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| (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.47%-3.94億 | -498.67%-4億 | 190.44%1億 | 3,452.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.07%-3.36億 | 36.54%-3.82億 | -754.36%-6.02億 | ---7,051.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10,646.69%-4,071.4万 | --38.6万 | ---- | --44.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.14%108.33万 | 151.56%77.86万 | 355.61%30.95万 | --6.79万 |
| 繰延税金 | -254.18%-18.85万 | -99.23%12.23万 | 200.42%1,597.83万 | ---1,591.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%23.1万 | -5.42%23.1万 | -0.07%24.42万 | --24.44万 |
| 運転資金の増減額 | -4.18%-1,974.18万 | -216.91%-1,895.01万 | -74.75%1,620.93万 | --6,419.9万 |
| -売上債権増減額 | -221.32%-5,013.63万 | 230.89%4,132.48万 | -158.07%-3,157.28万 | --5,436.81万 |
| -前払費用増減額 | -298.54%-563.62万 | 167.92%283.88万 | -62.40%-417.96万 | ---257.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 426.23%1,818.64万 | -123.23%-557.47万 | 119.62%2,400.04万 | --1,092.79万 |
| -その他流動資産の変動 | 170.59%93.54万 | -1,417.98%-132.51万 | -106.38%-8.73万 | --136.81万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,185.35%-69.63万 | -747.48%-5.42万 | --8,366 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 131.35%1,760.52万 | -300.28%-5,615.96万 | 25,733.00%2,804.02万 | --10.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.47%-3.94億 | -498.67%-4億 | 190.44%1億 | --3,452.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,064.90%-1億 | -143.26%-162.75万 | 715.62%376.24万 | -61.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.34%-33.62万 | -65.34%-162.75万 | -61.07%-98.44万 | ---61.12万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --455.97万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --18.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,064.90%-1億 | -143.26%-162.75万 | 715.62%376.24万 | ---61.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 922.41%6.45億 | -141.46%-7,841.01万 | 106.66%1.89億 | 9,151.8万 |
| 借入金純額 | -117.98%-2,405万 | 1,315.91%1.34億 | 8.33%-1,100万 | ---1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.81億 | --0 | 93.33%2億 | --1.04億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --187.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.19%-1.14億 | ---2.12億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922.41%6.45億 | -141.46%-7,841.01万 | 106.66%1.89億 | --9,151.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.94%1.78億 | 80.48%6.57億 | 52.52%3.64億 | --2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.40%1.51億 | -263.65%-4.8億 | 133.73%2.93億 | --1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16,702.69%4,085.72万 | --24.32万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.66%3.69億 | -72.94%1.78億 | 80.48%6.57億 | --3.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.78%-3.94億 | -504.27%-4.01億 | 192.78%9,928.23万 | --3,391.06万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
