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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -333.73%-8.66万 | 21.85%-22.19万 | -587.57%-27.44万 | -1.99%20.62万 | 396.54%55万 | 63.72%-2万 | -274.14%-28.39万 | -374.77%-3.99万 | 256.72%21.04万 | 153.00%11.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 329.41%12.51万 | 125.40%3.21万 | 1,016.92%7.71万 | 6.75%-22.27万 | 82.81%-3.35万 | -0.50%-5.45万 | -1,268.05%-12.63万 | -1,708.60%-8,410 | 99.45%-23.89万 | -232.99%-19.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 121.44%3.18万 | -60.69%1.38万 | 309.61%5.29万 | 81.72%8.78万 | -12.69%2.54万 | 126.87%1.44万 | -47.17%3.51万 | 107.74%1.29万 | 2,040.85%4.83万 | 2,659.53%2.91万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%3.87万 | ---1 |
| 運転資金の増減額 | -1,815.92%-34.67万 | -38.90%-26.78万 | -810.63%-40.44万 | -5.83%34.11万 | 101.78%55.81万 | -61.65%2.02万 | -324.73%-19.28万 | 15.98%-4.44万 | 403.01%36.22万 | 282.57%27.66万 |
| -売上債権増減額 | 258.78%11.86万 | -466.91%-51.21万 | 65.04%-10.34万 | -101.32%-11.88万 | -95.37%4,344 | 115.40%3.3万 | 194.42%13.96万 | -2,152.98%-29.58万 | 84.86%-5.9万 | 253.46%9.38万 |
| -前払費用増減額 | 2,631.39%3.13万 | 235.21%3.92万 | 163.59%3.6万 | -42.19%-7.99万 | 61.72%4,601 | 105.21%1,147 | 21.61%-2.9万 | ---5.66万 | -19,467.60%-5.62万 | -95.18%2,845 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,547.52%-47.87万 | 172.85%20.51万 | -196.75%-29.79万 | 20.27%57.42万 | 211.62%56.08万 | -105.73%-1.31万 | -307.57%-28.15万 | 557.83%30.79万 | 76.41%47.74万 | 220.47%18万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,983.49%-1.79万 | --0 | ---3.9万 | ---3.44万 | ---1.17万 | -101.43%-860 | ---2.18万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -333.74%-8.66万 | 21.85%-22.19万 | -587.57%-27.44万 | -1.99%20.62万 | 396.54%55万 | 63.72%-2万 | -274.14%-28.39万 | -374.77%-3.99万 | 256.72%21.04万 | 153.00%11.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | 4.18%-3,961 | -16.41%-4,689 | 27.46%-1.08万 | 8.04%-2,654 | 0 | 19.15%-4,134 | -23.37%-4,028 | -15.80%-1.49万 | -154.72%-2,886 |
| 固定資産取引の純額 | -115.44%-564 | 42.57%-2,374 | 40.91%-2,380 | 63.53%-5,438 | 67.84%-928 | 200.14%3,652 | 19.15%-4,134 | -23.37%-4,028 | -15.80%-1.49万 | -154.72%-2,886 |
| 無形資産取引の純額 | 65.72%-1,252 | ---1,587 | ---2,309 | ---5,378 | ---1,726 | ---3,652 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,816 | 4.18%-3,961 | -16.41%-4,689 | 27.46%-1.08万 | 8.04%-2,654 | --0 | 19.15%-4,134 | -23.37%-4,028 | -15.80%-1.49万 | -154.72%-2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.04%19.44万 | -8.65%42.03万 | 38.76%69.93万 | 63.35%50.4万 | -61.63%15.2万 | -62.19%17.2万 | 54.97%46万 | 63.35%50.4万 | -10.26%30.85万 | -23.63%39.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -342.84%-8.85万 | 21.59%-22.59万 | -535.20%-27.91万 | -0.05%19.54万 | 407.36%54.73万 | 65.97%-2万 | -282.39%-28.81万 | -276.46%-4.39万 | 654.04%19.55万 | 151.34%10.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.30%10.59万 | 13.04%19.44万 | -8.65%42.03万 | 38.76%69.93万 | 38.76%69.93万 | -61.63%15.2万 | -62.19%17.2万 | 54.97%46万 | 63.35%50.4万 | 63.35%50.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -342.84%-8.85万 | 21.59%-22.59万 | -535.20%-27.91万 | -0.05%19.54万 | 407.36%54.73万 | 65.97%-2万 | -282.39%-28.81万 | -276.46%-4.39万 | 232.86%19.55万 | 151.34%10.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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