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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.89%-228.7万 | 64.14%-158.2万 | -89.83%4.8万 | 1,767.32%285.7万 | 58.47%-180万 | -282.76%-268.7万 | -656.60%-441.1万 | 123.07%47.2万 | 114.38%15.3万 | -264.73%-433.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.78%-417.7万 | 48.30%-2,254.4万 | -46.44%-1,360.4万 | -280.22%-215万 | 90.68%-315.1万 | -113.18%-363.9万 | -1,319.80%-4,360.8万 | -1,162.93%-929万 | -66.25%119.3万 | -4,661.94%-3,380.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.04%153.3万 | 92.41%-63.8万 | -84.89%78.6万 | 66.12%-112.9万 | 80.75%-186万 | 356.14%156.5万 | 22.72%-840.4万 | 168.22%520.3万 | 20.08%-333.2万 | -1,091.62%-966.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.68%282.2万 | 31.22%1,367.1万 | -27.40%325.9万 | 103.00%378.4万 | 32.83%324.1万 | 108.43%338.7万 | 18.35%1,041.8万 | 71.34%448.9万 | 8.62%186.4万 | 6.64%244万 |
| 資産減損費用 | ---- | -67.02%1,116.3万 | --1,111.5万 | --4.8万 | ---- | ---- | --3,385万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -54.32%3.7万 | -62.94%29.5万 | -73.00%5.4万 | -74.24%5.1万 | -48.83%10.9万 | -56.22%8.1万 | -12.53%79.6万 | -42.86%20万 | -31.25%19.8万 | 2,466.67%21.3万 |
| その他の非現金項目 | 201.79%50.7万 | 173.91%43.9万 | 34.65%-6.6万 | 207.91%19.1万 | 102.84%14.6万 | -96.52%16.8万 | 7.91%-59.4万 | 40.24%-10.1万 | -41.60%-17.7万 | -3,155.70%-514.4万 |
| 運転資金の増減額 | 29.18%-300.9万 | -226.73%-396.8万 | -5,058.62%-149.6万 | 406.63%206.2万 | -103.67%-28.5万 | 15.39%-424.9万 | 233.18%313.1万 | -101.52%-2.9万 | 117.63%40.7万 | 1,240.52%777.5万 |
| -売掛金増減額 | 13.27%12.8万 | 165.38%15.3万 | -106.07%-10.9万 | 102.83%5.8万 | -86.87%9.1万 | 116.79%11.3万 | -631.82%-23.4万 | 505.05%179.7万 | -11,294.44%-205.1万 | 285.00%69.3万 |
| -在庫増減額 | -222.83%-49.5万 | -338.21%-369.7万 | -106.79%-204.1万 | -260.00%-177.6万 | -107.46%-28.3万 | 117.05%40.3万 | 143.77%155.2万 | -169.26%-98.7万 | 136.22%111万 | 598.34%379.2万 |
| -前払費用増減額 | 8.42%-25万 | 191.96%36.6万 | 659.52%31.9万 | 409.76%20.9万 | 127.21%11.1万 | -273.97%-27.3万 | -189.84%-39.8万 | -32.26%4.2万 | -83.86%4.1万 | -500.00%-40.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.29%42.9万 | -863.51%-161.1万 | 210.92%37万 | -69.01%71.5万 | 363.58%79.6万 | -82.54%-349.2万 | -70.20%21.1万 | -2.46%11.9万 | 343.65%230.7万 | -302.67%-30.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -182.10%-282.1万 | -58.95%82.1万 | 96.50%-3.5万 | 385.60%285.6万 | ---100万 | ---100万 | --200万 | ---100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.89%-228.7万 | 64.14%-158.2万 | -89.83%4.8万 | 1,767.32%285.7万 | 58.47%-180万 | -282.76%-268.7万 | -656.60%-441.1万 | 123.07%47.2万 | 114.38%15.3万 | -264.73%-433.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.10%-522.6万 | -19.33%-1,558万 | -265.86%-425.5万 | 12.15%-429.3万 | 25.32%-338万 | -47.26%-365.2万 | -50.68%-1,305.6万 | 39.68%-116.3万 | -30.42%-488.7万 | 51.38%-452.6万 |
| 資本支出 | -42.91%-521.9万 | 12.99%-660万 | -5,979.59%-297.9万 | 24.11%-263.8万 | 188.97%266.9万 | -244.53%-365.2万 | 49.94%-758.5万 | 96.51%-4.9万 | -4.76%-347.6万 | 49.99%-300万 |
| その他の投資活動純額 | ---7,000 | -64.14%-898万 | -14.54%-127.6万 | -17.29%-165.5万 | ---- | ---- | 4.03%-547.1万 | -112.19%-111.4万 | -228.90%-141.1万 | 53.88%-152.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.10%-522.6万 | -19.33%-1,558万 | -265.86%-425.5万 | 12.15%-429.3万 | 25.32%-338万 | -47.26%-365.2万 | -50.68%-1,305.6万 | 39.68%-116.3万 | -30.42%-488.7万 | 51.38%-452.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.40%636.6万 | -22.30%1,531.4万 | 51.97%409.1万 | -62.86%96.2万 | 301.60%479.2万 | -67.45%546.9万 | 848.41%1,970.8万 | -24.97%269.2万 | 520.45%259万 | -472.77%-237.7万 |
| 借入金純額 | 10.22%646.2万 | 455.87%1,743.2万 | 60.41%461.5万 | -44.85%159.1万 | 328.89%536.3万 | 2,171.73%586.3万 | 55.94%313.6万 | -22.20%287.7万 | 597.41%288.5万 | -340.41%-234.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,709万 | ---1万 | --0 | ---5.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 75.63%-9.6万 | -308.88%-211.8万 | -199.43%-52.4万 | -113.22%-62.9万 | -3,458.82%-57.1万 | -506.15%-39.4万 | -33.85%-51.8万 | -59.09%-17.5万 | -213.83%-29.5万 | 119.54%1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.40%636.6万 | -22.30%1,531.4万 | 51.97%409.1万 | -62.86%96.2万 | 301.60%479.2万 | -67.45%546.9万 | 848.41%1,970.8万 | -24.97%269.2万 | 520.45%259万 | -472.77%-237.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.71%147.1万 | 210.96%332.1万 | 21.04%158.8万 | -43.47%206.1万 | -83.29%245.1万 | 210.96%332.1万 | -87.11%106.8万 | -7.80%131.2万 | -47.09%364.6万 | 5.59%1,466.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.84%-114.7万 | -182.46%-184.8万 | -105.80%-11.6万 | 77.89%-47.4万 | 96.55%-38.8万 | -106.39%-87万 | 131.26%224.1万 | 618.39%200.1万 | 60.49%-214.4万 | -58.45%-1,123.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | -116.67%-2,000 | -112.50%-1,000 | 100.53%1,000 | -100.93%-2,000 | --0 | 125.53%1.2万 | -74.19%8,000 | -363.41%-19万 | 136.26%21.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.74%32.5万 | -55.71%147.1万 | -55.71%147.1万 | 21.04%158.8万 | -43.47%206.1万 | -83.29%245.1万 | 210.96%332.1万 | 210.96%332.1万 | -7.80%131.2万 | -47.09%364.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.41%-750.6万 | 31.79%-818.2万 | -792.91%-293.1万 | 106.59%21.9万 | 111.85%86.9万 | -259.76%-633.9万 | 23.77%-1,199.6万 | 112.26%42.3万 | 24.17%-332.3万 | -117.76%-733.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
