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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.98%474.6万 | -76.00%165.1万 | -134.06%-181.7万 | 93.99%1,848.9万 | 331.01%1,132.7万 | -288.93%-505万 | 207.19%687.8万 | 167.91%533.4万 | -8.60%953.1万 | 3.30%262.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.93%304万 | 15.67%223.7万 | 12.05%243.6万 | 50.73%1,017.1万 | 9.00%268.8万 | 87.71%337.5万 | 49.46%193.4万 | 82.69%217.4万 | -15.16%674.8万 | 57.77%246.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 149.32%18.1万 | 221.84%10.6万 | 95.31%-6,000 | -1.84%-66.3万 | -149.09%-8.1万 | -102.76%-36.7万 | 84.38%-8.7万 | -64.10%-12.8万 | -848.28%-65.1万 | -38.89%16.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.38%43.9万 | 0.00%44.5万 | -1.34%44.2万 | 1.05%182.2万 | 2.48%45.5万 | 6.04%47.4万 | -3.68%44.5万 | -0.44%44.8万 | 1.92%180.3万 | -4.93%44.4万 |
| その他の非現金項目 | 103.08%7,000 | -10.08%11.6万 | 205.31%34.5万 | -86.36%-12.3万 | 54.00%-13.8万 | ---22.7万 | --12.9万 | 2,160.00%11.3万 | -13.79%-6.6万 | -361.54%-30万 |
| 運転資金の増減額 | 106.50%51.3万 | -155.78%-212.4万 | -313.60%-545.1万 | 429.20%611万 | 3,393.53%764.1万 | -1,286.82%-789.1万 | 1,369.33%380.8万 | 438.01%255.2万 | -121.48%-185.6万 | 38.13%-23.2万 |
| -売上債権増減額 | 33.99%-13.4万 | 428.57%40.7万 | 44.55%-23.9万 | 104.64%5.5万 | 37.53%61.2万 | 74.04%-20.3万 | 113.10%7.7万 | -65.13%-43.1万 | -3,853.33%-118.6万 | 188.96%44.5万 |
| -前払費用増減額 | 957.89%80.4万 | 1,364.44%56.9万 | 108.13%2.6万 | -0.17%-59.1万 | 29.44%-30.2万 | 123.53%7.6万 | 67.15%-4.5万 | -442.37%-32万 | -451.40%-59万 | -63.98%-42.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.75%-1.9万 | -175.57%-294.2万 | -250.06%-509.9万 | 673.38%714.6万 | 1,571.78%752.3万 | -2,888.36%-766.8万 | 620.93%389.3万 | 1,096.48%339.8万 | 321.58%92.4万 | 251.52%45万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | 89.22%-6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -594.26%-60.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -43.75%-13.8万 | -35.04%-15.8万 | -46.32%-13.9万 | -8.48%-43.5万 | -32.29%-12.7万 | 0.00%-9.6万 | -1.74%-11.7万 | -1.06%-9.5万 | 1.23%-40.1万 | -3.23%-9.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 193.98%474.6万 | -76.00%165.1万 | -134.06%-181.7万 | 93.99%1,848.9万 | 331.01%1,132.7万 | -288.93%-505万 | 207.19%687.8万 | 167.91%533.4万 | -8.60%953.1万 | 3.30%262.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.17%753.7万 | 99.63%-17.1万 | 37.95%-1,032.6万 | 37.79%-5,825.5万 | -122.17%-436.8万 | 125.17%921.1万 | -7.82%-4,645.7万 | 50.57%-1,664.1万 | -689.45%-9,364.5万 | 300.35%1,970.4万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 199.20%149万 | ---- | ---- | -18.74%323.4万 | -28.24%49.8万 | 896.00%49.8万 | ---- | ---- | 234.46%398万 | 38.80%69.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 222.67%621.7万 | 112.12%489.1万 | 115.35%483.7万 | -836.72%-7,637.6万 | 104.40%55.9万 | 38.85%-506.8万 | -267.13%-4,034.6万 | -537.06%-3,152.1万 | 149.91%1,036.7万 | -340.60%-1,269.