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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.18%3.48億 | -7.86%2.58億 | 82.90%5.67億 | 82.90%5.67億 | -51.71%2.54億 | 13.82%3.13億 | -26.51%2.8億 | -21.32%3.1億 | -21.32%3.1億 | 19.55%5.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 11.18%3.48億 | -7.86%2.58億 | 82.90%5.67億 | 82.90%5.67億 | -51.71%2.54億 | 13.82%3.13億 | -26.51%2.8億 | -21.32%3.1億 | -21.32%3.1億 | 19.55%5.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.81%11.14億 | -3.34%11.27億 | -30.53%11.63億 | -30.53%11.63億 | -9.14%11.24億 | -14.79%10.43億 | 7.07%11.66億 | 56.16%16.74億 | 56.16%16.74億 | 34.46%12.37億 |
| -売掛金 | 7.63%7.9億 | 0.39%7.7億 | -26.55%8.05億 | -26.55%8.05億 | -11.58%8.17億 | -22.41%7.34億 | 0.79%7.67億 | 42.89%10.96億 | 42.89%10.96億 | 33.53%9.24億 |
| -未請求売掛金 | 3.80%3.28億 | -10.84%3.62億 | -14.39%3.63億 | -14.39%3.63億 | -3.11%3.12億 | 10.88%3.16億 | 19.06%4.06億 | 33.33%4.24億 | 33.33%4.24億 | 33.61%3.22億 |
| -未収法人所得税 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,000万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 8.33%1,300万 | 0.00%1,100万 | 42.86%1,000万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 9.09%1,200万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.62億 | --1.62億 | ---- |
| -未収金調整引当金 | 16.67%-1,500万 | 11.76%-1,500万 | 11.76%-1,500万 | 11.76%-1,500万 | 14.29%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 15.00%-1,700万 | 19.05%-1,700万 | 19.05%-1,700万 | 12.50%-2,100万 |
| 棚卸資産 | -4.24%7.91億 | 1.36%7.45億 | 2.73%7.9億 | 2.73%7.9億 | 16.34%8.4億 | 39.76%8.26億 | 67.81%7.35億 | 42.94%7.69億 | 42.94%7.69億 | 35.97%7.22億 |
| 前払費用 | 20.33%1.48億 | 6.19%1.03億 | 28.05%1.05億 | 28.05%1.05億 | 26.42%1.34億 | 20.59%1.23億 | 27.63%9,700万 | 26.15%8,200万 | 26.15%8,200万 | 15.22%1.06億 |
| 制限付き現金 | 50.00%3,300万 | -18.18%1,800万 | -4.55%2,100万 | -4.55%2,100万 | -17.39%1,900万 | 4.76%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -36.11%2,300万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -40.20%1.19億 | -41.86%1.25億 | -41.22%1.74億 | -41.22%1.74億 | -60.29%2.2億 | -63.08%1.99億 | -44.01%2.15億 | 51.79%2.96億 | 51.79%2.96億 | 122.49%5.54億 |
| その他の流動資産 | -39.69%6.7億 | -43.29%8.33億 | -49.05%8.88億 | -49.05%8.88億 | -64.07%7.84億 | -7.49%11.11億 | 47.34%14.69億 | 105.30%17.43億 | 105.30%17.43億 | 303.33%21.82億 |
| 流動資産合計 | -11.38%32.23億 | -19.45%32.09億 | -24.26%37.08億 | -24.26%37.08億 | -36.92%33.75億 | -7.99%36.37億 | 17.59%39.84億 | 56.12%48.96億 | 56.12%48.96億 | 90.46%53.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.46%258.55億 | 7.70%251.62億 | 6.00%243.76億 | 6.00%243.76億 | 7.36%242.15億 | 11.34%234.07億 | 15.60%233.64億 | 12.99%229.96億 | 12.99%229.96億 | 10.07%225.55億 |
| -有形固定資産総額 | 10.05%364.13億 | 7.37%354.66億 | 5.53%343.7億 | 5.53%343.7億 | 6.61%342.26億 | 10.05%330.88億 | 14.19%330.31億 | 11.96%325.7億 | 11.96%325.7億 | 8.07%321.03億 |
| -減価償却累計额 | -9.06%-105.58億 | -6.59%-103.04億 | -4.39%-99.94億 | -4.39%-99.94億 | -4.85%-100.11億 | -7.04%-96.81億 | -10.92%-96.67億 | -9.55%-95.74億 | -9.55%-95.74億 | -3.62%-95.48億 |
| 投資その他の資産 | -54.34%6.47億 | -1.96%14.03億 | -1.13%14.02億 | -1.13%14.02億 | 0.00%14.18億 | 1.50%14.17億 | 3.10%14.31億 | 2.60%14.18億 | 2.60%14.18億 | 2.83%14.18億 |
