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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.46%7.59億 | 25.30%6.24億 | 25.61%5.69億 | 145.45%22.41億 | 1,107.14%4.23億 | 207.45%8.67億 | 591.67%4.98億 | -24.63%4.53億 | -22.95%9.13億 | -153.16%-4,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.51%2,300万 | 234.09%1.47億 | -60.94%2.25億 | 3.57%10.45億 | --3.07億 | --1.18億 | 184.62%4,400万 | 52.38%5.76億 | 79.86%10.09億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.00%-7,300万 | -1,545.45%-1.59億 | 106.15%4,100万 | -879.38%-7.56億 | ---5,000万 | ---5,000万 | -95.85%1,100万 | -602.11%-6.67億 | -68.91%9,700万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.93%2.99億 | 10.98%2.93億 | 10.85%2.86億 | 10.53%10.6億 | --2.66億 | --2.72億 | 17.33%2.64億 | 11.21%2.58億 | 4.81%9.59億 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,300万 | ---- |
| 繰延税金 | 52.78%-1,700万 | 119.67%1,200万 | -87.66%1,900万 | -36.18%9,700万 | --4,000万 | ---3,600万 | 17.57%-6,100万 | 77.01%1.54億 | 510.81%1.52億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -86.71%4,600万 | 27.49%3.2億 | -81.98%6,000万 | 177.87%8.9億 | 97.95%-4,000万 | -66.28%3.46億 | 351.00%2.51億 | 377.50%3.33億 | -176.09%-11.43億 | -509.06%-19.49億 |
| 運転資金の増減額 | 24.88%2.71億 | 200.00%1,100万 | 69.15%-6,200万 | 59.40%-9,500万 | 73.89%-1億 | -2.25%2.17億 | 94.27%-1,100万 | -268.91%-2.01億 | -53.95%-2.34億 | -71.75%-3.83億 |
| -売上債権増減額 | 3,200.00%9,900万 | -95.68%600万 | -91.51%5,000万 | 202.67%6.53億 | ---7,800万 | --300万 | 157.20%1.39億 | 1,353.19%5.89億 | -74.73%-6.36億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 875.00%3,100万 | 58.00%-4,200万 | 66.67%5,500万 | 85.51%-3,100万 | --4,000万 | ---400万 | 31.03%-1億 | -61.63%3,300万 | -154.76%-2.14億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.42%4,600万 | 976.92%1.4億 | 63.82%-2.5億 | -227.19%-5.38億 | --300万 | --1.37億 | -95.56%1,300万 | -17,175.00%-6.91億 | 46.37%4.23億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 17.28%9,500万 | -47.62%-9,300万 | 162.88%8,300万 | -192.75%-1.79億 | ---6,500万 | --8,100万 | 35.05%-6,300万 | -257.14%-1.32億 | 2,657.14%1.93億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.46%7.59億 | 25.30%6.24億 | 25.61%5.69億 | 145.45%22.41億 | 1,107.14%4.23億 | 207.45%8.67億 | 591.67%4.98億 | -24.63%4.53億 | -22.95%9.13億 | -153.16%-4,200万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.50%-8.74億 | 126.88%1.89億 | 5.63%-6.04億 | -13.55%-29.17億 | -8.72億 | -7.02億 | -35.98%-7.03億 | -24.76%-6.4億 | -10.16%-25.69億 | |
| 固定資産取引の純額 | -23.03%-8.76億 | -4.48%-7.46億 | 5.65%-6.01億 | -13.14%-29.37億 | ---8.74億 | ---7.12億 | -37.31%-7.14億 | -22.26%-6.37億 | -10.05%-25.96億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.00%200万 | -27.27%800万 | 0.00%-300万 | -25.93%2,000万 | --200万 | --1,000万 | 266.67%1,100万 | -137.50%-300万 | 0.00%2,700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.50%-8.74億 | 126.88%1.89億 | 5.63%-6.04億 | -13.55%-29.17億 | 1.36%-8.72億 | -7.18%-7.02億 | -35.98%-7.03億 | -24.76%-6.4億 | -10.16%-25.69億 | -16.93%-8.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.43%100万 | -387.45%-7.1億 | -288.24%-2.88億 | -39.61%9.39億 | 7.73億 | -2.34億 | -26.49%2.47億 | 256.12%1.53億 | 18.61%15.55億 | |
| 借入金純額 | 92.63%-700万 | -255.01%-5.72億 | -157.93%-1.68億 | -40.60%10.81億 | --5.17億 | ---9,500万 | -4.16%3.69億 | 1,100.00%2.9億 | 67.90%18.2億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,650.00%1.5億 | 58.33%1,900万 | 342.86%3,100万 | 53.07%4.24億 | --4.01億 | --400万 | -86.21%1,200万 | -88.71%700万 | -12.62%2.77億 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.91%-1.5億 | -14.29%-1.52億 | -12.69%-1.51億 | -3.55%-5.54億 | ---1.48億 | ---1.39億 | 0.75%-1.33億 | -3.08%-1.34億 | -8.52%-5.35億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 300.00%800万 | ---- | ---- | -71.43%-1,200万 | --300万 | ---400万 | 50.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | 46.15%-700万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.43%100万 | -387.45%-7.1億 | -288.24%-2.88億 | -39.61%9.39億 | 8.72%7.73億 | -138.61%-2.34億 | -26.49%2.47億 | 256.12%1.53億 | 18.61%15.55億 | 15.05%7.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.73%3.81億 | -8.61%2.76億 | 77.11%5.88億 | -20.38%3.32億 | -50.27%2.73億 | 13.18%3.35億 | -25.25%3.02億 | -20.38%3.32億 | 64.17%4.17億 | 15.34%5.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.22%-1.14億 | 145.24%1.03億 | -850.00%-3.23億 | 360.40%2.63億 | 250.70%3.24億 | -129.61%-6,900万 | 138.53%4,200万 | -240.00%-3,400万 | -161.59%-1.01億 | -264.41%-2.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.86%-300万 | 122.22%200万 | 175.00%1,100万 | -143.75%-700万 | -350.00%-900万 | -65.00%700万 | -1,000.00%-900万 | 233.33%400万 | 1,700.00%1,600万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.30%2.64億 | 13.73%3.81億 | -8.61%2.76億 | 77.11%5.88億 | 77.11%5.88億 | -50.27%2.73億 | 13.18%3.35億 | -25.25%3.02億 | -20.38%3.32億 | -20.38%3.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.48%-1.17億 | 43.52%-1.22億 | 82.61%-3,200万 | 58.65%-6.96億 | 82.90%-4.51億 | -88.28%1.55億 | 51.79%-2.16億 | -330.00%-1.84億 | -43.36%-16.83億 | -285.67%-26.38億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
