(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 11.68%8,068.36万 | -8.69%7,224.38万 | 6.24%7,911.81万 | 11.82%7,447.32万 | 13.18%6,659.98万 | 20.19%5,884.26万 | 2.83%4,895.9万 | 13.58%4,761.28万 | 20.93%4,192.13万 | 5.55%3,466.58万 |
お客様からの領収書 | 11.68%8,068.36万 | -8.69%7,224.38万 | 6.24%7,911.8万 | 11.82%7,447.32万 | 13.18%6,659.98万 | 20.19%5,884.26万 | 2.83%4,895.9万 | 13.58%4,761.28万 | 20.93%4,192.13万 | 5.55%3,466.58万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --83 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 2.69%-7,580.2万 | -9.27%-7,789.53万 | -0.21%-7,128.6万 | -13.54%-7,113.57万 | -10.08%-6,265.47万 | -16.12%-5,691.62万 | -12.94%-4,901.63万 | -9.60%-4,340.21万 | -20.24%-3,960.13万 | -7.94%-3,293.45万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.69%-7,580.2万 | -9.27%-7,789.53万 | -0.21%-7,128.6万 | -13.54%-7,113.57万 | -10.08%-6,265.47万 | -16.12%-5,691.62万 | -12.94%-4,901.63万 | -9.60%-4,340.21万 | -20.24%-3,960.13万 | -7.94%-3,293.45万 |
直接支払利息 | -198.04%-65.18万 | -4.53%-21.87万 | 38.92%-20.92万 | 12.37%-34.25万 | -12.20%-39.09万 | -225.31%-34.84万 | -333.08%-10.71万 | -254.97%-2.47万 | 60.51%-6,966 | 56.28%-1.76万 |
直接受取利息 | 5,281.33%8,933 | -60.29%166 | -58.37%418 | -42.73%1,004 | 649.15%1,753 | -92.63%234 | -51.91%3,175 | 17.58%6,602 | -53.15%5,615 | --1.2万 |
直接支払った税金の払い戻し | 11.83%-17.36万 | 82.89%-19.69万 | -105.08%-115.1万 | -5.76%-56.12万 | 66.60%-53.07万 | -36.45%-158.89万 | -21.35%-116.44万 | -66.94%-95.95万 | -31.31%-57.48万 | -28.46%-43.77万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.00%406.51万 | -193.74%-606.69万 | 165.83%647.24万 | -19.52%243.47万 | 28,735.56%302.53万 | 99.20%-1.06万 | -141.00%-132.56万 | 85.39%323.3万 | 35.40%174.39万 | -33.92%128.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.53%1.99万 | 33.69%-30.54万 | 25.34%-46.05万 | -69.70%-61.68万 | 90.76%-36.35万 | -332.79%-393.36万 | 71.94%-90.89万 | -1,104.63%-323.96万 | 35.47%-26.89万 | -272.11%-41.67万 |
固定資産取引の純額 | 106.53%1.99万 | 33.69%-30.54万 | -84.43%-46.05万 | 23.40%-24.97万 | 89.60%-32.6万 | -244.77%-313.36万 | 71.94%-90.89万 | -1,104.63%-323.96万 | 35.47%-26.89万 | -272.11%-41.67万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -878.91%-36.71万 | 95.31%-3.75万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.53%1.99万 | 33.69%-30.54万 | 25.34%-46.05万 | -69.70%-61.68万 | 90.76%-36.35万 | -332.79%-393.36万 | 71.94%-90.89万 | -1,104.63%-323.96万 | 35.47%-26.89万 | -272.11%-41.67万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.25%-375.74万 | 206.58%634.19万 | -225.50%-595.02万 | 31.94%-182.8万 | -168.05%-268.59万 | 124.11%394.69万 | 329.91%176.12万 | -12.70%-76.6万 | -8.62%-67.97万 | 0.00%-62.58万 |
借入金純額 | -140.00%-300万 | 262.23%750万 | -853.37%-462.3万 | 69.83%-48.49万 | -132.39%-160.7万 | 80.16%496.11万 | --275.38万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 14.29%-64.74万 | 12.50%-75.53万 | 0.00%-86.31万 | 20.00%-86.31万 | -6.38%-107.89万 | -2.17%-101.42万 | -29.58%-99.26万 | -12.70%-76.6万 | -8.62%-67.97万 | 0.00%-62.58万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.69%-11万 | 13.20%-40.29万 | 3.31%-46.41万 | ---48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.25%-375.74万 | 206.58%634.19万 | -225.50%-595.02万 | 31.94%-182.8万 | -168.05%-268.59万 | 124.11%394.69万 | 329.91%176.12万 | -12.70%-76.6万 | -8.62%-67.97万 | 0.00%-62.58万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.23%5.59万 | 250.93%8.62万 | -29.06%2.46万 | -40.98%3.46万 | 4.95%5.87万 | -89.43%5.59万 | -59.35%52.92万 | 156.95%130.19万 | 93.96%50.67万 | 127.49%26.12万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,178.54%32.76万 | -149.26%-3.04万 | 712.47%6.17万 | 58.14%-1.01万 | -968.38%-2.41万 | 100.59%2,770 | 38.75%-47.33万 | -197.17%-77.27万 | 223.97%79.52万 | -79.74%24.55万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 586.55%38.35万 | -35.23%5.59万 | 250.93%8.62万 | -29.06%2.46万 | -40.98%3.46万 | 4.95%5.87万 | -89.43%5.59万 | -59.35%52.92万 | 156.95%130.19万 | 93.96%50.67万 |
フリーキャッシュ・フロー | 154.89%351.01万 | -207.16%-639.46万 | 174.18%596.72万 | -19.30%217.64万 | 185.55%269.7万 | -41.09%-315.26万 | -9,888.26%-223.45万 | -101.53%-2.24万 | 73.87%146.59万 | -52.75%84.31万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし