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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74億 | -1.09%4.52億 | 100.78%5.14億 | 67.35%4.1億 | -111.76%-200万 | -39.78%9.75億 | 6.28%4.57億 | -53.20%2.56億 | -42.49%2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.13%1.65億 | 12.56%8.96億 | 15,450.00%3.11億 | -40.53%1.79億 | 5.84%2.72億 | -43.22%1.34億 | -8.19%7.96億 | -99.47%200万 | -14.97%3.01億 | 278.47%2.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -470.13%-2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.08%7,700万 | 126.77%7,200万 | -95.00%300万 | --500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.93%1.27億 | 4.40%4.98億 | 0.85%1.18億 | 2.56%1.2億 | -2.46%1.19億 | 16.53%1.41億 | -11.34%4.77億 | -4.10%1.17億 | -7.87%1.17億 | -12.86%1.22億 |
| 繰延税金 | -142.86%-1,700万 | 25.00%-1.02億 | 165.85%5,400万 | -333.33%-6,300万 | -50.88%-8,600万 | 70.83%-700万 | -257.89%-1.36億 | -392.86%-8,200万 | 171.05%2,700万 | -90.00%-5,700万 |
| その他の非現金項目 | -177.14%-9,700万 | 130.16%7,600万 | 310.00%4,200万 | 173.68%1,400万 | 2,850.00%5,500万 | 83.41%-3,500万 | -995.65%-2.52億 | -168.97%-2,000万 | -151.35%-1,900万 | -104.76%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 17.45%-1.94億 | 2,138.46%2.91億 | -42.39%2.12億 | 252.60%2.64億 | 162.50%5,000万 | -130.39%-2.35億 | 148.15%1,300万 | 185.27%3.68億 | -2,571.43%-1.73億 | 2.44%-8,000万 |
| -売掛金増減額 | -15.38%-1.05億 | 35.48%1.26億 | -71.57%5,800万 | -32.69%3,500万 | 444.44%1.24億 | 28.35%-9,100万 | 133.10%9,300万 | 29.11%2.04億 | 166.67%5,200万 | 76.00%-3,600万 |
| -在庫増減額 | -127.27%-1億 | 146.74%2.01億 | -54.62%5,400万 | 224.29%2.2億 | 84.57%-2,900万 | 76.09%-4,400万 | -10.54%-4.3億 | 695.00%1.19億 | -14.19%-1.77億 | -168.57%-1.88億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.12%4,900万 | -416.67%-1.9億 | 236.22%1.73億 | -1,012.50%-7,300万 | -685.19%-1.58億 | -186.84%-1.32億 | -89.17%6,000万 | -171.75%-1.27億 | -88.73%800万 | -75.23%2,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -218.75%-3,800万 | -46.90%1.54億 | -142.44%-7,300万 | 246.43%8,200万 | -3.42%1.13億 | -43.86%3,200万 | 225.84%2.9億 | 192.47%1.72億 | -133.14%-5,600万 | 303.45%1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74億 | -1.09%4.52億 | 100.78%5.14億 | 67.35%4.1億 | -111.76%-200万 | -39.78%9.75億 | 6.28%4.57億 | -53.20%2.56億 | -42.49%2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%-1.79億 | -210.20%-4.32億 | 220.39%2.48億 | -15.19%-1.82億 | -128.18%-2.46億 | -115.38%-2.52億 | 1,451.72%3.92億 | -149.28%-2.06億 | 7.06%-1.58億 | 590.45%8.73億 |
| 資本支出 | 50.00%-100万 | 61.54%-500万 | 66.67%-100万 | --0 | 50.00%-200万 | 33.33%-200万 | 43.48%-1,300万 | 40.00%-300万 | 50.00%-300万 | 33.33%-400万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.32%-1.85億 | -35.52%-8.28億 | 11.82%-1.79億 | -46.58%-2.36億 | -77.04%-2.39億 | -55.36%-1.74億 | -10.09%-6.11億 | 15.42%-2.03億 | -37.61%-1.61億 | -26.17%-1.35億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -61.99%3.79億 | --4.15億 | --2,400万 | -100.30%-300万 | ---5,700万 | 80.29%9.97億 | --0 | --0 | --9.97億 |
| その他の投資活動純額 | 136.84%700万 | 15.79%2,200万 | --1,300万 | 400.00%3,000万 | -113.33%-200万 | -850.00%-1,900万 | 575.00%1,900万 | --0 | 500.00%600万 | 850.00%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%-1.79億 | -210.20%-4.32億 | 220.39%2.48億 | -15.19%-1.82億 | -128.18%-2.46億 | -115.38%-2.52億 | 1,451.72%3.92億 | -149.28%-2.06億 | 7.06%-1.58億 | 590.45%8.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.54%1.48億 | 32.78%-8.88億 | -165.92%-5.93億 | -239.77%-2.99億 | 69.01%-3.53億 | 176.74%3.57億 | 21.83%-13.21億 | 79.84%-2.23億 | 67.29%-8,800万 | -539.89%-11.39億 |
| 借入金純額 | -48.09%2.44億 | -544.74%-3.38億 | -1,275.86%-3.99億 | -231.61%-2.04億 | 28.32%-2.05億 | 99.15%4.7億 | 121.71%7,600万 | 90.33%-2,900万 | 720.00%1.55億 | ---2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 85.03%-1.5億 | 0.00%-1億 | --0 | ---- | ---- | -0.20%-10.02億 | 85.92%-1億 | 0.00%-1.5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.06%-9,500万 | 1.31%-3.76億 | -3.30%-9,400万 | 0.00%-9,400万 | 4.08%-9,400万 | 4.08%-9,400万 | -1.60%-3.81億 | 2.15%-9,100万 | 0.00%-9,400万 | -4.26%-9,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 94.74%-100万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-400万 | -111.11%-1,900万 | ---- | ---- | ---- | -118.75%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -71.43%-2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -140.00%-1,400万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.54%1.48億 | 32.78%-8.88億 | -165.92%-5.93億 | -239.77%-2.99億 | 69.01%-3.53億 | 176.74%3.57億 | 21.83%-13.21億 | 79.84%-2.23億 | 67.29%-8,800万 | -539.89%-11.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.16%5.48億 | 7.41%4.93億 | -4.77%4.39億 | -10.09%4.1億 | 23.00%5.99億 | 7.41%4.93億 | -18.62%4.59億 | -35.70%4.61億 | -25.12%4.56億 | -9.81%4.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.63%-4,700万 | 17.39%5,400万 | 282.14%1.07億 | 230.00%3,300万 | -800.00%-1.89億 | 255.17%1.03億 | 146.00%4,600万 | 110.85%2,800万 | -90.74%1,000万 | -130.00%-2,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-200万 | 108.33%100万 | -50.00%200万 | 20.00%-400万 | --0 | 400.00%300万 | -140.00%-1,200万 | --400万 | ---500万 | -900.00%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.69%4.99億 | 11.16%5.48億 | 11.16%5.48億 | -4.77%4.39億 | -10.09%4.1億 | 23.00%5.99億 | 7.41%4.93億 | 7.41%4.93億 | -35.70%4.61億 | -25.12%4.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.48%-2.02億 | 54.13%5.41億 | 8.37%2.72億 | 202.17%2.78億 | 59.43%1.69億 | -81.63%-1.78億 | -66.28%3.51億 | 35.68%2.51億 | -78.30%9,200万 | -66.13%1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
