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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.56%-178.84万 | -110.79%-242.23万 | -5.45%-135.56万 | 13.98%-384.71万 | 48.45%-57.11万 | 18.59%-84.14万 | -2.27%-114.91万 | -6.47%-128.55万 | -24.01%-447.24万 | -5.56%-110.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.70%-290.55万 | -175.93%-290.52万 | -28.49%-163.83万 | 11.19%-481.66万 | -28.46%-126.12万 | -16.08%-122.75万 | 42.05%-105.29万 | 18.66%-127.5万 | -6.09%-542.36万 | 22.27%-98.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.87%9.22万 | 600.78%45.21万 | 93.89%-1.41万 | -187.81%-16.52万 | -28.85%8.76万 | 603.06%6.83万 | -208.15%-9.03万 | -4,640.36%-23.08万 | 536.05%18.81万 | 27.96%12.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.33%1.72万 | -15.28%1.66万 | -19.76%1.64万 | -11.39%7.75万 | -18.12%1.82万 | -13.34%1.92万 | -14.52%1.97万 | 1.78%2.05万 | 122.54%8.75万 | -11.13%2.23万 |
| 株式ベースの報酬 | -300.63%-18.87万 | -33.36%6.41万 | 461.96%41.09万 | -53.88%33.16万 | -71.49%6.82万 | 147.81%9.41万 | -79.55%9.62万 | -64.51%7.31万 | -53.31%71.89万 | 14.68%23.93万 |
| その他の非現金項目 | 163,394.76%159.24万 | 254,036.36%64.3万 | 48,004.77%26.22万 | -32.23%3,368 | 8.72%1,596 | 1,434.25%974 | -98.82%253 | 103.06%545 | 319.81%4,970 | --1,468 |
| 運転資金の増減額 | -294.42%-39.59万 | -467.67%-69.28万 | -411.16%-39.27万 | 1,597.55%72.22万 | 200.41%51.44万 | -4.09%20.36万 | -228.49%-12.2万 | -19.50%12.62万 | 52.02%-4.82万 | -348.64%-51.23万 |
| -売上債権増減額 | -3,493.43%-36.24万 | -628.21%-7.36万 | -169.75%-3.86万 | 106.97%23.84万 | 182.92%22.81万 | -89.77%1.07万 | 112.24%1.39万 | -132.52%-1.43万 | -3.20%11.52万 | 224.52%8.06万 |
| -前払費用増減額 | 5,150.81%5万 | 1,819.59%31.5万 | -908.92%-60.94万 | -74.02%-15.49万 | -2,578.14%-21.1万 | 98.09%-990 | -110.36%-1.83万 | 133.85%7.53万 | -198.08%-8.9万 | -90.23%8,513 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.08%-8.36万 | -694.12%-93.43万 | 291.70%25.53万 | 958.55%63.87万 | 182.67%49.72万 | 21.32%19.39万 | -469.27%-11.77万 | -80.56%6.52万 | 60.77%-7.44万 | -340.56%-60.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.56%-178.84万 | -110.79%-242.23万 | -5.45%-135.56万 | 13.98%-384.71万 | 48.45%-57.11万 | 18.59%-84.14万 | -2.27%-114.91万 | -6.47%-128.55万 | -24.01%-447.24万 | -5.56%-110.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.06%-500.51万 | -83.84%-265.61万 | -61.83%-116.23万 | 44.85%-482.57万 | 62.43%-125.3万 | 38.21%-140.97万 | 25.64%-144.48万 | 39.66%-71.83万 | -73.08%-874.95万 | -62.65%-333.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -175.51%-310.92万 | -40.36%-147.69万 | -36.91%-91.49万 | 10.50%-373.2万 | 69.20%-88.3万 | -47.32%-112.85万 | -117.05%-105.22万 | -1,176.89%-66.82万 | -4,830.83%-416.97万 | -4,931.86%-286.66万 |
| その他の投資活動純額 | -574.41%-189.59万 | -200.41%-117.92万 | -394.71%-24.75万 | 76.12%-109.37万 | 21.01%-37万 | 81.45%-28.11万 | 73.08%-39.25万 | 95.60%-5万 | 7.86%-457.98万 | 76.50%-46.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.06%-500.51万 | -83.84%-265.61万 | -61.83%-116.23万 | 44.85%-482.57万 | 62.43%-125.3万 | 38.21%-140.97万 | 25.64%-144.48万 | 39.66%-71.83万 | -73.08%-874.95万 | -62.65%-333.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,201.38%123.77万 | 11,489.22%1,040.73万 | 91,313.09%1,313.1万 | -98.97%4.79万 | 3.33%-1.39万 | 4.35%-1.36万 | -97.71%8.98万 | -101.89%-1.44万 | -79.23%465.04万 | -100.13%-1.44万 |
| 借入金純額 | 9,201.38%123.77万 | 74,886.92%1,040.73万 | 6.23%-1.35万 | 5.24%-5.58万 | 3.33%-1.39万 | 4.35%-1.36万 | 6.69%-1.39万 | 6.45%-1.44万 | -121.83%-5.89万 | 7.18%-1.44万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---641.57万 | 185.10%29.57万 | --612万 | -97.80%10.37万 | --0 | --0 | -97.36%10.37万 | --0 | 269.92%470.93万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --641.57万 | ---29.57万 | --702.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,201.38%123.77万 | 11,489.22%1,040.73万 | 91,313.09%1,313.1万 | -98.97%4.79万 | 3.33%-1.39万 | 4.35%-1.36万 | -97.71%8.98万 | -101.89%-1.44万 | -79.23%465.04万 | -100.13%-1.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165.32%1,899.33万 | 41.53%1,366.42万 | -73.87%305.11万 | -42.34%1,167.6万 | -69.70%488.9万 | -63.22%715.86万 | -48.14%965.47万 | -42.34%1,167.6万 | 219.46%2,025.06万 | 34.53%1,613.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.33%-555.58万 | 312.81%532.9万 | 625.87%1,061.31万 | -0.62%-862.49万 | 58.76%-183.8万 | 31.97%-226.46万 | -394.70%-250.41万 | -23.44%-201.82万 | -162.41%-857.15万 | -155.16%-445.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.88%-56 | -100.01%-1 | 99.58%-13 | 99.55%-14 | 9,150.00%185 | -501,200.00%-5,013 | 235.66%7,921 | -214.35%-3,107 | -101.76%-3,121 | -100.00%2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174.85%1,343.75万 | 165.32%1,899.33万 | 41.53%1,366.42万 | -73.87%305.11万 | -73.87%305.11万 | -69.70%488.9万 | -63.22%715.86万 | -48.14%965.47万 | -42.34%1,167.6万 | -42.34%1,167.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.62%-489.76万 | -77.12%-389.91万 | -16.21%-227.05万 | 12.30%-757.91万 | 63.41%-145.41万 | -9.47%-196.99万 | -36.86%-220.14万 | -55.10%-195.38万 | -134.14%-864.21万 | -259.19%-397.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
