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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.42%-210万 | 286.92%2,430万 | -121.69%-1,310万 | -83.58%6,770万 | -48.97%2,960万 | -128.35%-930万 | -107.12%-1,300万 | -56.48%6,040万 | -9.66%4.12億 | -32.16%5,800万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.29%1,470万 | 106.43%2,890万 | -42.90%2,010万 | -68.52%7,040万 | 134.88%600万 | -75.64%1,520万 | -82.41%1,400万 | -64.37%3,520万 | -46.09%2.24億 | -117.75%-1,720万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.04%1,110万 | 27.50%1,020万 | 27.78%920万 | 2.84%3,260万 | 24.00%930万 | -10.99%810万 | 19.40%800万 | -14.29%720万 | -17.23%3,170万 | -15.73%750万 |
| 繰延税金 | -430.00%-330万 | -11,200.00%-2,260万 | -1,314.29%-1,700万 | 153.96%1,430万 | 144.98%1,210万 | 150.00%100万 | ---20万 | --140万 | -846.43%-2,650万 | -860.71%-2,690万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 100.00%640万 | 23.08%160万 | -11.11%160万 | --160万 | --160万 | --320万 | --130万 |
| 運転資金の増減額 | 20.15%-3,250万 | 99.29%-30万 | -461.05%-3,430万 | -177.97%-8,000万 | -118.68%-680万 | 17.78%-4,070万 | -146.20%-4,200万 | -61.69%950万 | 598.06%1.03億 | 369.63%3,640万 |
| -売上債権増減額 | -4,025.00%-4,950万 | -2,261.54%-2,810万 | -2,720.00%-7,860万 | -94.30%700万 | 533.33%390万 | 87.63%-120万 | -98.73%130万 | -90.23%300万 | 485.85%1.23億 | 97.02%-90万 |
| -棚卸資産増減額 | -194.92%-3,480万 | 86.88%-210万 | 127.89%410万 | -23.08%-2,880万 | 6,750.00%1,370万 | 13.24%-1,180万 | -180.70%-1,600万 | -241.86%-1,470万 | -30.00%-2,340万 | 115.38%20万 |
| -前払費用増減額 | 230.30%1,720万 | 23.40%-720万 | 762.12%4,370万 | 67.73%-1,420万 | 182.42%1,500万 | 43.59%-1,320万 | -184.85%-940万 | -833.33%-660万 | -282.61%-4,400万 | -142.67%-1,820万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.82%4,830万 | 164.38%470万 | -130.05%-1,130万 | -105.39%-470万 | -2,200.00%-6,930万 | -61.68%3,430万 | -135.48%-730万 | 1,604.00%3,760万 | 116.92%8,720万 | -88.78%330万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.93%-1,370万 | 405.66%3,240万 | 179.59%780万 | 1.50%-3,930万 | -42.50%2,990万 | 47.13%-4,880万 | ---1,060万 | ---980万 | -8,080.00%-3,990万 | --5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.42%-210万 | 286.92%2,430万 | -121.69%-1,310万 | -83.58%6,770万 | -48.97%2,960万 | -128.35%-930万 | -107.12%-1,300万 | -56.48%6,040万 | -9.66%4.12億 | -32.16%5,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.65%-970万 | 41.38%-340万 | 42.55%-270万 | -10.42%-2,650万 | -6.98%-920万 | -28.30%-680万 | 0.00%-580万 | -9.30%-470万 | 38.78%-2,400万 | 35.34%-860万 |
| 資本支出 | -42.65%-970万 | 41.38%-340万 | 42.55%-270万 | -12.29%-2,650万 | -6.98%-920万 | -28.30%-680万 | -7.41%-580万 | -9.30%-470万 | 35.87%-2,360万 | 32.81%-860万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-40万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.65%-970万 | 41.38%-340万 | 42.55%-270万 | -10.42%-2,650万 | -6.98%-920万 | -28.30%-680万 | 0.00%-580万 | -9.30%-470万 | 38.78%-2,400万 | 35.34%-860万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.74%-1,150万 | 43.00%-1,180万 | -121.31%-1,350万 | -1.46%-4,870万 | -36.62%-970万 | -469.70%-1,220万 | -122.92%-2,070万 | 95.46%-610万 | 88.49%-4,800万 | 90.17%-710万 |
| 借入金純額 | 12.50%-280万 | 18.18%-270万 | 18.18%-270万 | -100.74%-1,070万 | 89.89%-90万 | 3.03%-320万 | -100.23%-330万 | ---330万 | --14.38億 | ---890万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-860万 | 50.00%-860万 | ---860万 | -300.00%-3,440万 | 0.00%-860万 | ---860万 | ---1,720万 | --0 | ---860万 | ---860万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.00%-10万 | -150.00%-50万 | 21.43%-220万 | 99.76%-360万 | -101.92%-20万 | -106.06%-40万 | 99.99%-20万 | 97.92%-280万 | -254.16%-14.77億 | 114.40%1,040万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.74%-1,150万 | 43.00%-1,180万 | -121.31%-1,350万 | -1.46%-4,870万 | -36.62%-970万 | -469.70%-1,220万 | -122.92%-2,070万 | 95.46%-610万 | 88.49%-4,800万 | 90.17%-710万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.52%3.07億 | -22.46%2.99億 | -1.33%3.27億 | --3.31億 | 8.59%3.17億 | 31.06%3.46億 | --3.85億 | --3.31億 | --0 | --2.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.67%-2,330万 | 123.04%910万 | -159.07%-2,930万 | -102.20%-750万 | -74.70%1,070万 | -191.88%-2,830万 | ---3,950万 | --4,960万 | --3.4億 | --4,230万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-140万 | -285.71%-130万 | -68.09%150万 | 133.33%310万 | 56.76%-160万 | 75.00%-70万 | 125.00%70万 | --470万 | ---930万 | ---370万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.22%2.82億 | -11.52%3.07億 | -22.46%2.99億 | -1.33%3.27億 | -1.33%3.27億 | 8.59%3.17億 | 31.06%3.46億 | --3.85億 | --3.31億 | --3.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.71%-1,180万 | 211.17%2,090万 | -128.37%-1,580万 | -89.39%4,120万 | -58.70%2,040万 | -158.55%-1,610万 | -110.63%-1,880万 | -58.59%5,570万 | -6.93%3.88億 | -31.58%4,940万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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