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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.31万 | 164.81%66.64万 | 219.01%25.17万 | -78.56%7.89万 | 36.8万 | |||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --1.31万 | ---- | ---- | 164.81%66.64万 | 219.01%25.17万 | -78.56%7.89万 | --36.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 7.83%-58.11万 | 8.53%-63.05万 | -230.29%-68.93万 | 51.69%-20.87万 | -20.17%-43.2万 | 78.21%-35.95万 | -121.53%-164.96万 | 3.95%-74.47万 | 44.15%-77.53万 | 13.74%-138.83万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.83%-58.11万 | 8.53%-63.05万 | -230.29%-68.93万 | 51.69%-20.87万 | -20.17%-43.2万 | 78.21%-35.95万 | -121.53%-164.96万 | 3.95%-74.47万 | 44.15%-77.53万 | 13.74%-138.83万 |
| 直接支払利息 | 25.47%-5,000 | 79.88%-6,709 | -189.99%-3.33万 | -727.34%-1.15万 | 67.45%-1,390 | ---4,271 | ---- | ---- | ---- | ---8,822 |
| 直接受取利息 | -54.43%4,259 | 16,894.55%9,347 | -71.50%55 | -74.47%193 | -59.09%756 | -82.14%1,848 | 257.59%1.03万 | 47.68%2,893 | -65.31%1,959 | 31.30%5,647 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 120.88%4.12万 | 53.34%-19.73万 | -45.48%-42.28万 | -91.13%-29.06万 | ---15.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.47%-54.07万 | 27.96%-82.51万 | -130.23%-114.54万 | 14.91%-49.75万 | -61.56%-58.47万 | 62.80%-36.19万 | -98.51%-97.29万 | 29.43%-49.01万 | 32.14%-69.45万 | 36.24%-102.35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%-35.8万 | 38.12%-43.25万 | 4.09%-69.9万 | -616.09%-72.88万 | 245.58%14.12万 | 81.12%-9.7万 | -88.66%-51.39万 | 36.77%-27.24万 | 22.67%-43.08万 | -796.92%-55.71万 |
| 資本支出 | 17.22%-35.8万 | 53.49%-43.25万 | -86.82%-93万 | -170.84%-49.78万 | 47.04%-18.38万 | -31.50%-34.7万 | 3.12%-26.39万 | 36.77%-27.24万 | 24.78%-43.08万 | -98.96%-57.27万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.54%-4,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.00%23.1万 | ---23.1万 | ---- | 200.00%25万 | ---25万 | ---- | ---- | -94.70%1.96万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%-35.8万 | 38.12%-43.25万 | 4.09%-69.9万 | -616.09%-72.88万 | 245.58%14.12万 | 81.12%-9.7万 | -88.66%-51.39万 | 36.77%-27.24万 | 22.67%-43.08万 | -796.92%-55.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.14%80.75万 | -32.58%99.87万 | -17.91%148.13万 | 179.72%180.44万 | 67.56%64.51万 | -76.77%38.5万 | 107.98%165.73万 | -2.15%79.69万 | -56.01%81.43万 | 24.66%185.14万 |
| 借入金純額 | 214.19%5万 | -265.33%-4.38万 | -88.28%2.65万 | 151.11%22.6万 | --9万 | ---- | --0 | -35.53%24.5万 | --38万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.33%75.75万 | -28.34%104.24万 | -7.84%145.48万 | 184.35%157.84万 | 44.18%55.51万 | -76.77%38.5万 | 200.32%165.73万 | 27.06%55.19万 | -76.54%43.43万 | 52.99%185.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.14%80.75万 | -32.58%99.87万 | -17.91%148.13万 | 179.72%180.44万 | 67.56%64.51万 | -76.77%38.5万 | 107.98%165.73万 | -2.15%79.69万 | -56.01%81.43万 | 24.66%185.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.27%31.31万 | -38.83%57.2万 | 161.94%93.52万 | 129.78%35.7万 | -32.23%15.54万 | 290.68%22.93万 | 141.43%5.87万 | -92.75%2.43万 | 420.73%33.52万 | -38.40%6.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.80%-9.12万 | 28.68%-25.9万 | -162.81%-36.31万 | 186.72%57.82万 | 372.87%20.16万 | -143.32%-7.39万 | 396.21%17.06万 | 111.06%3.44万 | -214.79%-31.09万 | 774.82%27.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.12%22.19万 | -45.27%31.31万 | -38.83%57.2万 | 161.94%93.52万 | 129.78%35.7万 | -32.23%15.54万 | 290.68%22.93万 | 141.43%5.87万 | -92.75%2.43万 | 420.73%33.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.54%-89.87万 | 39.40%-125.76万 | -108.52%-207.54万 | -29.52%-99.53万 | -8.40%-76.85万 | 42.68%-70.89万 | -62.20%-123.68万 | 32.24%-76.25万 | 29.68%-112.52万 | 15.58%-160.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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