| -投資有価証券 | -54.34%6.47億 | -1.96%14.03億 | -1.13%14.02億 | -1.13%14.02億 | 0.00%14.18億 | 1.50%14.17億 | 3.10%14.31億 | 2.60%14.18億 | 2.60%14.18億 | 2.83%14.18億 |
| 金融資産 | -34.85%4,300万 | -6.06%6,200万 | -34.00%6,600万 | -34.00%6,600万 | -58.74%5,900万 | -38.89%6,600万 | -21.43%6,600万 | -5.66%1億 | -5.66%1億 | 58.89%1.43億 |
| 長期未収金 | 3.55%6.13億 | 2.83%6.18億 | 2.81%6.21億 | 2.81%6.21億 | -2.48%5.89億 | -2.31%5.92億 | -0.83%6.01億 | 30.74%6.04億 | 30.74%6.04億 | 29.89%6.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.37%60.75億 | 0.13%60.15億 | -2.35%58.71億 | -2.35%58.71億 | -2.55%60.01億 | 1.52%58.77億 | 7.00%60.07億 | 5.55%60.12億 | 5.55%60.12億 | 7.58%61.58億 |
| -のれん | 3.37%60.75億 | 0.13%60.15億 | -2.35%58.71億 | -2.35%58.71億 | -2.55%60.01億 | 1.52%58.77億 | 7.00%60.07億 | 5.55%60.12億 | 5.55%60.12億 | 7.58%61.58億 |
| 規制資産 | -6.50%26.19億 | 2.26%28.55億 | -8.35%27.66億 | -8.35%27.66億 | 7.89%27.89億 | 14.94%28.01億 | 20.29%27.92億 | 30.48%30.18億 | 30.48%30.18億 | 62.07%25.85億 |
| 非流動繰延資産 | 11.23%2.08億 | 95.24%2.05億 | -12.24%2.08億 | -12.24%2.08億 | -32.69%2.43億 | -45.64%1.87億 | -55.13%1.05億 | -19.66%2.37億 | -19.66%2.37億 | -0.82%3.61億 |
| その他の非流動資産 | 2.66%5.01億 | 7.49%5.02億 | 0.22%4.62億 | 0.22%4.62億 | -27.30%4.58億 | -15.13%4.88億 | -4.89%4.67億 | -7.98%4.61億 | -7.98%4.61億 | 93.85%6.3億 |
| 非流動資産合計 | 4.95%365.61億 | 5.71%368.22億 | 2.66%357.72億 | 2.66%357.72億 | 3.83%357.72億 | 7.92%348.35億 | 12.55%348.33億 | 12.02%348.46億 | 12.02%348.46億 | 13.21%344.54億 |
| 資産合計 | 3.41%397.84億 | 3.13%400.31億 | -0.66%394.8億 | -0.66%394.8億 | -1.65%391.47億 | 6.19%384.72億 | 13.05%388.17億 | 16.06%397.42億 | 16.06%397.42億 | 19.74%398.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -44.20%16.45億 | -38.92%21.47億 | -36.09%21.09億 | -36.09%21.09億 | 8.19%33.42億 | 20.77%29.48億 | 52.23%35.15億 | 49.73%33億 | 49.73%33億 | 61.14%30.89億 |
| -短期借入金 | -44.20%16.45億 | -38.92%21.47億 | -36.09%21.09億 | -36.09%21.09億 | 8.19%33.42億 | 20.77%29.48億 | 52.23%35.15億 | 49.73%33億 | 49.73%33億 | 61.14%30.89億 |
| 未払金 | 7.40%13.78億 | -8.28%11.96億 | -28.37%14.67億 | -28.37%14.67億 | -31.24%14.24億 | -27.10%12.83億 | -8.23%13.04億 | 36.81%20.48億 | 36.81%20.48億 | 44.02%20.71億 |
| -買掛金 | 7.40%13.78億 | -8.28%11.96億 | -28.20%14.54億 | -28.20%14.54億 | -31.24%14.24億 | -27.10%12.83億 | -8.23%13.04億 | 36.36%20.25億 | 36.36%20.25億 | 44.02%20.71億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | -43.48%1,300万 | -43.48%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 91.67%2,300万 | 91.67%2,300万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | 2.95%2.79億 | 2.95%2.79億 | ---- | ---- | ---- | 16.81%2.71億 | 16.81%2.71億 | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | --1.72億 | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | -30.30%2,300万 | -30.30%2,300万 | ---- | ---- | ---- | 22.22%3,300万 | 22.22%3,300万 | ---- |
| その他の流動負債 | 0.77%10.44億 | -0.28%10.86億 | -54.48%6.66億 | -54.48%6.66億 | -56.25%11.07億 | -40.05%10.36億 | -21.54%10.89億 | 59.37%14.63億 | 59.37%14.63億 | 98.43%25.3億 |
