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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -264.87%-531.06万 | 69.16%-111.1万 | -6.38%-291.35万 | 51.92%-145.55万 | -59.97%-360.28万 | -42.78%-273.87万 | -21.91%-948.93万 | 21.91%-229.16万 | -65.86%-302.74万 | -11.08%-225.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.54%-438.86万 | -51.11%-599.92万 | -4.94%-284.19万 | 32.25%-210.44万 | -21.93%-397万 | 14.64%-270.81万 | -41.06%-1,345.74万 | -45.55%-392.26万 | -1.31%-310.61万 | -31.84%-325.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.66%4.26万 | 533.77%100.64万 | 29.64%-27.67万 | 440.85%14.5万 | -3,907.98%-23.2万 | -1,122.77%-39.33万 | -93.03%1.63万 | -7.22%9.68万 | -133.02%-4.25万 | -401.51%-5,789 |
| 減価償却費及び償却費 | 816.41%61.51万 | 933.01%65.4万 | 66.90%10.47万 | 40.64%6.71万 | 55.77%6.33万 | 56.73%6.27万 | 84.89%19.11万 | 61.22%6.27万 | 33.47%4.77万 | 182.11%4.06万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.23%31.03万 | -22.55%36.7万 | -28.65%46.72万 | -37.28%42.64万 | -32.93%47.38万 | -3.59%65.48万 | 228.90%274.12万 | 257.06%67.57万 | 162.28%67.99万 | 126.86%70.64万 |
| その他の非現金項目 | 32,364.58%187.65万 | 1,331.90%8.85万 | 499.71%4.7万 | -10.82%5,780 | 25.80%6,178 | 41.14%7,836 | 134.60%2.6万 | 59.57%9,019 | 251.32%6,481 | 32.30%4,911 |
| 運転資金の増減額 | -82,173.41%-376.63万 | 4,860.77%277.24万 | -14.10%-41.38万 | 100.75%4,589 | -78.30%5.59万 | -164.52%-36.27万 | 72.89%99.35万 | 236.12%78.67万 | -174.65%-61.28万 | 132.80%25.76万 |
| -売掛金増減額 | -418.83%-53.71万 | 10,055.71%95.52万 | -1,163.79%-16.14万 | -157.90%-10.35万 | -117.76%-9,594 | -72.26%1.52万 | 95.35%-6,933 | 34.10%-7.55万 | -58.62%-4.01万 | 382.78%5.4万 |
| -在庫増減額 | --8.2万 | --5.98万 | ---4.53万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 149.66%6.26万 | -42.31%11.42万 | 355.18%16.21万 | -568.45%-12.6万 | 329.18%19.79万 | 187.66%3.56万 | -710.51%-8.23万 | -181.41%-11.47万 | 36.73%2.69万 | -31.98%4.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,541.34%-337.38万 | 1,340.84%164.33万 | 10.69%-36.92万 | 139.04%23.41万 | -184.13%-13.24万 | -175.45%-41.34万 | 52.42%108.27万 | 331.18%97.69万 | -172.53%-59.96万 | 154.11%15.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264.87%-531.06万 | 69.16%-111.1万 | -6.38%-291.35万 | 51.92%-145.55万 | -59.97%-360.28万 | -42.78%-273.87万 | -21.91%-948.93万 | 21.91%-229.16万 | -65.86%-302.74万 | -11.08%-225.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.50%-64.15万 | -186.66%-253.21万 | -486.60%-378.94万 | -45.21%-140.99万 | 70.70%-88.33万 | -382.58%-64.6万 | -97.73%-823.99万 | -322.68%-412万 | 56.20%-97.1万 | -47,276.68%-301.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.91%-83.32万 | -194.33%-259.98万 | 6.47%-60.42万 | -45.21%-140.99万 | -31.03%-88.33万 | -382.58%-64.6万 | -92.67%-589.89万 | -322.68%-412万 | 12.61%-97.1万 | -10,492.19%-67.41万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.72%-234.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---337.83万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --19.17万 | --6.77万 | --19.3万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.50%-64.15万 | -186.66%-253.21万 | -486.60%-378.94万 | -45.21%-140.99万 | 70.70%-88.33万 | -382.58%-64.6万 | -97.73%-823.99万 | -322.68%-412万 | 56.20%-97.1万 | -47,276.68%-301.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,091.86%-88.42万 | -743.27%-31.86万 | 19,705.66%2,288.41万 | 51.33%-4.03万 | -100.46%-3.78万 | 408.62%11.55万 | -79.89%812.93万 | -97.43%4.28万 | -101.89%-8.29万 | -65.46%820.68万 |
| 借入金純額 | 18.32%-3.3万 | 12.79%-3.3万 | 28,106.58%2,579.6万 | 51.33%-4.03万 | -0.92%-3.78万 | -146.03%-9.21万 | -51.32%-19.56万 | -10.85%-3.78万 | -30.26%-8.29万 | -104.32%-3.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.78%858.01万 | -56.47%8.06万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20.77万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---81.44万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.68万 | --0 | ---291.2万 | ---- | ---- | ---- | 89.03%-25.52万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,091.86%-88.42万 | -743.27%-31.86万 | 19,705.66%2,288.41万 | 51.33%-4.03万 | -100.46%-3.78万 | 408.62%11.55万 | -79.89%812.93万 | -97.43%4.28万 | -101.89%-8.29万 | -65.46%820.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.60%2,009.95万 | 32.71%2,429.27万 | -64.52%764.97万 | -56.95%1,380.45万 | -37.16%1,830.47万 | -30.94%2,156.06万 | 1,043.23%3,121.86万 | -16.23%2,802.57万 | -3.17%3,206.96万 | 155.66%2,912.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.27%-683.63万 | 12.43%-396.17万 | 594.96%1,618.11万 | 28.80%-290.58万 | -253.90%-452.39万 | -56.46%-326.92万 | -133.71%-959.99万 | -183.51%-636.88万 | -1,303.30%-408.12万 | -86.47%293.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,552.57%-6.2万 | -1,074.12%-23.16万 | 3,380.35%46.18万 | -106.26%-2,338 | --2.38万 | --1.33万 | -843.92%-5.82万 | ---9.64万 | --3.74万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.15%1,320.12万 | 45.60%2,009.95万 | 32.71%2,429.27万 | -61.12%1,089.64万 | -56.95%1,380.45万 | -37.16%1,830.47万 | -30.94%2,156.06万 | -30.94%2,156.06万 | -16.23%2,802.57万 | -3.17%3,206.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.41%-614.37万 | 15.88%-377.49万 | -3.93%-351.77万 | 28.33%-286.54万 | 14.80%-448.76万 | -64.95%-338.47万 | -48.35%-1,772.91万 | -64.00%-641.16万 | 1.08%-399.83万 | -158.97%-526.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
