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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.71%-9,463 | 60.57%-5.51万 | 67.97%-1.68万 | 74.02%-9,788 | 56.91%-1.88万 | -66.63%-9,628 | -85.43%-13.97万 | -42.05%-5.25万 | -1,417.20%-3.77万 | -139.58%-4.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.93%-7,033 | 67.63%-4.58万 | 51.23%-1.49万 | 84.65%-8,589 | 74.57%-1.1万 | 4.05%-1.13万 | 53.13%-14.16万 | 88.41%-3.06万 | -1,194.98%-5.6万 | -279.23%-4.32万 |
| 運転資金の増減額 | -242.69%-2,430 | -582.55%-9,236 | 91.33%-1,899 | -106.56%-1,199 | -1,513.37%-7,841 | -71.76%1,703 | 244.45%1,914 | -2,098.09%-2.19万 | 894.78%1.83万 | 92.90%-486 |
| -売上債権増減額 | 16.33%-333 | 70.57%-1,866 | 39.90%-583 | 88.56%-315 | 72.45%-570 | 27.24%-398 | -193.93%-6,340 | -111.79%-970 | -1,211.43%-2,754 | -397.36%-2,069 |
| -前払費用増減額 | ---- | 56.52%-1,161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,670 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.81%-2,097 | -156.84%-6,209 | 99.15%-155 | -104.20%-884 | -559.32%-7,271 | -68.06%2,101 | 1,212.98%1.09万 | -3,290.54%-1.83万 | 927.25%2.1万 | 124.62%1,583 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.71%-9,463 | 60.57%-5.51万 | 67.97%-1.68万 | 74.02%-9,788 | 56.91%-1.88万 | -66.63%-9,628 | -85.43%-13.97万 | -42.05%-5.25万 | -1,417.20%-3.77万 | -139.58%-4.37万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.29%20.35万 | -35.07%25.86万 | -29.17%22.03万 | -34.02%23.01万 | -36.57%24.89万 | -35.07%25.86万 | -15.90%39.82万 | -23.91%31.11万 | -15.21%34.88万 | -13.92%39.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.71%-9,463 | 60.57%-5.51万 | 67.97%-1.68万 | 74.02%-9,788 | 56.91%-1.88万 | -66.63%-9,628 | -85.43%-13.97万 | -395.64%-5.25万 | -1,417.20%-3.77万 | 2.04%-4.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.05%19.41万 | -21.29%20.35万 | -21.29%20.35万 | -29.17%22.03万 | -34.02%23.01万 | -36.57%24.89万 | -35.07%25.86万 | -35.07%25.86万 | -23.91%31.11万 | -15.21%34.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.71%-9,463 | 60.57%-5.51万 | 67.97%-1.68万 | 74.02%-9,788 | 56.91%-1.88万 | -66.63%-9,628 | -85.43%-13.97万 | -395.64%-5.25万 | -1,417.20%-3.77万 | 2.04%-4.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
