| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.60%-318.52万 | 54.87%-257.77万 | 31.91%-470.01万 | -71.43%-2,107.24万 | -9.06%-449.6万 | -12.72%-396.17万 | -217.57%-571.22万 | -141.68%-690.25万 | -187.07%-1,229.2万 | -139.52%-412.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.01%-316.39万 | 50.95%-289.43万 | 30.57%-320.41万 | -3.81%-2,149.38万 | -5.67%-561.45万 | -78.60%-536.37万 | 42.52%-590.08万 | -117.35%-461.47万 | -20.17%-2,070.58万 | 61.43%-531.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --1.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.47万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3,247.39%12.26万 | -139.31%-1,512 | 35.55%1.07万 | 126.39%3.32万 | 303.56%1.78万 | -83.62%3,663 | 1,083.38%3,846 | 959.70%7,863 | 199.63%1.47万 | -338.80%-8,764 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---9.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -110.57%-14.78万 | 651.79%31.42万 | 33.68%-153.55万 | -84.82%-114.32万 | -115.96%-16.93万 | 361.91%139.84万 | 86.18%-5.69万 | -215.63%-231.53万 | -132.83%-61.85万 | 425.70%106.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.60%-318.52万 | 54.87%-257.77万 | 31.91%-470.01万 | -71.43%-2,107.24万 | -9.06%-449.6万 | -12.72%-396.17万 | -217.57%-571.22万 | -141.68%-690.25万 | -187.07%-1,229.2万 | -139.52%-412.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.31%-3,232 | -234.30%-16.15万 | 3.34万 | 88.84%-6.2万 | 92.63%-1.37万 | 63.08%-1.17万 | 71.91%-4.83万 | 0 | -601.08%-55.54万 | -133.47%-18.53万 |
| 固定資産取引の純額 | ---7 | -234.30%-16.15万 | --3.34万 | 74.21%-8.34万 | -10.58%-3.51万 | --0 | 43.92%-4.83万 | --0 | -6,417.33%-32.35万 | -519.89%-3.18万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 109.25%2.15万 | ---- | -338.66%-1.17万 | ---- | ---- | -212.37%-23.2万 | ---15.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.31%-3,232 | -234.30%-16.15万 | --3.34万 | 88.84%-6.2万 | 92.63%-1.37万 | 63.08%-1.17万 | 71.91%-4.83万 | --0 | -601.08%-55.54万 | -133.47%-18.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.21%497.53万 | 0 | 0 | 74.88%1,080.69万 | 0 | 3,365.28%1,019.64万 | 0 | -84.40%61.05万 | -79.65%617.95万 | -96.15%78.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | --0 | --1,100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.4万 | --0 | --0 | -90.12%61.05万 | -100.00%-1 | --0 | --0 | -84.40%61.05万 | 34.36%617.95万 | -53.83%78.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---80.36万 | --1 | ---80.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.21%497.53万 | --0 | --0 | 74.88%1,080.69万 | --0 | 3,365.28%1,019.64万 | --0 | -84.40%61.05万 | -79.65%617.95万 | -96.15%78.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.91%234.64万 | -63.12%508.57万 | -51.47%975.97万 | -24.90%2,010.95万 | -39.54%1,428.76万 | -70.00%806.46万 | -50.15%1,379.15万 | -24.90%2,010.95万 | 3,341.54%2,677.74万 | 186.95%2,363.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.29%178.69万 | 52.45%-273.92万 | 25.83%-466.67万 | -54.88%-1,032.75万 | -27.98%-450.97万 | 291.35%622.3万 | -635.67%-576.05万 | -806.09%-629.2万 | -125.65%-666.79万 | -119.01%-352.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --5,829 | -100.38%-128 | 71.90%-7,318 | ---2.23万 | ---1.83万 | ---- | --3.37万 | ---2.6万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.03%413.91万 | -70.91%234.64万 | -63.12%508.57万 | -51.47%975.97万 | -51.47%975.97万 | -39.54%1,428.76万 | -70.00%806.46万 | -50.15%1,379.15万 | -24.90%2,010.95万 | -24.90%2,010.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.60%-318.52万 | 52.45%-273.92万 | 31.91%-470.01万 | -67.70%-2,115.58万 | -9.07%-453.11万 | -11.56%-396.17万 | -205.62%-576.05万 | -128.18%-690.25万 | -194.29%-1,261.54万 | -140.67%-415.42万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
