-210.3万 | -77.27%24.8万 | -30.48%-161.4万 | 74.63%-41.4万 | -8.75%-32.3万 | -443.54%-207.5万 | -9.61%109.1万 | -221.30%-123.7万 | -120.24%-163.2万 | -156.79%-29.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,426.72%293.1万 | -160.67%-56万 | 338.57%370.5万 | -148.68%-85万 | 163.60%63.6万 | 118.10%11.6万 | 739.09%92.3万 | -332.14%-155.3万 | 225.16%174.6万 | -3,900.00%-100万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.78%-4.9万 | ---- | ---- | -962.50%-27.6万 | -66.02%7万 | -396.51%-25.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.97%-485.6万 | -112.50%-31.8万 | 118.33%55万 | 66.34%-156.1万 | 5.52%-352.7万 | -8.74%-882.5万 | 616.90%254.5万 | -23.81%-300万 | -28.16%-463.7万 | -53.62%-373.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.94%-90.3万 | 3,155.14%565.2万 | -603.6万 | -89.3万 | 37.4万 | 62.14%-21.2万 | -6,066.67%-18.5万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | -148.77%-50.5万 | 3,537.50%605万 | ---603.6万 | ---62.4万 | --10.5万 | 63.75%-20.3万 | -5,766.67%-17.6万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -4,322.22%-39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.94%-90.3万 | 3,155.14%565.2万 | ---603.6万 | ---89.3万 | --37.4万 | 62.14%-21.2万 | -6,066.67%-18.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.37%620.1万 | -6,285.51%-426.8万 | 59.77%527.4万 | -50.58%224.8万 | 9,030.30%294.7万 | -27.76%788.6万 | -97.78%6.9万 | 438.50%330.1万 | -25.61%454.9万 | -103.06%-3.3万 |
| 借入金純額 | -152.86%-485.9万 | -84.62%32.3万 | -96.95%9万 | -51.08%210.5万 | -4,453.70%-737.7万 | 554.42%919.3万 | 2,663.16%210万 | 356.97%295.2万 | 340.26%430.3万 | 83.02%-16.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 818.85%716.7万 | -8,902.56%-343.3万 | 2,046.20%339.1万 | -1,146.08%-333.7万 | 3,894.70%1,054.6万 | -93.97%78万 | -98.58%3.9万 | -39.00%15.8万 | -95.92%31.9万 | -87.60%26.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 23,174.07%628.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 169,200.00%507.9万 | 428.57%11.1万 | -239.02%-13.9万 | ---- | ---- | --3,000 | --2.1万 | ---4.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.37%620.1万 | -6,285.51%-426.8万 | 59.77%527.4万 | -50.58%224.8万 | 9,030.30%294.7万 | -27.76%788.6万 | -97.78%6.9万 | 438.50%330.1万 | -25.61%454.9万 | -103.06%-3.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.10%62.6万 | -24.29%72.3万 | -25.07%55.3万 | -71.06%13.6万 | -85.10%62.6万 | 273.84%420.2万 | 7.91%95.5万 | -70.10%73.8万 | 48.73%47万 | 273.84%420.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.40%44.2万 | -56.11%106.6万 | -177.37%-21.2万 | -134.09%-20.6万 | 94.53%-20.6万 | -151.38%-115.1万 | -29.80%242.9万 | 114.30%27.4万 | -104.30%-8.8万 | -178.96%-376.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.52%-3.6万 | 73.53%-73万 | 722.81%35.5万 | 75.00%62.3万 | -935.29%-28.4万 | -389.38%-242.5万 | -1,828.67%-275.8万 | -117.12%-5.7万 | 235.85%35.6万 | -93.73%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.86%103.2万 | 64.86%103.2万 | -24.29%72.3万 | -25.07%55.3万 | -71.06%13.6万 | -85.10%62.6万 | -85.10%62.6万 | 7.91%95.5万 | -70.10%73.8万 | 48.73%47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.62%-536.1万 | 141.96%573.2万 | -81.24%-548.6万 | 55.14%-208万 | 5.52%-352.7万 | -4.06%-902.8万 | 573.01%236.9万 | -19.69%-302.7万 | -13.96%-463.7万 | -53.62%-373.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
