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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.14%480.98万 | 26.16%390.6万 | 4.55%309.6万 | 98.85%296.14万 | 148.92万 |
| お客様からの領収書 | 25.67%228.25万 | -6.08%181.63万 | -3.65%193.39万 | 96.58%200.72万 | --102.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 20.94%252.73万 | 79.82%208.97万 | 21.79%116.21万 | 103.81%95.42万 | --46.82万 |
| 現金支払カテゴリ | -17.76%-897.07万 | 10.21%-761.78万 | -23.19%-848.42万 | -16.00%-688.71万 | -593.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.76%-897.07万 | 10.21%-761.78万 | -23.19%-848.42万 | -16.00%-688.71万 | ---593.7万 |
| 直接支払利息 | -72.65%-14.54万 | -61.18%-8.42万 | -51.32%-5.23万 | -32.31%-3.45万 | ---2.61万 |
| 直接受取利息 | -11.96%2.16万 | 95.01%2.45万 | -45.35%1.26万 | 7.20%2.3万 | --2.14万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.61%-428.48万 | 30.51%-377.16万 | -37.86%-542.78万 | 11.57%-393.73万 | ---445.25万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.39%-137.77万 | -59.36%-323.36万 | -206.81%-202.92万 | -227.73%-66.14万 | -20.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -849.78%-15.91万 | 68.30%-1.68万 | -556.33%-5.28万 | 96.01%-8,052 | ---20.18万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.45%-107.91万 | -62.77%-321.69万 | -202.50%-197.63万 | ---65.33万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---13.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.39%-137.77万 | -59.36%-323.36万 | -206.81%-202.92万 | -227.73%-66.14万 | ---20.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.28%449.52万 | 21.88%585.93万 | -35.39%480.76万 | 29.82%744.13万 | 573.18万 |
| 借入金純額 | -130.42%-27.99万 | --91.99万 | ---- | -200.00%-24.02万 | --24.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.11%501.89万 | 2.78%518万 | -35.98%503.97万 | 36.74%787.25万 | --575.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.32%-24.38万 | -3.67%-24.07万 | -21.55%-23.21万 | 28.12%-19.1万 | ---26.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.28%449.52万 | 21.88%585.93万 | -35.39%480.76万 | 29.82%744.13万 | --573.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.54%273.35万 | -40.58%387.95万 | 77.11%652.89万 | 41.30%368.63万 | --260.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.87%-116.73万 | 56.75%-114.59万 | -193.21%-264.95万 | 163.81%284.26万 | --107.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.70%156.62万 | -29.54%273.35万 | -40.58%387.95万 | 77.11%652.89万 | --368.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.16%-552.3万 | 6.06%-700.52万 | -62.15%-745.7万 | 1.19%-459.87万 | ---465.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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