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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.18%2.02億 | 27.89%2.06億 | -14.49%1.61億 | 74.08%1.88億 | 14.01%1.08億 | 58.73%9,496.6万 | 22.09%5,982.8万 | 179.99%4,900.5万 | 82.62%1,750.26万 | 100.66%958.44万 |
| お客様からの領収書 | -0.49%2.05億 | 6.12%2.06億 | 1.39%1.95億 | 58.56%1.92億 | 26.70%1.21億 | 58.66%9,553.3万 | 22.87%6,021.1万 | 192.45%4,900.5万 | 81.48%1,675.67万 | 112.74%923.34万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -955.49%-384.2万 | 98.91%-36.4万 | -873.89%-3,341.4万 | 73.13%-343.1万 | -2,151.85%-1,276.8万 | -48.04%-56.7万 | ---38.3万 | ---- | 112.51%74.59万 | -19.52%35.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 1.45%-2.29億 | -19.37%-2.32億 | -35.23%-1.95億 | -59.14%-1.44億 | -35.57%-9,040.1万 | -20.61%-6,668万 | -78.62%-5,528.4万 | -88.07%-3,095万 | -53.24%-1,645.67万 | -22.99%-1,073.94万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.45%-2.29億 | -19.37%-2.32億 | -35.23%-1.95億 | -59.14%-1.44億 | -35.57%-9,040.1万 | -20.61%-6,668万 | -78.62%-5,528.4万 | -88.07%-3,095万 | -53.24%-1,645.67万 | -22.51%-1,073.94万 |
| 直接支払利息 | -210.51%-605.5万 | 52.52%-195万 | ---410.7万 | ---- | -1,400.00%-27万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 132.64%5,935.7万 | 343.82%2,551.5万 | -18.70%574.9万 | 36.45%707.1万 | 88.50%518.2万 | -0.90%274.9万 | 100.29%277.4万 | 48.65%138.5万 | 16.02%93.17万 | 4.44%80.31万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -10,828.18%-1,202.1万 | 98.88%-11万 | -241.05%-981.2万 | -301.82%-287.7万 | 61.40%-71.6万 | -96.09%-185.5万 | -411.35%-94.6万 | ---18.5万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 632.43%1,407.2万 | 93.64%-264.3万 | -185.09%-4,153.8万 | 121.20%4,881.8万 | -24.32%2,207万 | 357.66%2,916.2万 | -66.91%637.2万 | 873.64%1,925.5万 | 661.82%197.76万 | 88.96%-35.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,797.61%-3,418.2万 | 98.77%-87.7万 | -173.72%-7,114.5万 | 83.19%-2,599.2万 | -210.36%-1.55億 | -650.61%-4,981.8万 | -2.39%-663.7万 | 81.24%-648.2万 | -162.28%-3,455.51万 | -1,682.25%-1,317.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -211.90%-136.3万 | 74.05%-43.7万 | -53.37%-168.4万 | 28.61%-109.8万 | -18.49%-153.8万 | 6.82%-129.8万 | 12.39%-139.3万 | -11,293.77%-159万 | 74.73%-1.4万 | 90.66%-5.52万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.43%-786.6万 | 8.63%-1,130.6万 | -7.41%-1,237.4万 | -21.83%-1,152万 | -111.59%-945.6万 | -15.54%-446.9万 | -202.42%-386.8万 | -92.38%-127.9万 | 0.75%-66.48万 | -352.08%-66.98万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5,708.7万 | ---- | -224.30%-1.43億 | -5,945.53%-4,395.1万 | ---72.7万 | ---- | -170.70%-3,370.22万 | ---1,245万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1,086.6万 | ---- | ---983万 | ---- | ---- | ---- | 218.91%20.7万 | ---17.41万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2,495.3万 | ---- | ---- | -225.14%-354.4万 | -990.00%-109万 | 84.59%-10万 | 83.01%-64.9万 | ---382万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,797.61%-3,418.2万 | 98.77%-87.7万 | -173.72%-7,114.5万 | 83.19%-2,599.2万 | -210.36%-1.55億 | -650.61%-4,981.8万 | -2.39%-663.7万 | 81.24%-648.2万 | -162.28%-3,455.51万 | -1,682.25%-1,317.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.99%-797.1万 | -104.70%-217.2万 | 7,524.40%4,625.4万 | -100.28%-62.3万 | 1,364.43%2.2億 | 57,646.15%1,501.4万 | -87.25%2.6万 | -99.63%20.4万 | 316.56%5,538.06万 | 88.24%1,329.48万 |
| 借入金純額 | ---609.6万 | ---- | --4,816.8万 | ---- | -200.00%-1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -99.76%57.3万 | 68,116.71%2.41億 | 1,257.69%35.3万 | -87.25%2.6万 | -99.63%20.4万 | 316.56%5,538.06万 | 88.24%1,329.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.67%-187.5万 | -13.48%-217.2万 | -60.03%-191.4万 | 79.85%-119.6万 | -1,650.74%-593.5万 | ---33.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.99%-797.1万 | -104.70%-217.2万 | 7,524.40%4,625.4万 | -100.28%-62.3万 | 1,364.43%2.2億 | 57,646.15%1,501.4万 | -87.25%2.6万 | -99.63%20.4万 | 316.56%5,538.06万 | 88.24%1,329.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.17%7,136.2万 | -47.82%7,369.9万 | 19.30%1.41億 | 257.81%1.18億 | -15.18%3,308.5万 | -2.17%3,900.6万 | 47.99%3,987.2万 | 531.90%2,694.2万 | -5.17%426.37万 | 230.73%449.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -393.34%-2,808.1万 | 91.43%-569.2万 | -399.19%-6,642.9万 | -74.57%2,220.3万 | 1,647.77%8,732.5万 | -2,260.67%-564.2万 | -101.84%-23.9万 | -43.09%1,297.7万 | 9,919.48%2,280.32万 | -107.40%-23.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.59%-22.1万 | 405.00%335.5万 | -270.81%-110万 | 131.74%64.4万 | -627.24%-202.9万 | 55.50%-27.9万 | -1,234.04%-62.7万 | 62.45%-4.7万 | ---12.52万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.66%4,306万 | -3.17%7,136.2万 | -47.82%7,369.9万 | 19.30%1.41億 | 257.81%1.18億 | -15.18%3,308.5万 | -2.17%3,900.6万 | 47.99%3,987.2万 | 531.89%2,694.17万 | -5.17%426.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.66%484.3万 | 74.12%-1,438.6万 | -253.58%-5,559.6万 | 226.83%3,620万 | -52.66%1,107.6万 | 2,005.76%2,339.5万 | -93.22%111.1万 | 1,161.58%1,638.6万 | 220.59%129.88万 | 72.91%-107.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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