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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.29%-1,219.3万 | -69.60%-2,043.5万 | -12.08%-2,336.1万 | -91.01%-6,126.9万 | -53.25%-1,248.2万 | -146.53%-1,589.4万 | -69.13%-1,204.9万 | -101.18%-2,084.4万 | -67.64%-3,207.7万 | -23.52%-814.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.49%-2,315.6万 | -19.31%-1,995万 | -54.43%-2,273.8万 | -90.07%-7,158.4万 | -102.83%-1,937万 | -96.79%-2,076.9万 | -88.11%-1,672.1万 | -69.85%-1,472.4万 | -52.23%-3,766.2万 | -13.80%-955万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.56%8万 | 5.41%7.8万 | 17.91%7.9万 | 38.14%29.7万 | 21.88%7.8万 | 30.00%7.8万 | 42.31%7.4万 | 71.79%6.7万 | 86.96%21.5万 | 93.94%6.4万 |
| その他の非現金項目 | --7,000 | ---72万 | --7.9万 | --30.6万 | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 58.25%498.8万 | -455.27%-438.4万 | 45.14%-463.5万 | 219.86%140.1万 | 801.65%546.4万 | 161.58%315.2万 | 21.94%123.4万 | -254.26%-844.9万 | -87.72%43.8万 | -47.21%60.6万 |
| -前払費用増減額 | 132.34%78.3万 | -850.00%-244.5万 | 40.18%-364.2万 | -132.89%-370.3万 | 2,365.79%172.2万 | 162.18%33.7万 | 175.81%32.6万 | -1,023.25%-608.8万 | -182.42%-159万 | 82.49%-7.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.90%428.9万 | -304.18%-185.6万 | 61.44%-91万 | 167.49%541.4万 | 461.09%382.1万 | 74.44%304.4万 | -36.92%90.9万 | -28.05%-236万 | -49.36%202.4万 | -55.95%68.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 63.32%-8.4万 | -8,200.00%-8.3万 | -8,200.00%-8.3万 | -7,850.00%-31万 | -8,000.00%-7.9万 | ---22.9万 | ---1,000 | ---1,000 | --4,000 | --1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.29%-1,219.3万 | -69.60%-2,043.5万 | -12.08%-2,336.1万 | -91.01%-6,126.9万 | -53.25%-1,248.2万 | -146.53%-1,589.4万 | -69.13%-1,204.9万 | -101.18%-2,084.4万 | -67.64%-3,207.7万 | -23.52%-814.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.71%1,482.6万 | 77.78%-3,366.5万 | -57,593.55%-1,788.5万 | -24,150.33%-1.48億 | 38,402.97%3,868.6万 | -253,821.43%-3,554.9万 | -49,905.94%-1.52億 | 84.02%-3.1万 | -220.42%-61.2万 | -77.19%-10.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.50%-2.2万 | 97.73%-2,000 | 35.48%-2万 | 75.65%-14.9万 | 86.14%-1.4万 | -14.29%-1.6万 | 70.96%-8.8万 | 84.02%-3.1万 | -220.42%-61.2万 | -77.19%-10.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.47%2,397.5万 | 71.17%-4,366.3万 | ---1,786.5万 | ---1.48億 | --3,870万 | ---3,553.3万 | ---1.51億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---912.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.71%1,482.6万 | 77.78%-3,366.5万 | -57,593.55%-1,788.5万 | -24,150.33%-1.48億 | 38,402.97%3,868.6万 | -253,821.43%-3,554.9万 | -49,905.94%-1.52億 | 84.02%-3.1万 | -220.42%-61.2万 | -77.19%-10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 362.82%111.7万 | 164.04%180.6万 | -61.98%9,027万 | 13,123.12%2.34億 | 103.79%9万 | -359.15%-42.5万 | -56,500.00%-282万 | 57,954.03%2.37億 | -77.07%-179.9万 | -60.93%-237.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---30.5万 | --9,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,889.29%111.7万 | 1,397.16%211.1万 | 92.86%27万 | -32.49%39.9万 | 592.31%9万 | --2.8万 | 2,720.00%14.1万 | -75.57%14万 | --59.1万 | --1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 9,886.07%2.34億 | --0 | ---45.3万 | ---296.1万 | 144,795.73%2.37億 | -61.49%-239万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362.82%111.7万 | 164.04%180.6万 | -61.98%9,027万 | 13,123.12%2.34億 | 103.79%9万 | -359.15%-42.5万 | -56,500.00%-282万 | 57,954.03%2.37億 | -77.07%-179.9万 | -60.93%-237.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.93%9,692.5万 | -48.92%1.49億 | 32.55%1億 | -31.33%7,559万 | -14.28%7,390.1万 | 35.95%1.26億 | 192.35%2.92億 | -31.33%7,559万 | -15.60%1.1億 | -27.07%8,621.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.23%375万 | 68.57%-5,229.4万 | -77.36%4,902.4万 | 171.34%2,460.5万 | 347.52%2,629.4万 | -723.69%-5,186.8万 | -2,141.81%-1.66億 | 2,234.50%2.17億 | -69.55%-3,448.8万 | -30.70%-1,062.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.23%1.01億 | -22.93%9,692.5万 | -48.92%1.49億 | 32.55%1億 | 32.55%1億 | -14.28%7,390.1万 | 35.95%1.26億 | 192.35%2.92億 | -31.33%7,559万 | -31.33%7,559万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.22%-1,221.5万 | -68.39%-2,043.7万 | -12.00%-2,338.1万 | -87.89%-6,141.8万 | -51.54%-1,249.6万 | -146.25%-1,591万 | -63.42%-1,213.7万 | -97.77%-2,087.5万 | -69.15%-3,268.9万 | -23.98%-824.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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