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -98.04%26.4万 | 34.75%-601.7万 | -201.99%-1,515.5万 | 118.63%2,012.5万 | -96.67%104.1万 | 147.16%1,344.6万 | 86.86%-922.1万 | 136.62%1,485.9万 | -1,018.91%-1.08億 | 512.66%3,123.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -201.05%-9.6万 | -106.01%-5.8万 | 26.97%-17.6万 | 156.07%42.5万 | -5,528.57%-39.4万 | 152.78%9.5万 | 472.59%96.5万 | 22.76%-24.1万 | 51.35%-75.8万 | 97.79%-7,000 |
| その他の投資活動純額 | -240.83%-33.8万 | 120.43%1.9万 | -35.88%16.8万 | -798.27%-566.3万 | -1,362.37%-607.2万 | -28.36%24万 | -112.64%-9.3万 | 135.36%26.2万 | -51.44%81.1万 | 11.09%48.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.17%753.7万 | 99.63%-17.1万 | 37.95%-1,032.6万 | 37.79%-5,825.5万 | -122.17%-436.8万 | 125.17%921.1万 | -7.82%-4,645.7万 | 50.57%-1,664.1万 | -689.45%-9,364.5万 | 300.35%1,970.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.76%-1,299.8万 | -98.06%62.5万 | -60.32%1,261.2万 | -89.30%1,140.7万 | -428.91%-3,594.5万 | -155.39%-1,661.3万 | -43.14%3,218.1万 | 18.69%3,178.4万 | 1,849.99%1.07億 | 74.85%-679.6万 |
| 預金増減額 | -1.08%-1,091.3万 | -95.09%162.5万 | -46.44%1,746万 | -76.65%2,486.9万 | -409.88%-3,002.7万 | -135.05%-1,079.6万 | -61.52%3,309.2万 | 839.56%3,260万 | 316.39%1.07億 | 71.82%-588.9万 |
| 借入金純額 | 160.00%300万 | ---5万 | ---400万 | -385.71%-1,000万 | ---500万 | ---500万 | --0 | --0 | 120.83%350万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.59%-87.9万 | -4.28%-95万 | -3.92%-84.8万 | -0.76%-346.2万 | -1.21%-91.8万 | -0.49%-81.7万 | -0.77%-91.1万 | -0.49%-81.6万 | -3.71%-343.6万 | -3.78%-90.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.76%-1,299.8万 | -98.06%62.5万 | -60.32%1,261.2万 | -89.30%1,140.7万 | -428.91%-3,594.5万 | -155.39%-1,661.3万 | -43.14%3,218.1万 | 18.69%3,178.4万 | 1,849.99%1.07億 | 74.85%-679.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.93%1,165.4万 | -83.51%954.9万 | -75.75%908万 | 149.83%3,743.9万 | 73.79%3,806.6万 | 95.55%5,051.8万 | 474.05%5,791.6万 | 149.83%3,743.9万 | 36.80%1,498.6万 | -55.57%2,190.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.26%-71.5万 | 128.45%210.5万 | -97.71%46.9万 | -226.30%-2,835.9万 | -286.57%-2,898.6万 | -216.76%-1,245.2万 | -146.99%-739.8万 | 518.15%2,047.7万 | 457.01%2,245.3万 | 145.27%1,553.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.26%1,093.9万 | -76.93%1,165.4万 | -83.51%954.9万 | -75.75%908万 | -75.75%908万 | 73.79%3,806.6万 | 95.55%5,051.8万 | 474.05%5,791.6万 | 149.83%3,743.9万 | 149.83%3,743.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.05%465万 | -76.82%159.3万 | -139.13%-199.3万 | 110.33%1,761.7万 | 391.59%1,093.3万 | -311.83%-528.1万 | 247.07%687.2万 | 203.34%509.3万 | -2.82%837.6万 | -0.13%222.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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