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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.00%5万 | 5万 | |||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 55.30%-1,304.29万 | -194.02%-2,917.97万 | -155.58%-992.44万 | 41.26%-388.31万 | -661.02万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.95%-216.71万 | -20.39%-191.86万 | -31.86%-159.36万 | -80.76%-120.85万 | ---66.86万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 60.11%-1,087.58万 | -227.23%-2,726.11万 | -211.48%-833.08万 | 54.99%-267.46万 | ---594.16万 |
| 直接支払利息 | 0.25%-4.99万 | -46.70%-5万 | 34.33%-3.41万 | ---5.19万 | ---- |
| 直接受取利息 | 1,505.84%1.76万 | 49.73%1,096 | -15.57%732 | -97.83%867 | --3.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.27%-1,307.52万 | -195.01%-2,922.87万 | -155.08%-990.78万 | 40.88%-388.42万 | ---657.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -602.83%-353.59万 | -88.21%-50.31万 | 63.79%-26.73万 | -202.97%-73.83万 | -24.37万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---72.97万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -495.76%-300.55万 | -311.47%-50.45万 | -1,318.38%-12.26万 | 92.56%-8,644 | ---11.62万 |
| 無形資産取引の純額 | ---52.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---543 | ---- | ---- | ---- | ---12.75万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.95%1,379 | ---14.47万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602.83%-353.59万 | -88.21%-50.31万 | 63.79%-26.73万 | -202.97%-73.83万 | ---24.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.18%767.73万 | 65.32%3,092.99万 | 477.08%1,870.88万 | 82.55%324.2万 | 177.59万 |
| 借入金純額 | 19,039.55%199.24万 | -2.89%-1.05万 | -100.63%-1.02万 | 14,136.19%161.54万 | ---1.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.95%593.56万 | 65.29%3,115.39万 | 991.29%1,884.81万 | -3.37%172.71万 | --178.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.46%-25.07万 | -65.45%-21.35万 | -28.26%-12.9万 | ---10.06万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.18%767.73万 | 65.32%3,092.99万 | 477.08%1,870.88万 | 82.55%324.2万 | --177.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.43%1,107.39万 | 1,696.04%911.94万 | -72.99%50.78万 | -72.34%187.99万 | --679.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -845.65%-893.39万 | -85.96%119.81万 | 718.15%853.37万 | 72.60%-138.05万 | ---503.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.24%9.65万 | 871.19%75.64万 | 827.20%7.79万 | -93.15%8,400 | --12.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.80%223.65万 | 21.43%1,107.39万 | 1,696.04%911.94万 | -72.99%50.78万 | --187.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.13%-1,661.06万 | -196.43%-2,973.31万 | -116.99%-1,003.04万 | 30.87%-462.25万 | ---668.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
