| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.18%4.16億 | 212.26%7.08億 | -57.70%2.27億 | 20.74%5.36億 | 4.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.34%8,774.1万 | -470.75%-7.11億 | -265.21%-1.25億 | -54.73%7,542.7万 | --1.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -27.35%1,460.8万 | 29.12%2,010.8万 | 96.46%1,557.3万 | 179.32%792.7万 | --283.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.69%2.75億 | 13.14%4.49億 | 15.59%3.97億 | 76.86%3.43億 | --1.94億 |
| 繰延税金 | 118.62%1,218.2万 | -11,910.65%-6,543.1万 | -96.86%55.4万 | 8.82%1,766.1万 | --1,623万 |
| その他の非現金項目 | -68.21%1.75億 | -12.17%5.5億 | 161.48%6.26億 | 159.28%2.39億 | --9,234.4万 |
| 運転資金の増減額 | -139.24%-1.63億 | 158.13%4.16億 | -303.57%-7.15億 | -175.40%-1.77億 | ---6,435.9万 |
| -売上債権増減額 | -44,487.71%-2.6億 | 111.80%58.6万 | -2,889.89%-496.6万 | 100.88%17.8万 | ---2,012.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 5,256.06%3.07億 | -36.09%-595.1万 | ---437.3万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -1,177.16%-2.12億 | 102.87%1,972.4万 | -167.39%-6.88億 | -3.11%-2.57億 | ---2.49億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.35%2,528.6万 | 258.50%3.8億 | -25.17%1.06億 | -43.99%1.42億 | --2.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 90.72%-1,179.8万 | 9.77%-1.27億 | -127.55%-1.41億 | -29.73%-6,193.5万 | ---4,774万 |
| -その他流動負債の変動 | -107.33%-1,089.8万 | 801.30%1.49億 | --1,648.9万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.18%4.16億 | 212.26%7.08億 | -57.70%2.27億 | 20.74%5.36億 | --4.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.55%-5.99億 | 40.27%-10.24億 | -555.59%-17.14億 | 69.89%-2.61億 | -8.68億 |
| 固定資産取引の純額 | 60.22%-1.75億 | 7.03%-4.39億 | -13.31%-4.72億 | 28.14%-4.17億 | ---5.8億 |
| 投資商品取引の純額 | 27.53%-4.24億 | 52.91%-5.85億 | -899.00%-12.42億 | 153.95%1.55億 | ---2.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.55%-5.99億 | 40.27%-10.24億 | -555.59%-17.14億 | 69.89%-2.61億 | ---8.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.37%-2,795.6万 | -105.02%-7,845.4万 | 138.84%15.63億 | 12.92%6.55億 | 5.8億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 86.01%-2,450万 | -231.18%-1.75億 | --1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.58%-1,370.3万 | -102.22%-1,973.8万 | --8.9億 | --0 | ---4,207万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 6.28%7.89億 | 84.59%7.42億 | --4.02億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.00%6,000 | --4,000 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.72%-1,425.9万 | 35.91%-5,872万 | -205.09%-9,161.8万 | 1.36%8,718.2万 | --8,601万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.37%-2,795.6万 | -105.02%-7,845.4万 | 138.84%15.63億 | 12.92%6.55億 | --5.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.35%9.84億 | 2.54%13.37億 | 242.55%13.04億 | 65.82%3.81億 | --2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.74%-2.1億 | -619.59%-3.94億 | -91.83%7,588.8万 | 497.90%9.29億 | --1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.18%750.1万 | 198.37%4,209.5万 | -586.46%-4,279.4万 | -42.72%-623.4万 | ---436.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.57%7.82億 | -26.35%9.84億 | 2.54%13.37億 | 242.55%13.04億 | --3.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.60%2.34億 | 208.00%2.65億 | -306.05%-2.46億 | 187.54%1.19億 | ---1.36億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
