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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.89%2.38億 | 7.81%2.05億 | -17.38%1.91億 | 14.42%2.31億 | -1.15%2.02億 | -14.43%2.04億 | 41.25%2.38億 | 6.60%1.69億 | 16.38%1.58億 | 40.11%1.36億 |
| 繰延税金 | 30.47%4,256.6万 | -16.22%3,262.5万 | -13.85%3,894.1万 | 11.23%4,520.2万 | 16.83%4,063.7万 | -30.74%3,478.4万 | 65.72%5,022.1万 | -10.07%3,030.5万 | 5.82%3,370万 | 9.93%3,184.8万 |
| その他の非現金項目 | -42.62%1,322.2万 | 9.81%2,304.4万 | 1,066.54%2,098.6万 | -93.40%179.9万 | 4,822.38%2,727万 | -86.51%55.4万 | -47.89%410.8万 | -29.49%788.4万 | -25.33%1,118.1万 | 132.80%1,497.4万 |
| 運転資金の増減額 | 71.82%3,768万 | 119.72%2,193万 | -85.28%-1.11億 | -282.18%-6,003.6万 | -361.64%-1,570.9万 | 672.35%600.4万 | 96.99%-104.9万 | -12,556.00%-3,480.4万 | -103.03%-27.5万 | 251.93%907.8万 |
| -売上債権増減額 | -216.49%-2,254.6万 | 127.70%1,935.5万 | -117.65%-6,988.4万 | -2.00%-3,210.9万 | -311.17%-3,147.9万 | -24.85%-765.6万 | 76.72%-613.2万 | -225.13%-2,634.4万 | 150.69%2,105.3万 | 1,090.33%839.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -12.53%643.2万 | 109.66%735.3万 | -50.09%-7,615万 | -210.00%-5,073.7万 | -1,164.87%-1,636.7万 | 849.76%153.7万 | 76.70%-20.5万 | -103.43%-88万 | 319.79%2,565.6万 | 69.23%-1,167.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.92%4.07億 | 77.66%3.7億 | -19.84%2.08億 | -24.13%2.6億 | 12.95%3.43億 | 3.90%3.03億 | 15.98%2.92億 | -7.42%2.52億 | -0.32%2.72億 | 18.03%2.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.59%-1.13億 | 26.45%-1.46億 | -34.85%-1.98億 | -21.19%-1.47億 | -29.59%-1.21億 | -27.00%-9,361.6万 | 18.44%-7,371.6万 | 0.82%-9,038.5万 | -41.64%-9,113.4万 | 35.41%-6,434.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -296.99%-948.8万 | 44.51%-239万 | 30.73%-430.7万 | -69.94%-621.8万 | -11.96%-365.9万 | 28.02%-326.8万 | -58.08%-454万 | 76.17%-287.2万 | 19.32%-1,205.1万 | -5.74%-1,493.7万 |
| 事業取引の純額 | -3,874.43%-8.45億 | 195.15%2,240万 | 91.50%-2,354.1万 | -39.86%-2.77億 | -43.24%-1.98億 | -320.75%-1.38億 | 115.72%6,260万 | -327.33%-3.98億 | -94.48%-9,316.2万 | -84.74%-4,790.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,454.5万 | --0 | ---- | -227.11%-679万 | 734.69%534.2万 | -83.59%64万 | 927.81%389.9万 | -111.37%-47.1万 | -54.56%414.2万 |
| その他の投資活動純額 | 249.56%157.3万 | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608.94%-9.63億 | 40.47%-1.36億 | 46.77%-2.28億 | -31.18%-4.29億 | -44.39%-3.27億 | -3,883.75%-2.26億 | 98.80%-568.1万 | -149.23%-4.74億 | -55.95%-1.9億 | 5.47%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 250,784.74%6.24億 | ---24.9万 | --0 | --2億 | --0 | ---1億 | --0 | 2,275.69%6,020万 | 112.32%253.4万 | 61.08%-2,056.2万 |
| 配当金支払総額 | -6.90%-8,292.2万 | -3.57%-7,757.2万 | -7.69%-7,489.7万 | -8.33%-6,954.8万 | -33.33%-6,419.8万 | 10.00%-4,814.8万 | -69.49%-5,349.8万 | -20.41%-3,156.4万 | -28.95%-2,621.4万 | 0.00%-2,032.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,507.84%-3,001.6万 | -99.34%35.7万 | 1,484.42%5,395.1万 | 85.00%-389.7万 | -2,027.60%-2,598.4万 | -78.23%134.8万 | --619.1万 | ---- | -65.12%-3,356.7万 | ---2,032.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726.51%5.08億 | -251.07%-8,107.7万 | -119.04%-2,309.4万 | 231.97%1.21億 | 38.17%-9,190.8万 | -195.93%-1.49億 | -288.57%-5,023万 | 142.14%2,663.8万 | 3.14%-6,320.7万 | 16.25%-6,525.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.66%3.49億 | -18.23%2.02億 | -16.08%2.47億 | -22.07%2.95億 | -16.24%3.78億 | 112.32%4.51億 | -47.75%2.13億 | 4.64%4.07億 | 25.30%3.89億 | 9.30%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.39%-4,810.4万 | 457.09%1.53億 | 9.58%-4,291.4万 | 37.65%-4,746.3万 | -6.22%-7,611.8万 | -130.37%-7,166.2万 | 220.43%2.36億 | -1,167.05%-1.96億 | -78.51%1,836.5万 | 254.87%8,546.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 141.93%265万 | -190.98%-632万 | -3,075.34%-217.2万 | 101.00%7.3万 | -350.65%-732.3万 | -158.01%-162.5万 | 66.03%280.1万 | 653.11%168.7万 | 95.61%-30.5万 | -398.50%-695.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.02%3.04億 | 72.66%3.49億 | -18.23%2.02億 | -16.08%2.47億 | -22.07%2.95億 | -16.24%3.78億 | 112.32%4.51億 | -47.75%2.13億 | 4.64%4.07億 | 25.30%3.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.50%2.83億 | 5,730.82%2.2億 | -96.31%377.7万 | -52.64%1.02億 | 10.39%2.16億 | -5.35%1.96億 | 35.76%2.07億 | -8.90%1.53億 | -12.59%1.67億 | 70.00%1.92億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |