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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.73%5.26億 | -6.62%2.8億 | 256.37%1.32億 | 80.68%9億 | 63.25%4.24億 | 1.46%2.61億 | 289.17%3億 | 11.72%-8,458.3万 | 56.18%4.98億 | 26.70%2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.22%2.7億 | 76.09%2.48億 | 76.86%1.97億 | 55.95%6.33億 | 67.47%2.12億 | 60.48%1.7億 | 39.67%1.41億 | 51.90%1.11億 | 5.84%4.06億 | 24.23%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 45.21%-371.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,848.45%-678.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.04%3,453.8万 | 18.06%3,423.2万 | 3.82%2,958.8万 | 9.53%1.19億 | 11.47%3,118.6万 | 10.15%3,028.6万 | 11.48%2,899.5万 | 5.05%2,849.8万 | -3.40%1.09億 | -0.75%2,797.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -258.84%-1,665.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.15%1,048.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.30%-265.3万 | 67.00%-241.1万 | -1,846.30%-282.9万 | 26.34%324.7万 | 280.32%1,236.8万 | 21.90%-232.1万 | -390.34%-730.5万 | 171.68%16.2万 | -7.22%257万 | 9,954.55%325.2万 |
| 運転資金の増減額 | 294.21%2.19億 | -105.29%-689.6万 | 52.77%-1.08億 | 462.74%1.42億 | 101.60%1.85億 | -55.18%5,559.5万 | 335.88%1.3億 | -14.66%-2.29億 | 81.23%-3,910.6万 | 65.86%9,163.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -61.31%-6.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.35%-3.85億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 25.68%-2,344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27,090.52%-3,154.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 233.23%2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.68%8,146.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 73.97%5.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,532.27%2.96億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.73%5.26億 | -6.62%2.8億 | 256.37%1.32億 | 80.68%9億 | 63.25%4.24億 | 1.46%2.61億 | 289.17%3億 | 11.72%-8,458.3万 | 56.18%4.98億 | 26.70%2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.98%-3,254.8万 | -732.43%-1.92億 | 23.48%-1,943.9万 | -14.55%-1.61億 | -52.27%-2,725.9万 | -23.04%-8,559.8万 | 41.51%-2,302.9万 | -82.08%-2,540.5万 | 8.02%-1.41億 | -14.83%-1,790.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.97%-1,660.5万 | -48.53%-1,853.5万 | -42.50%-1,933.9万 | -53.76%-6,480万 | -98.65%-2,050.9万 | -257.25%-1,824.1万 | 20.39%-1,247.9万 | -22.94%-1,357.1万 | -26.04%-4,214.4万 | -9.67%-1,032.4万 |
| 事業取引の純額 | 76.33%-1,594.3万 | -1,541.37%-1.73億 | 99.15%-10万 | 2.19%-9,649.1万 | 10.93%-675万 | -4.49%-6,735.7万 | 55.49%-1,055万 | -306.11%-1,183.4万 | 17.67%-9,865.6万 | -22.70%-757.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.98%-3,254.8万 | -732.43%-1.92億 | 23.48%-1,943.9万 | -14.55%-1.61億 | -52.27%-2,725.9万 | -23.04%-8,559.8万 | 41.51%-2,302.9万 | -82.08%-2,540.5万 | 8.02%-1.41億 | -14.83%-1,790.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.65%-2.74億 | 38.09%-1.22億 | -182.44%-5,894.8万 | 41.97%-4.12億 | 31.20%-1.36億 | -299.35%-1.5億 | 29.73%-1.98億 | 136.95%7,150.6万 | -189.31%-7.1億 | -510.97%-1.98億 |
| 借入金純額 | 99.48%-75.1万 | 99.38%-62万 | -100.78%-77.3万 | -1,328.60%-2.49億 | 43.69%-1.04億 | -184.82%-1.43億 | -10,965.60%-1.01億 | 10,234.83%9,922万 | 3.53%-1,742.6万 | -1,146.94%-1.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.56億 | -23.24%-1.1億 | -143.25%-3,900万 | 80.67%-1.28億 | -455.35%-2,241.4万 | --0 | 67.24%-8,926.6万 | 91.18%-1,603.3万 | -237.83%-6.61億 | 67.18%-403.6万 |
| 配当金支払総額 | -37.49%-1,166.5万 | -37.21%-1,174.9万 | -18.44%-847万 | -20.22%-3,268.4万 | -18.69%-848.6万 | -32.19%-848.4万 | -28.02%-856.3万 | -3.19%-715.1万 | 3.47%-2,718.7万 | -3.04%-715万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -56.50%94.3万 | 12.38%918.9万 | 16.35%242万 | 12.25%232.8万 | 9.91%227.3万 | 10.90%216.8万 | 11.59%817.7万 | 8.90%208万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,929.30%-475.6万 | 92.73%-11.8万 | -73.90%-1,164.8万 | 8.98%-1,189.9万 | 8.26%-342.1万 | -180.36%-15.7万 | 54.14%-162.3万 | -16.51%-669.8万 | -18.73%-1,307.3万 | -1,862.63%-372.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.65%-2.74億 | 38.09%-1.22億 | -182.44%-5,894.8万 | 41.97%-4.12億 | 31.20%-1.36億 | -299.35%-1.5億 | 29.73%-1.98億 | 136.95%7,150.6万 | -189.31%-7.1億 | -510.97%-1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.66%8.08億 | 100.20%8.42億 | 72.79%7.9億 | -44.43%4.57億 | 29.33%5.24億 | 90.88%5.03億 | -18.42%4.21億 | -44.43%4.57億 | -8.96%8.23億 | -39.12%4.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 761.25%2.2億 | -143.89%-3,450.2万 | 240.01%5,387.7万 | 192.44%3.26億 | 490.17%2.61億 | -82.96%2,558万 | 132.22%7,861万 | 87.31%-3,848.2万 | -342.81%-3.53億 | -71.87%4,415.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.08%830.4万 | -94.11%21.3万 | -150.92%-114万 | 150.91%637.2万 | -31.26%551.6万 | 43.07%-500万 | 143.38%361.7万 | 165.49%223.9万 | -878.50%-1,251.5万 | 1,257.87%802.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.00%10.37億 | 60.66%8.08億 | 100.20%8.42億 | 72.79%7.9億 | 72.79%7.9億 | 29.33%5.24億 | 90.88%5.03億 | -18.42%4.21億 | -44.43%4.57億 | -44.43%4.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.90%5.09億 | -8.97%2.6億 | 203.94%1.12億 | 83.05%8.21億 | 61.30%4.02億 | -2.04%2.41億 | 371.21%2.86億 | -0.39%-1.08億 | 58.74%4.49億 | 27.93%2.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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