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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.65%6.81万 | -35.19%-70.2万 | 57.68%-35.49万 | -151.66%-286.66万 | -83.29%106.1万 | 51.49%-256.96万 | 43.98%-51.93万 | 30.69%-83.88万 | 64.38%-113.91万 | 277.00%634.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.00%-56.41万 | -448.52%-111.21万 | 2,710.19%400.43万 | 220.06%3,264.72万 | 259.68%3,342.16万 | 76.90%-94.01万 | 127.17%31.91万 | 84.95%-15.34万 | -354.41%-2,719.27万 | -1,186.22%-2,093.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -425.75%-17.14万 | 103.27%6.19万 | 191.10%86.18万 | -774.34%-4,163.97万 | -977.29%-3,898.25万 | -96.96%5.26万 | ---189.46万 | ---94.6万 | 18,941.86%617.49万 | 6,231.86%444.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | --6,717 | --6,718 | --6,717 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.24%1,739 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --8,113 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -84.90%25万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --408.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --146.74万 | --31.57万 | -2,936.02%-586.02万 | -89.51%155.19万 | -89.79%147.6万 | ---- | ---- | 278.60%20.66万 | 2,990.33%1,479.89万 | 2,399.80%1,445.24万 |
| 運転資金の増減額 | 60.14%-67.05万 | -98.33%1.76万 | 1,071.03%63.24万 | -89.91%48.73万 | -86.97%105.92万 | 43.61%-168.21万 | 5,022.73%105.62万 | 113.56%5.4万 | 961.36%482.81万 | 358.09%813.17万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 41.92%37.88万 | -139.98%-11.99万 | -841.53%-39.72万 | ---- | ---- | 273.13%26.69万 | 44.02%29.99万 | -116.17%-4.22万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -61.92%30.48万 | 18.10%-50.43万 | --3.28万 | ---- | ---- | 258.97%80.04万 | -8.83%-61.58万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 94.94%-5.12万 | -78.39%111.16万 | 3,274.74%142.36万 | ---- | ---- | -490.64%-101.33万 | 533.08%514.4万 | 101.18%4.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.65%6.81万 | -35.19%-70.2万 | 57.68%-35.49万 | -151.66%-286.66万 | -83.29%106.1万 | 51.49%-256.96万 | 43.98%-51.93万 | 38.45%-83.88万 | 64.38%-113.91万 | 277.00%634.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.87%-3.27万 | 95.22%-41.85万 | -53.32万 | -1,977.97%-873.25万 | 71.15%-172.61万 | -72.90%174.72万 | -8,853.68%-875.37万 | 0 | -90.50%46.5万 | -149.81%-598.34万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---5.37万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---39.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -104.63%-8.08万 | 99.18%-7.18万 | ---7.74万 | ---873.25万 | 80.82%-172.61万 | -80.59%174.72万 | ---875.37万 | --0 | --0 | -173.99%-900万 |
| 受領配当金 | --4.82万 | --4.89万 | --24.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.05%46.5万 | 350.17%36.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.87%-3.27万 | 95.22%-41.85万 | ---53.32万 | -1,977.97%-873.25万 | 71.15%-172.61万 | -72.90%174.72万 | -8,853.68%-875.37万 | --0 | -90.50%46.5万 | -149.81%-598.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.90%-8.51万 | -89.89%93.73万 | -13.13%72.6万 | 1,395.12%1,195.52万 | 435.70%106.7万 | 162.59%78.13万 | 885.06%927.13万 | -41.33%83.57万 | 142.72%79.96万 | 96.29%-31.78万 |
| 借入金純額 | -111.79%-8.51万 | -95.79%33.73万 | -43.91%39.9万 | 1,620.84%1,031.85万 | -86.53%86.7万 | 111.24%72.2万 | 23,033.57%801.83万 | 13.69%71.13万 | 122.43%59.96万 | 169.80%643.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -52.12%60万 | 162.86%32.7万 | 718.36%163.67万 | 102.95%20万 | -99.15%5.93万 | --125.31万 | --12.44万 | --20万 | ---678.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.90%-8.51万 | -89.89%93.73万 | -13.13%72.6万 | 1,395.12%1,195.52万 | 435.70%106.7万 | 162.59%78.13万 | 884.96%927.13万 | -41.33%83.57万 | 142.72%79.96万 | 96.29%-31.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.13%9.27万 | 250.17%27.58万 | 434.98%43.79万 | 287.40%8.19万 | 5.33%3.6万 | -41.30%7.71万 | 362.92%7.88万 | 287.40%8.19万 | -133.31%-4.37万 | -66.79%3.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.01%-4.97万 | -11,061.49%-18.32万 | -5,136.56%-16.21万 | 183.63%35.61万 | 743.32%40.19万 | 57.71%-4.11万 | -101.43%-1,641 | -105.10%-3,096 | 171.80%12.55万 | 132.49%4.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.14%4.29万 | 20.13%9.27万 | 250.17%27.58万 | 434.98%43.79万 | 434.98%43.79万 | 5.33%3.6万 | -41.30%7.71万 | 362.92%7.88万 | 287.40%8.19万 | 287.40%8.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.65%6.81万 | -35.19%-70.2万 | -26.22%-105.87万 | -151.66%-286.66万 | -83.29%106.1万 | 51.49%-256.96万 | 43.98%-51.93万 | 38.49%-83.88万 | 64.44%-113.91万 | 276.75%634.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
