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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.61%5.69億 | 145.45%22.41億 | 1,107.14%4.23億 | 207.45%8.67億 | 591.67%4.98億 | -24.63%4.53億 | -22.95%9.13億 | -153.16%-4,200万 | -40.63%2.82億 | -78.31%7,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.94%2.25億 | 3.57%10.45億 | ---- | ---- | 184.62%4,400万 | 52.38%5.76億 | 79.86%10.09億 | ---- | ---- | -766.67%-5,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.15%4,100万 | -879.38%-7.56億 | ---- | ---- | -95.85%1,100万 | -602.11%-6.67億 | -68.91%9,700万 | ---- | ---- | 61.59%2.65億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.85%2.86億 | 10.53%10.6億 | ---- | ---- | 17.33%2.64億 | 11.21%2.58億 | 4.81%9.59億 | ---- | ---- | 0.45%2.25億 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -87.66%1,900万 | -36.18%9,700万 | ---- | ---- | 17.57%-6,100万 | 77.01%1.54億 | 510.81%1.52億 | ---- | ---- | -32.14%-7,400万 |
| その他の非現金項目 | -81.98%6,000万 | 177.87%8.9億 | 52.64%-9.23億 | 19.79%12.29億 | 351.00%2.51億 | 377.50%3.33億 | -176.09%-11.43億 | -509.06%-19.49億 | 2,342.86%10.26億 | -655.56%-1億 |
| 運転資金の増減額 | 69.15%-6,200万 | 59.40%-9,500万 | 73.89%-1億 | -2.25%2.17億 | 94.27%-1,100万 | -268.91%-2.01億 | -53.95%-2.34億 | -71.75%-3.83億 | 79.03%2.22億 | -1,500.00%-1.92億 |
| -売掛金増減額 | -91.51%5,000万 | 202.67%6.53億 | ---- | ---- | 157.20%1.39億 | 1,353.19%5.89億 | -74.73%-6.36億 | ---- | ---- | -665.12%-2.43億 |
| -在庫増減額 | 66.67%5,500万 | 85.51%-3,100万 | ---- | ---- | 31.03%-1億 | -61.63%3,300万 | -154.76%-2.14億 | ---- | ---- | -141.67%-1.45億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.82%-2.5億 | -227.19%-5.38億 | ---- | ---- | -95.56%1,300万 | -17,175.00%-6.91億 | 46.37%4.23億 | ---- | ---- | 388.33%2.93億 |
| -その他流動負債の変動 | 162.88%8,300万 | -192.75%-1.79億 | ---- | ---- | 35.05%-6,300万 | -257.14%-1.32億 | 2,657.14%1.93億 | ---- | ---- | -76.36%-9,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.61%5.69億 | 145.45%22.41億 | 1,107.14%4.23億 | 207.45%8.67億 | 591.67%4.98億 | -24.63%4.53億 | -22.95%9.13億 | -153.16%-4,200万 | -40.63%2.82億 | -78.31%7,200万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.63%-6.04億 | -13.55%-29.17億 | -35.98%-7.03億 | -24.76%-6.4億 | -10.16%-25.69億 | -0.39%-5.17億 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 5.65%-6.01億 | -13.14%-29.37億 | ---- | ---- | -37.31%-7.14億 | -22.26%-6.37億 | -10.05%-25.96億 | ---- | ---- | 0.38%-5.2億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-300万 | -25.93%2,000万 | ---- | ---- | 266.67%1,100万 | -137.50%-300万 | 0.00%2,700万 | ---- | ---- | -57.14%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.63%-6.04億 | -13.55%-29.17億 | 1.36%-8.72億 | -7.18%-7.02億 | -35.98%-7.03億 | -24.76%-6.4億 | -10.16%-25.69億 | -16.93%-8.84億 | -12.35%-6.55億 | -0.39%-5.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -288.24%-2.88億 | -39.61%9.39億 | -26.49%2.47億 | 256.12%1.53億 | 18.61%15.55億 | 170.97%3.36億 | ||||
| 借入金純額 | -157.93%-1.68億 | -40.60%10.81億 | ---- | ---- | -4.16%3.69億 | 1,100.00%2.9億 | 67.90%18.2億 | ---- | ---- | 1,200.00%3.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 342.86%3,100万 | 53.07%4.24億 | ---- | ---- | -86.21%1,200万 | -88.71%700万 | -12.62%2.77億 | ---- | ---- | 0.00%8,700万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.69%-1.51億 | -3.55%-5.54億 | ---- | ---- | 0.75%-1.33億 | -3.08%-1.34億 | -8.52%-5.35億 | ---- | ---- | -10.74%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -71.43%-1,200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | 46.15%-700万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288.24%-2.88億 | -39.61%9.39億 | 8.72%7.73億 | -138.61%-2.34億 | -26.49%2.47億 | 256.12%1.53億 | 18.61%15.55億 | 15.05%7.11億 | 62.47%6.06億 | 170.97%3.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.11%5.88億 | -20.38%3.32億 | -50.27%2.73億 | 13.18%3.35億 | -25.25%3.02億 | -20.38%3.32億 | 64.17%4.17億 | 15.34%5.49億 | 43.00%2.96億 | 50.75%4.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -850.00%-3.23億 | 360.40%2.63億 | 250.70%3.24億 | -129.61%-6,900万 | 138.53%4,200万 | -240.00%-3,400万 | -161.59%-1.01億 | -264.41%-2.15億 | -12.08%2.33億 | -84.75%-1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.00%1,100万 | -143.75%-700万 | -350.00%-900万 | -65.00%700万 | -1,000.00%-900万 | 233.33%400万 | 1,700.00%1,600万 | ---200万 | 400.00%2,000万 | 150.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.61%2.76億 | 77.11%5.88億 | 77.11%5.88億 | -50.27%2.73億 | 13.18%3.35億 | -25.25%3.02億 | -20.38%3.32億 | -20.38%3.32億 | 15.34%5.49億 | 43.00%2.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.61%-3,200万 | 58.65%-6.96億 | 4.70%-25.14億 | 67.65%22.18億 | 51.79%-2.16億 | -330.00%-1.84億 | -43.36%-16.83億 | -285.67%-26.38億 | 1,184.43%13.23億 | -135.79%-4.48億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
