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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,329.85%-66.63万 | 52.77%-14.63万 | -4.66万 | -30.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.57%-33.2万 | 45.32%-37.95万 | ---14.98万 | ---69.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -637.74%-8.33万 | -1,897.14%-2.77万 | --1.55万 | --1,540 |
| 減価償却費及び償却費 | --942 | -56.38%1.16万 | --0 | --2.66万 |
| 株式ベースの報酬 | --5.33万 | -92.88%5,513 | --0 | --7.74万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1.61万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -447.84%-30.52万 | -18.32%22.76万 | --8.77万 | --27.86万 |
| -売掛金増減額 | -76.45%-2.16万 | 910.69%1.82万 | ---1.22万 | ---2,246 |
| -前払費用増減額 | -5,341.66%-5.38万 | -44.70%1,942 | ---989 | --3,512 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -327.64%-22.98万 | -25.21%20.74万 | --10.1万 | --27.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,329.85%-66.63万 | 52.77%-14.63万 | ---4.66万 | ---30.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%-12.17万 | -1.39万 | -17.91万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -130.97%-12.62万 | ---- | ---5.47万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --1.37万 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---7.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 81.36%-9,215 | ---1.39万 | ---4.94万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%-12.17万 | ---1.39万 | ---17.91万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 881.40%186.37万 | 12.35万 | 18.99万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --12.35万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 881.40%186.37万 | ---- | --18.99万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881.40%186.37万 | --12.35万 | --18.99万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.12%5.28万 | -78.07%8.7万 | --11.77万 | --39.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,106.85%107.57万 | 88.16%-3.67万 | ---3.58万 | ---30.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --1,968 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,245.44%112.85万 | -42.17%5.03万 | --8.39万 | --8.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -682.71%-79.25万 | 52.77%-14.63万 | ---10.12万 | ---30.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