| 流動負債合計 | -22.78%40.67億 | -25.03%44.29億 | -37.64%45.44億 | -37.64%45.44億 | -23.63%58.73億 | -11.17%52.67億 | 15.44%59.08億 | 49.38%72.87億 | 49.38%72.87億 | 66.09%76.9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.89%179.03億 | 12.79%178.29億 | 12.35%176.89億 | 12.35%176.89億 | 6.27%162.43億 | 13.50%164.41億 | 14.11%158.07億 | 10.90%157.44億 | 10.90%157.44億 | 10.21%152.85億 |
| -長期借入金 | 8.89%179.03億 | 12.79%178.29億 | 12.35%176.89億 | 12.35%176.89億 | 6.27%162.43億 | 13.50%164.41億 | 14.11%158.07億 | 10.90%157.44億 | 10.90%157.44億 | 10.21%152.85億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -20.00%8,400万 | -16.51%9,100万 | -37.89%1.18億 | -37.89%1.18億 | -65.63%8,800万 | -47.24%1.05億 | 22.47%1.09億 | 27.52%1.9億 | 27.52%1.9億 | 64.10%2.56億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.16%2.61億 | -2.23%2.63億 | -5.69%2.65億 | -5.69%2.65億 | -31.61%2.51億 | -29.53%2.53億 | -25.90%2.69億 | -24.05%2.81億 | -24.05%2.81億 | -7.56%3.67億 |
| 規制債務 | 3.07%17.13億 | -2.03%16.85億 | -9.79%16.04億 | -9.79%16.04億 | -10.67%16.83億 | -8.58%16.62億 | -3.37%17.2億 | 0.74%17.78億 | 0.74%17.78億 | 3.06%18.84億 |
| 繰延負債 | 2.24%23.29億 | 8.49%24.41億 | 7.10%23.52億 | 7.10%23.52億 | 15.14%23.65億 | 17.91%22.78億 | 20.71%22.5億 | 17.56%21.96億 | 17.56%21.96億 | 15.39%20.54億 |
| その他の非流動性負債 | -0.12%8.66億 | -1.16%8.53億 | -0.61%8.2億 | -0.61%8.2億 | -23.83%8.6億 | -17.19%8.67億 | -9.92%8.63億 | -4.95%8.25億 | -4.95%8.25億 | 41.48%11.29億 |
| 非流動負債合計 | 7.17%231.56億 | 10.20%231.62億 | 8.73%228.48億 | 8.73%228.48億 | 2.46%214.9億 | 8.90%216.06億 | 11.17%210.18億 | 9.36%210.14億 | 9.36%210.14億 | 11.40%209.75億 |
| 負債合計 | 1.30%272.23億 | 2.47%275.91億 | -3.21%273.92億 | -3.21%273.92億 | -4.54%273.63億 | 4.28%268.73億 | 12.07%269.26億 | 17.46%283.01億 | 17.46%283.01億 | 22.20%286.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.87%100.79億 | 7.84%99.87億 | 7.62%98.84億 | 7.62%98.84億 | 3.50%94.15億 | 4.62%93.44億 | 5.39%92.61億 | 6.00%91.84億 | 6.00%91.84億 | 6.71%90.97億 |
| -普通株式 | 9.28%86.57億 | 9.26%85.65億 | 9.02%84.62億 | 9.02%84.62億 | 4.14%79.93億 | 5.50%79.22億 | 6.44%78.39億 | 7.18%77.62億 | 7.18%77.62億 | 8.05%76.75億 |
| -優先株 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 | 0.00%14.22億 |
| 資本剰余金 | 2.47%8,300万 | 1.23%8,200万 | 1.23%8,200万 | 1.23%8,200万 | 2.50%8,200万 | 1.25%8,100万 | 2.53%8,100万 | 2.53%8,100万 | 2.53%8,100万 | 1.27%8,000万 |
| 利益剰余金 | -3.84%17.29億 | -7.76%18.06億 | 13.83%18.03億 | 13.83%18.03億 | 33.15%17.11億 | 38.84%17.98億 | 27.39%19.58億 | 17.51%15.84億 | 17.51%15.84億 | 7.35%12.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 81.22%6.56億 | -4.51%5.51億 | -47.23%3.05億 | -47.23%3.05億 | -15.23%5.62億 | 154.93%3.62億 | 649.52%5.77億 | 2,212.00%5.78億 | 2,212.00%5.78億 | 1,400.00%6.63億 |
| 株主資本 | 8.30%125.47億 | 4.62%124.26億 | 5.66%120.74億 | 5.66%120.74億 | 5.80%117.7億 | 10.88%115.85億 | 15.33%118.77億 | 12.96%114.27億 | 12.96%114.27億 | 14.10%111.25億 |
| 少数株主持分 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | -58.82%1,400万 | -58.82%1,400万 | -58.82%1,400万 |
| 資本合計 | 8.29%125.61億 | 4.62%124.4億 | 5.66%120.88億 | 5.66%120.88億 | 5.79%117.84億 | 10.87%115.99億 | 15.31%118.91億 | 12.72%114.41億 | 12.72%114.41億 | 13.85%111.39億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
