| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -23.08%3.96万 | 65.10%5.15万 | 17.69%3.12万 | -49.83%2.65万 | -47.48%5.28万 | -5.09%10.06万 | 71.22%10.6万 | 156.37%6.19万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | -87.17%3,050 | -23.76%2.38万 | --3.12万 | ---- | ---- | 150.51%2.22万 | -65.12%8,853 | 5.13%2.54万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 31.91%3.66万 | --2.77万 | ---- | -49.83%2.65万 | -32.62%5.28万 | -19.28%7.84万 | 165.99%9.71万 | --3.65万 |
| 現金支払カテゴリ | -82.74%-130.48万 | 23.94%-71.4万 | -40.86%-93.88万 | -10.78%-66.65万 | -82.27%-60.16万 | 13.35%-33.01万 | -4.54%-38.09万 | 30.60%-36.44万 | 21.14%-52.5万 | 20.75%-66.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -82.74%-130.48万 | 23.94%-71.4万 | -40.86%-93.88万 | -10.78%-66.65万 | -82.27%-60.16万 | 13.35%-33.01万 | -4.54%-38.09万 | 30.60%-36.44万 | 21.14%-52.5万 | 20.75%-66.58万 |
| 直接受取利息 | 5,309.59%2.37万 | 3.55%438 | -89.67%423 | -45.70%4,093 | 70.20%7,538 | 8.02%4,429 | 31.75%4,100 | -69.62%3,112 | -74.30%1.02万 | -71.81%3.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.53%-128.11万 | 20.60%-71.36万 | -47.13%-89.88万 | -8.53%-61.09万 | -88.17%-56.29万 | 7.67%-29.91万 | -24.29%-32.4万 | 36.24%-26.07万 | 27.52%-40.88万 | -4,297.12%-56.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.17%-62.09万 | 65.46%-82.97万 | -111.83%-240.21万 | -112.00%-113.4万 | -535.13%-53.49万 | -86.22%-8.42万 | 88.52%-4.52万 | -71.66%-39.38万 | 72.44%-22.94万 | 47.08%-83.23万 |
| 資本支出 | 29.70%-58.33万 | 51.25%-82.97万 | -56.36%-170.21万 | -108.27%-108.85万 | -1,427.49%-52.27万 | 24.34%-3.42万 | 69.98%-4.52万 | 54.37%-15.06万 | 60.37%-33.01万 | 46.64%-83.29万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.24万 | ---- | ---- | -271.55%-4.54万 | ---1.22万 | ---- | ---- | -89.95%7,500 | 11,629.25%7.46万 | 105.37%636 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | --2.61万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.07万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.17%-62.09万 | 65.46%-82.97万 | -111.83%-240.21万 | -112.00%-113.4万 | -535.13%-53.49万 | -86.22%-8.42万 | 88.52%-4.52万 | -71.66%-39.38万 | 72.44%-22.94万 | 47.08%-83.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,605.18%251.45万 | -99.98%1,119 | 112.13%531.34万 | 140.07%250.48万 | 294.64%104.33万 | -62.86%26.44万 | 1.83%71.18万 | 191.27%69.91万 | -20.00%24万 | 30万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.67%-8万 | --30万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 224,605.18%251.45万 | -99.98%1,119 | 112.13%531.34万 | 140.07%250.48万 | 294.64%104.33万 | -66.61%26.44万 | 98.43%79.18万 | 66.27%39.91万 | -20.00%24万 | --30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,605.18%251.45万 | -99.98%1,119 | 112.13%531.34万 | 140.07%250.48万 | 294.64%104.33万 | -62.86%26.44万 | 1.83%71.18万 | 191.27%69.91万 | -20.00%24万 | --30万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.89%154.9万 | 186.58%309.11万 | 238.42%107.86万 | -14.59%31.87万 | -24.18%37.32万 | 229.14%49.22万 | 42.46%14.95万 | -79.14%10.5万 | -68.54%50.32万 | -49.78%159.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.71%61.24万 | -176.63%-154.22万 | 164.84%201.25万 | 1,495.63%75.99万 | 54.24%-5.44万 | -134.73%-11.9万 | 668.84%34.26万 | 111.19%4.46万 | 63.68%-39.82万 | 30.86%-109.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.54%216.14万 | -49.89%154.9万 | 186.58%309.11万 | 238.42%107.86万 | -14.59%31.87万 | -24.18%37.32万 | 229.14%49.22万 | 42.46%14.95万 | -79.14%10.5万 | -68.54%50.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.26%-188.68万 | 40.66%-154.33万 | -49.06%-260.08万 | -58.94%-174.49万 | -229.31%-109.78万 | 9.71%-33.34万 | 10.23%-36.92万 | 44.34%-41.13万 | 47.11%-73.89万 | 11.90%-139.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
